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工银瑞宏6个月定开债券A(018015
)

单位净值 (2026-01-09)

1.00330.03%
近1月:0.06%
近1年:0.18%

累计净值

1.0383
近3月:0.48%
近3年:--

近6月:-0.59%
成立来:3.85%
类型:债券型-长债规模:9.96亿元(2025-09-30)基金经理:赵建
成 立 日:2023-06-20管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间02-23~02-27/02-23~02-27
预估开放申购时间:
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-09 1.0033 1.0383 0.03%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.06%
    0.48%
    -0.59%
    -0.07%
    0.18%
    2.98%
    --
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    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    沪深300
    2.79%
    3.49%
    1.05%
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