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嘉实致诚纯债债券(018169
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单位净值 (2025-12-23)

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近1月：-0.11%
近1年：0.29%

累计净值

1.0730
近3月：0.53%
近3年：--

近6月：-0.38%
成立来：7.42%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：48.41亿元（2025-09-30）基金经理：程剑等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    12-23 1.0180 1.0730 0.07%
    12-22 1.0173 1.0723 -0.04%
    12-19 1.0177 1.0727 0.09%
    12-18 1.0168 1.0718 -0.01%
    12-17 1.0169 1.0719 0.16%
    12-16 1.0153 1.0703 0.02%
    12-15 1.0151 1.0701 -0.12%
    12-12 1.0163 1.0713 -0.11%
    12-11 1.0174 1.0724 0.10%
    12-10 1.0164 1.0714 0.06%
    12-09 1.0158 1.0708 0.09%
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    5.91%
    --
    同类平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
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    -- | 2078
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