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单位净值 (2026-09-16)

1.06830.03%
近1月:0.09%
近1年:2.18%

累计净值

1.1583
近3月:0.53%
近3年:14.00%

近6月:1.41%
成立来:15.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.46亿元(2026-06-30)基金经理:张恒
成 立 日:2023-04-20管 理 人平安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.0683 1.1583 0.03%
    09-15 1.0680 1.1580 0.02%
    09-14 1.0678 1.1578 0.01%
    09-11 1.0677 1.1577 -0.02%
    09-10 1.0679 1.1579 -0.01%
    09-09 1.0680 1.1580 0.00%
    09-08 1.0680 1.1580 -0.01%
    09-07 1.0681 1.1581 0.02%
    09-04 1.0679 1.1579 0.00%
    09-03 1.0679 1.1579 0.05%
    09-02 1.0674 1.1574 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.09%
    0.53%
    1.41%
    1.80%
    2.18%
    8.27%
    14.00%
    同类平均
    0.03%
    0.15%
    0.64%
    1.53%
    2.06%
    2.50%
    4.67%
    9.89%
    沪深300
    -2.02%
    -3.98%
    -8.27%
    -4.09%
    -3.23%
    -0.95%
    41.81%
    20.80%
    同类排名
    1120 | 2520
    1912 | 2515
    1485 | 2504
    1329 | 2494
    1546 | 2488
    1546 | 2453
    37 | 2168
    33 | 1723
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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