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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255
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单位净值 (2026-08-07)

1.00610.02%
近1月：0.21%
近1年：1.68%

累计净值

1.0824
近3月：0.73%
近3年：--

近6月：1.37%
成立来：8.39%
类型：债券型-长债规模：20.08亿元（2026-06-30）基金经理：胡智磊
成 立 日：2023-08-11管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：08-20～08-26/08-20～08-26
预估开放申购时间：
2026年08月19日15:00~08月26日15:00
预估开放赎回时间：
2026年08月19日15:00~08月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    08-06 1.0059 1.0822 0.01%
    08-05 1.0058 1.0821 0.01%
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    07-30 1.0053 1.0816 0.03%
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    沪深300
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