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单位净值 (2026-06-12)

1.05360.00%
近1月:0.21%
近1年:1.93%

累计净值

1.0846
近3月:0.93%
近3年:--

近6月:1.65%
成立来:8.56%
类型:债券型-长债规模:15.70亿元(2026-03-31)基金经理:朱浩然
成 立 日:2023-08-25管 理 人大成基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.0536 1.0846 0.00%
    06-11 1.0536 1.0846 -0.07%
    06-10 1.0543 1.0853 -0.05%
    06-09 1.0548 1.0858 -0.05%
    06-08 1.0553 1.0863 -0.04%
    06-05 1.0557 1.0867 -0.03%
    06-04 1.0560 1.0870 0.04%
    06-03 1.0556 1.0866 -0.01%
    06-02 1.0557 1.0867 0.02%
    06-01 1.0555 1.0865 0.05%
    05-29 1.0550 1.0860 0.03%
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    0.21%
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    1.65%
    1.56%
    1.93%
    4.96%
    --
    同类平均
    -0.13%
    0.20%
    0.81%
    1.46%
    1.36%
    1.66%
    5.14%
    9.68%
    沪深300
    -0.82%
    -3.45%
    1.91%
    4.29%
    3.18%
    22.74%
    34.80%
    24.27%
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    844 | 3422
    1029 | 3296
    1306 | 2887
    -- | 2358
    四分位排名

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    优秀

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    --

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