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单位净值 (2026-10-14)

1.06420.04%
近1月:0.36%
近1年:3.19%

累计净值

1.0952
近3月:0.80%
近3年:9.72%

近6月:1.43%
成立来:9.65%
类型:债券型-长债规模:15.83亿元(2026-06-30)基金经理:朱浩然
成 立 日:2023-08-25管 理 人:大成基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-14 1.0642 1.0952 0.04%
    10-13 1.0638 1.0948 0.03%
    10-12 1.0635 1.0945 0.05%
    10-09 1.0630 1.0940 0.02%
    10-08 1.0628 1.0938 0.03%
    09-30 1.0625 1.0935 -0.03%
    09-29 1.0628 1.0938 0.04%
    09-28 1.0624 1.0934 0.01%
    09-24 1.0623 1.0933 0.02%
    09-23 1.0621 1.0931 0.01%
    09-22 1.0620 1.0930 0.03%
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    0.36%
    0.80%
    1.43%
    2.58%
    3.19%
    5.63%
    9.72%
    同类平均
    0.21%
    0.43%
    0.87%
    1.53%
    2.46%
    2.89%
    5.29%
    9.99%
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    -3.21%
    -5.86%
    -12.07%
    -10.29%
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    -7.08%
    6.47%
    15.13%
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    925 | 2337
    732 | 2308
    701 | 2084
    647 | 1694
    四分位排名

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