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单位净值 (2026-04-14)

1.02770.07%
近1月:0.70%
近1年:-0.01%

累计净值

1.0650
近3月:1.25%
近3年:--

近6月:1.23%
成立来:6.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:35.14亿元(2025-12-31)基金经理:洪志
成 立 日:2023-06-14管 理 人广发基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-14 1.0277 1.0650 0.07%
    04-13 1.0270 1.0643 0.13%
    04-10 1.0257 1.0630 0.05%
    04-09 1.0252 1.0625 -0.03%
    04-08 1.0255 1.0628 0.04%
    04-07 1.0251 1.0624 0.13%
    04-03 1.0238 1.0611 0.12%
    04-02 1.0226 1.0599 0.02%
    04-01 1.0224 1.0597 -0.05%
    03-31 1.0229 1.0602 -0.02%
    03-30 1.0231 1.0604 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.70%
    1.25%
    1.23%
    1.26%
    -0.01%
    3.64%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.38%
    0.88%
    1.36%
    0.93%
    1.67%
    5.42%
    10.40%
    沪深300
    5.87%
    0.69%
    -0.86%
    3.57%
    1.54%
    25.06%
    35.26%
    14.89%
    同类排名
    186 | 3220
    145 | 3234
    292 | 3230
    1669 | 3192
    408 | 3230
    2856 | 3038
    2217 | 2592
    -- | 2143
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    不佳

    不佳

    --

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