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金鹰添福纯债债券C(018643
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单位净值 (2026-09-02)

1.0215-0.02%
近1月：0.08%
近1年：1.66%

累计净值

1.0784
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：1.20%
成立来：8.00%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.04亿元（2026-06-30）基金经理：王怀震等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鹰基金基金评级：
暂无评级

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    09-01 1.0217 1.0786 0.06%
    08-31 1.0211 1.0780 0.03%
    08-28 1.0208 1.0777 0.01%
    08-27 1.0207 1.0776 -0.08%
    08-26 1.0215 1.0784 -0.05%
    08-25 1.0220 1.0789 -0.02%
    08-24 1.0222 1.0791 0.05%
    08-21 1.0217 1.0786 -0.01%
    08-20 1.0218 1.0787 -0.02%
    08-19 1.0220 1.0789 -0.07%
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    --
    同类平均
    0.01%
    0.20%
    0.45%
    1.45%
    1.95%
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    9.67%
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    -- | 1720
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