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单位净值 (2026-09-30)

1.0243-0.14%
近1月:0.31%
近1年:2.08%

累计净值

1.0812
近3月:0.56%
近3年:8.27%

近6月:1.24%
成立来:8.29%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.04亿元(2026-06-30)基金经理:王怀震等
成 立 日:2023-09-25管 理 人:金鹰基金基金评级:
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0243 1.0812 -0.14%
    09-29 1.0257 1.0826 0.11%
    09-28 1.0246 1.0815 -0.03%
    09-24 1.0249 1.0818 0.11%
    09-23 1.0238 1.0807 0.01%
    09-22 1.0237 1.0806 0.04%
    09-21 1.0233 1.0802 0.02%
    09-18 1.0231 1.0800 0.06%
    09-17 1.0225 1.0794 0.00%
    09-16 1.0225 1.0794 0.03%
    09-15 1.0222 1.0791 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.31%
    0.56%
    1.24%
    1.76%
    2.08%
    4.05%
    8.27%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.69%
    1.50%
    2.25%
    2.81%
    5.26%
    9.79%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    866 | 2376
    1155 | 2577
    1528 | 2567
    1690 | 2550
    1863 | 2543
    1965 | 2514
    1829 | 2282
    1204 | 1879
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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