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金鹰添福纯债债券C(018643
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单位净值 (2026-04-27)

1.0141-0.02%
近1月：0.27%
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累计净值

1.0710
近3月：0.65%
近3年：--

近6月：1.01%
成立来：7.22%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：7.92亿元（2026-03-31）基金经理：王怀震
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鹰基金基金评级：
暂无评级

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    04-24 1.0143 1.0712 0.00%
    04-23 1.0143 1.0712 0.00%
    04-22 1.0143 1.0712 0.03%
    04-21 1.0140 1.0709 0.02%
    04-20 1.0138 1.0707 -0.02%
    04-17 1.0140 1.0709 0.08%
    04-16 1.0132 1.0701 0.01%
    04-15 1.0131 1.0700 0.02%
    04-14 1.0129 1.0698 -0.01%
    04-13 1.0130 1.0699 0.06%
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    0.75%
    0.76%
    4.54%
    --
    同类平均
    -0.01%
    0.33%
    0.78%
    1.29%
    1.02%
    1.77%
    5.37%
    10.27%
    沪深300
    0.28%
    5.96%
    1.39%
    1.16%
    3.05%
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    -- | 2119
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