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金鹰添福纯债债券C(018643
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单位净值 (2026-05-15)

1.01570.00%
近1月：0.26%
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累计净值

1.0726
近3月：0.68%
近3年：--

近6月：0.95%
成立来：7.38%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：7.92亿元（2026-03-31）基金经理：王怀震
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鹰基金基金评级：
暂无评级

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    05-14 1.0157 1.0726 -0.02%
    05-13 1.0159 1.0728 0.03%
    05-12 1.0156 1.0725 0.03%
    05-11 1.0153 1.0722 0.04%
    05-08 1.0149 1.0718 0.01%
    05-07 1.0148 1.0717 0.01%
    05-06 1.0147 1.0716 0.00%
    04-30 1.0147 1.0716 -0.01%
    04-29 1.0148 1.0717 0.04%
    04-28 1.0144 1.0713 0.03%
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    --
    同类平均
    0.10%
    0.23%
    0.73%
    1.17%
    1.18%
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    5.34%
    10.04%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
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