招商安和债券A(018679)基金净值_估值_行情走势

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招商安和债券A(018679

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单位净值 (2024-04-26): 1.0377-0.13%; 近1月：0.82%; 近1年：--

累计净值: 1.0377; 近3月：1.94%; 近3年：--

: 近6月：3.60%; 成立来：3.77%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：38.40亿元（2024-03-31）	基金经理：邓童等
成立日：2023-09-12	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国石化	0.33%	0.00%	股吧
山东高速	0.18%	-0.75%	股吧
中国神华	0.17%	-1.03%	股吧
雅戈尔	0.15%	0.53%	股吧
交通银行	0.15%	-1.30%	股吧
格力电器	0.14%	1.41%	股吧
洪城环境	0.14%	-1.63%	股吧
宝钢股份	0.14%	-0.28%	股吧
渝农商行	0.13%	-2.15%	股吧
江苏金租	0.13%	0.19%	股吧

前十持仓占比合计：1.66%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 6.96% --
19广发 4.26% --
21国开 3.99% --
20邮储 2.98% --
19交通 2.83% --
前五持仓占比合计：21.02%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	6.96%	--
19广发	4.26%	--
21国开	3.99%	--
20邮储	2.98%	--
19交通	2.83%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0377	1.0377	-0.13%
04-25	1.0391	1.0391	0.03%
04-24	1.0388	1.0388	-0.07%
04-23	1.0395	1.0395	-0.07%
04-22	1.0402	1.0402	-0.08%
04-19	1.0410	1.0410	0.11%
04-18	1.0399	1.0399	0.10%
04-17	1.0389	1.0389	0.22%
04-16	1.0366	1.0366	-0.06%
04-15	1.0372	1.0372	0.17%
04-12	1.0354	1.0354	0.08%

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招商安和债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.32%	0.82%	1.94%	3.60%	2.80%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.93%	2.65%	2.14%	1.35%	0.46%	4.03%	4.17%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1050 \| 1176	534 \| 1164	681 \| 1125	175 \| 1076	167 \| 1113	-- \| 998	-- \| 803	-- \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.10%	0.88%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	--	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	129 \| 1173	117 \| 1121	-- \| 1075	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 3.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	3.80%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-12~至今邓童尹晓红 228天 3.77%
更多招商安和债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-12~至今	邓童尹晓红	228天	3.77%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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