基金品种

全球市场
中银鑫呈一年定开债券发起式(018959
)

单位净值 (2026-10-16)

1.0377--
近1月:0.33%
近1年:3.15%

累计净值

1.0997
近3月:0.70%
近3年:9.97%

近6月:1.44%
成立来:10.19%
类型:债券型-长债规模:9.91亿元(2026-06-30)基金经理:季宬等
成 立 日:2023-09-21管 理 人:中银基金基金评级:
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:11-23~12-18/11-23~12-18
预估开放申购时间:
2026年11月20日15:00~12月18日15:00
预估开放赎回时间:
2026年11月20日15:00~12月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 活期宝灵活取现,最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.32%10-16

    快取单日限额  最高超50万元

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.0377 1.0997 --
    10-09 1.0362 1.0982 --
    09-30 1.0358 1.0978 --
    09-24 1.0356 1.0976 --
    09-18 1.0350 1.0970 --
    09-11 1.0343 1.0963 --
    09-04 1.0340 1.0960 --
    08-28 1.0459 1.0954 --
    08-21 1.0457 1.0952 --
    08-14 1.0454 1.0949 --
    08-07 1.0448 1.0943 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.33%
    0.70%
    1.44%
    2.64%
    3.15%
    4.98%
    9.97%
    同类平均
    0.22%
    0.45%
    0.92%
    1.56%
    2.52%
    2.91%
    5.30%
    10.04%
    沪深300
    -3.40%
    -6.91%
    -11.23%
    -11.95%
    -9.92%
    -9.70%
    8.85%
    15.00%
    同类排名
    1633 | 2590
    1629 | 2583
    1684 | 2571
    1330 | 2553
    980 | 2543
    859 | 2514
    1257 | 2287
    670 | 1883
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
153 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公 基金资讯 09-02 07:28
95 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 08-31 09:05
166 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-21 09:05
304 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 05-20 09:08
204 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招 基金资讯 05-20 09:04
202 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 04-22 09:05
518 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公 基金资讯 04-08 07:37
220 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-31 11:11
249 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 01-22 09:06
258 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招 基金资讯 12-31 09:24
354 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经 基金资讯 12-31 09:06
360 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 12-31 09:05
279 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 10-28 09:12
400 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申 基金资讯 10-25 09:13
305 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 08-29 09:09
305 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公 基金资讯 08-01 09:07
355 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-21 09:06
330 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 06-26 11:28
258 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招 基金资讯 06-26 09:06
328 0 公告中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公 基金资讯 05-09 07:19
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1