中信建投惠享债券C(018978)基金净值_估值

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中信建投惠享债券C(018978

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单位净值 (2026-06-17): 1.10330.05%; 近1月：0.29%; 近1年：0.65%

累计净值: 1.1033; 近3月：0.90%; 近3年：--

: 近6月：1.75%; 成立来：10.33%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.12亿元（2026-03-31）	基金经理：许健
成立日：2023-11-07	管理人：中信建投基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
22威海 6.17% --
25晋能 6.03% --
24天津 5.99% --
24长安 5.98% --
25河钢 5.98% --
前五持仓占比合计：30.15%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22威海	6.17%	--
25晋能	6.03%	--
24天津	5.99%	--
24长安	5.98%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-17	1.1033	1.1033	0.05%
06-16	1.1028	1.1028	0.04%
06-15	1.1024	1.1024	0.01%
06-12	1.1023	1.1023	0.01%
06-11	1.1022	1.1022	-0.08%
06-10	1.1031	1.1031	-0.02%
06-09	1.1033	1.1033	-0.05%
06-08	1.1038	1.1038	-0.01%
06-05	1.1039	1.1039	0.01%
06-04	1.1038	1.1038	0.00%
06-03	1.1038	1.1038	0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-06-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.29%	0.90%	1.75%	1.65%	0.65%	5.74%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.09%	0.29%	0.92%	1.56%	1.47%	1.70%	5.21%	9.81%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2294 \| 3180	1168 \| 3184	1452 \| 3178	819 \| 3165	878 \| 3169	2728 \| 3056	590 \| 2652	-- \| 2139
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	不佳	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.92%	0.69%	-1.75%	1.60%	-0.40%	3.17%	0.49%	1.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	648 \| 3242	944 \| 3527	3307 \| 3500	216 \| 3453	1957 \| 3042	176 \| 3318	950 \| 3197	1468 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	一般	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.11%	7.55%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2635 \| 3527	106 \| 3318	-- \| 3110	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-07~至今许健 2年又224天 10.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-07~至今	许健	2年又224天	10.33%

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3526	12	今天	冬日的街头0	06-13 06:16
4387	12	行情	扎起而赛道	06-09 16:17
179	1	买了这基收益严重拖后腿，基金经理执业九年多，就这水	基民58	05-12 22:00
89	0	看明天什么情况，不行就要跑了	感恩得旱柳	05-12 20:46
115	1	这基有问题，赶紧跑吧	基民58	05-12 20:32
255	3	真不明白今天为什么会跌这么多，我的自选里唯一一个绿	基民58	05-11 22:12
322	2	这款产品之前波动怎么这么大？什么原因？	吉光凤羽787	05-06 23:19
99	0	今晚怎么这么迟都不更新呢？	基民05xbqQ	05-06 20:58
4127	14	今天	龙的崛起	04-30 14:02
272	0	可能今天跌的多，迟迟未更新	基民05xbqQ	04-27 21:27
110	0	磨叽没好事，涨的多早就出来了	小旺牛	04-27 21:24
113	0	能不能提高一下工作，早一点更新？	基民8958h6218o	04-27 21:00
421	0	2026.4.22早盘行情：利率债晴，信用债晴	小小加债基	04-22 09:58
125	0	公告中信建投惠享债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 08:53
308	0	今天债市整体表现挺好，债基的收益应该都挺稳当的，这	真心的喜欢	04-22 07:06
8709	15	股市今	绰窝蓝怪押忌019	04-19 12:55
3855	13	指数	小曲浪起来	04-17 23:51
415	2	2026.4.17早盘行情：利率债晴，信用债晴	小小加债基	04-17 10:19
857	3	2026.4.16操作贴：利率债晴，信用债晴	小小加债基	04-16 14:21
5721	12	市场	游资百晓生2999	04-13 21:41

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