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单位净值 (2026-07-27)

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累计净值

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类型:债券型-长债规模:45.86亿元(2026-06-30)基金经理:吴玮
成 立 日:2024-02-06管 理 人永赢基金基金评级
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    07-27 1.0438 1.0618 0.00%
    07-24 1.0438 1.0618 0.01%
    07-23 1.0437 1.0617 0.00%
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    07-21 1.0432 1.0612 0.01%
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    07-16 1.0430 1.0610 -0.01%
    07-15 1.0431 1.0611 0.01%
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    07-13 1.0430 1.0610 0.00%
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    0.67%
    1.46%
    1.69%
    2.04%
    4.73%
    9.82%
    沪深300
    2.26%
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    -1.44%
    -0.07%
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