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单位净值 (2026-11-06)

1.05160.05%
近1月:0.33%
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累计净值

1.0696
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近3年:--

近6月:1.38%
成立来:7.01%
类型:债券型-长债规模:46.10亿元(2026-09-30)基金经理:吴玮等
成 立 日:2024-02-06管 理 人:永赢基金基金评级:
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    11-06 1.0516 1.0696 0.05%
    11-05 1.0511 1.0691 0.02%
    11-04 1.0509 1.0689 0.04%
    11-03 1.0505 1.0685 0.10%
    11-02 1.0494 1.0674 0.03%
    10-30 1.0491 1.0671 -0.19%
    10-29 1.0511 1.0691 0.02%
    10-28 1.0509 1.0689 0.00%
    10-27 1.0509 1.0689 0.04%
    10-26 1.0505 1.0685 0.02%
    10-23 1.0503 1.0683 0.00%
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    0.33%
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    2.29%
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    --
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    0.96%
    1.70%
    2.77%
    2.80%
    5.47%
    10.10%
    沪深300
    1.73%
    -6.96%
    -12.84%
    -16.87%
    -12.43%
    -13.62%
    0.75%
    11.61%
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    -- | 1898
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    良好

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