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银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369
)

单位净值 (2026-07-17)

1.06290.02%
近1月:0.16%
近1年:1.61%

累计净值

1.1349
近3月:0.58%
近3年:--

近6月:1.49%
成立来:9.43%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:4.94亿元(2026-03-31)基金经理:阚磊
成 立 日:2023-09-07管 理 人银华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-17 1.0629 1.1349 0.02%
    07-16 1.0627 1.1347 -0.01%
    07-15 1.0628 1.1348 0.01%
    07-14 1.0627 1.1347 0.01%
    07-13 1.0626 1.1346 -0.01%
    07-10 1.0627 1.1347 0.00%
    07-09 1.0627 1.1347 -0.01%
    07-08 1.0628 1.1348 0.02%
    07-07 1.0626 1.1346 0.01%
    07-06 1.0625 1.1345 0.05%
    07-03 1.0620 1.1340 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.16%
    0.58%
    1.49%
    1.60%
    1.61%
    5.37%
    --
    同类平均
    0.02%
    0.14%
    0.45%
    1.07%
    1.15%
    1.73%
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    7.53%
    沪深300
    -5.26%
    -8.16%
    -4.22%
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    -2.18%
    12.26%
    29.34%
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    49 | 999
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    38 | 889
    -- | 767
    四分位排名

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