交银瑞元三年定期开放混合(019401)基金净值_估值

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交银瑞元三年定期开放混合(019401

)

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单位净值 (2026-05-29): 1.3440--; 近1月：-6.70%; 近1年：16.90%

累计净值: 1.3440; 近3月：-12.28%; 近3年：--

: 近6月：-1.39%; 成立来：34.40%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：23.78亿元（2026-03-31）	基金经理：杨金金
成立日：2023-10-27	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：10-27/10-27

预估开放申购时间：
2026年10月26日15:00~10月27日15:00
预估开放赎回时间：
2026年10月26日15:00~10月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
润丰股份	9.29%	-0.88%	股吧
英科医疗	5.20%	-0.37%	股吧
东方雨虹	5.09%	1.56%	股吧
安井食品	3.15%	2.38%	股吧
三棵树	2.03%	0.81%	股吧
兔宝宝	1.98%	2.08%	股吧
太阳纸业	1.96%	0.44%	股吧
中国海洋石油	1.89%	--	股吧
玖龙纸业	1.68%	--	股吧
安井食品	1.15%	--	股吧

前十持仓占比合计：33.42%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
振华转债 0.06% --
前一持仓占比合计：0.06%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
振华转债	0.06%	--

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96.05%近3年交银数据产业灵...
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6.62%近1年交银稳固收益债...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	1.3440	1.3440	--
05-22	1.3635	1.3635	--
05-15	1.4012	1.4012	--
05-08	1.4568	1.4568	--
04-30	1.4691	1.4691	--
04-24	1.4405	1.4405	--
04-17	1.4398	1.4398	--
04-10	1.4569	1.4569	--
04-03	1.4278	1.4278	--
03-27	1.4300	1.4300	--
03-20	1.4224	1.4224	--

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交银瑞元三年定期开放混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-05-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.43%	-6.70%	-12.28%	-1.39%	-2.02%	16.90%	21.26%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.04%	2.12%	3.10%	15.23%	11.79%	42.87%	56.40%	37.46%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3209 \| 5355	4482 \| 5317	4617 \| 5181	3797 \| 4970	3781 \| 5052	3253 \| 4537	3160 \| 4118	-- \| 3551
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	--	2.05%	12.91%	--	4.93%	-3.27%	4.12%	0.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	--	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	1280 \| 5130	3749 \| 4967	-- \| 4796	15 \| 32	2563 \| 4613	3919 \| 4545	1098 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	不佳	--	良好	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.67%	8.59%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2564 \| 5130	1237 \| 4613	-- \| 4211	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 177.71%
2025-06-30 152.35%
2024-12-31 136.59%
2023-12-31 18.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	177.71%
2025-06-30	152.35%
2024-12-31	136.59%
2023-12-31	18.93%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-27~至今杨金金 2年又217天 34.40%
更多交银瑞元三年定期开放混合基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-27~至今	杨金金	2年又217天	34.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
77	0	六个月新低	基民LARG99	05-30 00:01
60	0	烦请杨金金经理也岀来交流交流	基民696L8w3596	05-29 21:13
61	0	要是都＂靠天吃饭＂，那要基金经理干什么？！	基民696L8w3596	05-29 21:10
65	0	连续下跌半年，基民毫无办法，难道基金经理也＂见死不	基民696L8w3596	05-29 21:07
60	0	哎，又跌2个点，每个星期跌2个点，这样的话到期后正	股友37N68695X8	05-29 19:01
52	0	新兴产业配置怎么选行业分布	缪瑞_罗斯巴德	05-28 14:08
82	0	这么一点业绩还要抽水20%还有天理么？干脆跌没了，	基民LARG99	05-27 06:16
41	0	我们这只基金彻底进入熊市了，阴跌了大半年了，再不调	股友37N68695X8	05-26 09:30
45	0	都不知道该基金经理是出于什么逻辑在选股！吗？	基民LARG99	05-25 21:25
49	0	这封闭基金是真不能买啊，跌起来你是一点治没有	股友37N68695X8	05-25 10:53
146	1	这个基金经理就是圈钱的，大盘涨基金跌，大盘跌基金更	股友37k3263Z39	05-24 06:44
120	1	避雷，从刘格菘广发严选三年、杨金金交银三年，可以理	基民aa2LJ6	05-23 09:23
107	1	面对如此行情，基金经理竟束手无策，毫无调整举措。基	基民696L8w3596	05-22 22:04
56	0	又跌3.82%，可以换经理吗？这是基金经理的水平吗	基民LARG99	05-22 20:25
54	0	调仓换股吧！！！！否则不能收佣金！！！	基民ssCKtu	05-22 20:19
50	0	太差劲儿了！完全跑偏啦！！！	基民ssCKtu	05-22 20:18
59	0	$交银瑞元三年定期开放混合$估计买这个的大多数是交	基民88600N58z0	05-22 20:12
59	0	闭着眼睛买股票也不至于就涨这些	披荆斩棘的杨秀1	05-21 09:15
60	0	怎么这么差	股友018ZX29373	05-20 22:19
112	0	基金成立时大盘2700点，现4200点。涨幅60%	基民LARG99	05-18 10:06

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