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单位净值 (2026-08-04)

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累计净值

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类型:债券型-长债规模:44.78亿元(2026-06-30)基金经理:陶祺
成 立 日:2023-09-27管 理 人浦银安盛基金基金评级
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    08-04 1.0410 1.0790 0.02%
    08-03 1.0408 1.0788 0.01%
    07-31 1.0407 1.0787 0.01%
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    07-23 1.0401 1.0781 -0.02%
    07-22 1.0403 1.0783 0.08%
    07-21 1.0395 1.0775 0.01%
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    1.49%
    1.76%
    1.95%
    4.52%
    9.83%
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