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浦银安盛普恒利率债(019543
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单位净值 (2026-05-22)

1.0355-0.01%
近1月：0.12%
近1年：1.41%

累计净值

1.0735
近3月：0.85%
近3年：--

近6月：1.16%
成立来：7.44%
类型：债券型-长债规模：41.94亿元（2026-03-31）基金经理：陶祺
成 立 日：2023-09-27管 理 人：浦银安盛基金基金评级：
暂无评级

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    05-21 1.0356 1.0736 -0.02%
    05-20 1.0358 1.0738 -0.01%
    05-19 1.0359 1.0739 0.09%
    05-18 1.0350 1.0730 0.04%
    05-15 1.0346 1.0726 -0.02%
    05-14 1.0348 1.0728 -0.01%
    05-13 1.0349 1.0729 0.03%
    05-12 1.0346 1.0726 0.03%
    05-11 1.0343 1.0723 0.05%
    05-08 1.0338 1.0718 0.01%
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