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浦银安盛普恒利率债(019543
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累计净值

1.0616
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：0.01%
成立来：6.21%
类型：债券型-长债规模：88.12亿元（2025-09-30）基金经理：陶祺
成 立 日：2023-09-27管 理 人：浦银安盛基金基金评级：
暂无评级

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    12-25 1.0235 1.0615 0.00%
    12-24 1.0235 1.0615 0.01%
    12-23 1.0234 1.0614 0.03%
    12-22 1.0231 1.0611 -0.02%
    12-19 1.0233 1.0613 0.06%
    12-18 1.0227 1.0607 0.03%
    12-17 1.0224 1.0604 0.06%
    12-16 1.0218 1.0598 0.01%
    12-15 1.0217 1.0597 -0.03%
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