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单位净值 (2026-06-12)

1.04770.03%
近1月:0.21%
近1年:2.32%

累计净值

1.1327
近3月:1.11%
近3年:--

近6月:2.28%
成立来:10.73%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:高志刚
成 立 日:2023-11-08管 理 人中银基金基金评级
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    06-12 1.0477 1.1327 0.03%
    06-11 1.0474 1.1324 -0.08%
    06-10 1.0482 1.1332 -0.05%
    06-09 1.0487 1.1337 -0.04%
    06-08 1.0491 1.1341 -0.05%
    06-05 1.0496 1.1346 -0.05%
    06-04 1.0501 1.1351 0.01%
    06-03 1.0500 1.1350 -0.02%
    06-02 1.0502 1.1352 0.00%
    06-01 1.0502 1.1352 0.07%
    05-29 1.0495 1.1345 0.03%
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    2.01%
    2.32%
    6.21%
    --
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    -0.13%
    0.20%
    0.81%
    1.46%
    1.36%
    1.66%
    5.14%
    9.68%
    沪深300
    -0.82%
    -3.45%
    1.91%
    4.29%
    3.18%
    22.74%
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    523 | 3296
    410 | 2887
    -- | 2358
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