基金品种

全球市场

单位净值 (2026-05-22)

1.0475-0.01%
近1月:0.33%
近1年:2.58%

累计净值

1.1325
近3月:1.18%
近3年:--

近6月:1.95%
成立来:10.71%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:高志刚
成 立 日:2023-11-08管 理 人中银基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 1.0475 1.1325 -0.01%
    05-21 1.0476 1.1326 0.00%
    05-20 1.0476 1.1326 0.03%
    05-19 1.0473 1.1323 0.06%
    05-18 1.0467 1.1317 0.03%
    05-15 1.0464 1.1314 0.02%
    05-14 1.0462 1.1312 0.02%
    05-13 1.0460 1.1310 0.05%
    05-12 1.0455 1.1305 0.06%
    05-11 1.0449 1.1299 0.05%
    05-08 1.0444 1.1294 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.33%
    1.18%
    1.95%
    1.99%
    2.58%
    6.85%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.17%
    0.83%
    1.25%
    1.28%
    1.76%
    5.39%
    10.06%
    沪深300
    -0.30%
    0.95%
    3.96%
    8.79%
    4.65%
    23.79%
    31.50%
    22.06%
    同类排名
    798 | 3454
    154 | 3450
    235 | 3442
    163 | 3422
    140 | 3436
    396 | 3282
    300 | 2862
    -- | 2353
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
50 0 公告中银安享债券型证券投资基金(中银安享债券B)基金产 基金资讯 05-20 09:09
35 0 公告中银安享债券型证券投资基金更新招募说明书(2026 基金资讯 05-20 09:04
81 0 公告中银安享债券型证券投资基金2026年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:23
186 0 公告关于中银安享债券型证券投资基金恢复申购并暂停大额申 基金资讯 04-16 07:36
267 0 公告中银安享债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 04-09 07:43
252 0 公告关于中银安享债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及 基金资讯 04-07 07:37
87 0 公告中银安享债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 09:34
288 0 公告关于中银安享债券型证券投资基金恢复申购、转换转入及 基金资讯 02-06 09:06
327 0 公告中银安享债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 01-27 07:17
280 0 公告关于中银安享债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及 基金资讯 01-23 07:33
135 0 公告中银安享债券型证券投资基金2025年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:05
201 0 公告关于中银安享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申 基金资讯 11-13 07:29
298 0 公告中银安享债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 11-06 07:09
220 0 公告关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申 基金资讯 11-01 09:13
218 0 公告中银安享债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-28 09:06
278 0 公告关于中银安享债券型证券投资基金恢复机构投资者申购、 基金资讯 09-12 09:10
207 0 公告中银安享债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-06 09:07
475 0 公告关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申 基金资讯 09-02 07:24
205 0 公告中银安享债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:08
191 0 公告中银安享债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1