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单位净值 (2026-09-21)

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累计净值

1.1420
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成立来:11.71%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:高志刚
成 立 日:2023-11-08管 理 人中银基金基金评级
暂无评级

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    09-21 1.0520 1.1420 0.03%
    09-18 1.0517 1.1417 0.06%
    09-17 1.0511 1.1411 0.01%
    09-16 1.0510 1.1410 0.03%
    09-15 1.0507 1.1407 0.02%
    09-14 1.0505 1.1405 0.02%
    09-11 1.0503 1.1403 -0.02%
    09-10 1.0505 1.1405 0.00%
    09-09 1.0505 1.1405 0.02%
    09-08 1.0503 1.1403 -0.01%
    09-07 1.0504 1.1404 0.04%
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    3.70%
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    同类平均
    0.13%
    0.23%
    0.66%
    1.53%
    2.15%
    2.63%
    4.69%
    9.96%
    沪深300
    1.33%
    -1.72%
    -8.14%
    -0.60%
    -1.95%
    0.84%
    41.81%
    23.61%
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    181 | 2311
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    -- | 1690
    四分位排名

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