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单位净值 (2026-10-20)

1.05610.08%
近1月:0.50%
近1年:4.01%

累计净值

1.1470
近3月:1.07%
近3年:--

近6月:1.79%
成立来:12.24%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:高志刚等
成 立 日:2023-11-08管 理 人:中银基金基金评级:
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 1.0561 1.1470 0.08%
    10-19 1.0553 1.1462 0.01%
    10-16 1.0552 1.1461 0.05%
    10-15 1.0556 1.1456 -0.02%
    10-14 1.0558 1.1458 0.08%
    10-13 1.0550 1.1450 0.02%
    10-12 1.0548 1.1448 0.09%
    10-09 1.0538 1.1438 0.06%
    10-08 1.0532 1.1432 0.01%
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    --
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    0.49%
    1.00%
    1.58%
    2.61%
    2.95%
    5.34%
    10.25%
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    -7.88%
    -9.70%
    -12.72%
    -10.32%
    -8.51%
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    18.27%
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    211 | 2300
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    -- | 1692
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