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单位净值 (2026-04-20)

1.07770.07%
近1月:0.50%
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累计净值

1.1308
近3月:1.03%
近3年:--

近6月:1.41%
成立来:5.76%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:杨严
成 立 日:2023-12-12管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-20 1.0777 1.1308 0.07%
    04-17 1.0769 1.1300 0.07%
    04-16 1.0761 1.1292 0.02%
    04-15 1.0759 1.1290 0.02%
    04-14 1.0757 1.1288 0.02%
    04-13 1.0755 1.1286 0.02%
    04-10 1.0753 1.1284 0.00%
    04-09 1.0753 1.1284 -0.02%
    04-08 1.0755 1.1286 0.03%
    04-07 1.0752 1.1283 0.07%
    04-03 1.0744 1.1275 0.07%
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    2.98%
    --
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    0.12%
    0.41%
    0.88%
    1.37%
    1.03%
    1.77%
    5.30%
    10.43%
    沪深300
    2.40%
    4.17%
    0.82%
    4.83%
    2.75%
    26.11%
    34.33%
    15.67%
    同类排名
    374 | 3219
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    2399 | 3039
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    -- | 2141
    四分位排名

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