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单位净值 (2025-12-24)

1.06600.01%
近1月:-0.04%
近1年:-0.60%

累计净值

1.1191
近3月:0.49%
近3年:--

近6月:-0.89%
成立来:4.61%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:宁特林
成 立 日:2023-12-12管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.0660 1.1191 0.01%
    12-23 1.0659 1.1190 0.06%
    12-22 1.0653 1.1184 -0.02%
    12-19 1.0655 1.1186 0.08%
    12-18 1.0646 1.1177 0.01%
    12-17 1.0645 1.1176 0.08%
    12-16 1.0637 1.1168 0.00%
    12-15 1.0637 1.1168 -0.07%
    12-12 1.0644 1.1175 -0.07%
    12-11 1.0651 1.1182 0.07%
    12-10 1.0644 1.1175 0.03%
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    0.14%
    -0.04%
    0.49%
    -0.89%
    -0.85%
    -0.60%
    4.47%
    --
    同类平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
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    2779 | 2945
    2065 | 2422
    -- | 2067
    四分位排名

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    --

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