基金品种

全球市场

单位净值 (2026-07-14)

1.08550.01%
近1月:0.30%
近1年:1.06%

累计净值

1.1386
近3月:0.91%
近3年:--

近6月:1.90%
成立来:6.52%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:杨严
成 立 日:2023-12-12管 理 人平安基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 活期宝灵活取现,最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.47%07-14

    快取单日限额  最高超50万元

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.0855 1.1386 0.01%
    07-13 1.0854 1.1385 -0.02%
    07-10 1.0856 1.1387 0.01%
    07-09 1.0855 1.1386 -0.02%
    07-08 1.0857 1.1388 0.04%
    07-07 1.0853 1.1384 0.00%
    07-06 1.0853 1.1384 0.06%
    07-03 1.0846 1.1377 0.00%
    07-02 1.0846 1.1377 0.03%
    07-01 1.0843 1.1374 -0.09%
    06-30 1.0853 1.1384 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.30%
    0.91%
    1.90%
    1.92%
    1.06%
    3.15%
    --
    同类平均
    0.03%
    0.23%
    0.65%
    1.53%
    1.58%
    1.72%
    5.06%
    9.82%
    沪深300
    0.09%
    0.40%
    2.03%
    1.15%
    3.60%
    19.39%
    38.13%
    23.02%
    同类排名
    1206 | 2702
    415 | 2708
    234 | 2700
    431 | 2689
    500 | 2689
    2168 | 2604
    2010 | 2240
    -- | 1752
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
151 0 公告平安基金管理有限公司关于新增嘉实财富管理有限公司为 基金资讯 06-03 06:58
151 0 公告平安惠智纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报 基金资讯 04-22 10:28
236 0 公告平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国金证券股份有 基金资讯 04-10 07:06
137 0 公告平安惠智纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 11:48
326 0 公告平安惠智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 03-20 21:40
411 0 公告平安惠智纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 03-20 21:37
360 0 公告平安惠智纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 03-20 09:11
225 0 公告平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行股 基金资讯 02-12 09:10
408 0 公告平安基金管理有限公司关于新增上海利得基金销售有限公 基金资讯 01-22 07:05
195 0 公告平安惠智纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-21 09:51
339 0 公告平安惠智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 01-21 09:08
311 0 公告平安惠智纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 01-21 09:07
287 0 公告平安惠智纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 01-20 09:11
307 0 公告平安惠智纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 11-21 20:29
352 0 公告平安惠智纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-25 10:08
295 0 公告平安惠智纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 09-29 10:25
287 0 公告平安惠智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 09-29 10:07
678 0 公告平安惠智纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-18 09:46
396 0 公告平安基金管理有限公司关于平安惠智纯债债券型证券投资 基金资讯 09-17 09:37
373 0 公告平安惠智纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 08-30 10:25
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1