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单位净值 (2026-09-03)

1.07190.06%
近1月:0.21%
近1年:2.20%

累计净值

1.1420
近3月:0.41%
近3年:--

近6月:1.75%
成立来:6.86%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:杨严
成 立 日:2023-12-12管 理 人平安基金基金评级
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    09-03 1.0719 1.1420 0.06%
    09-02 1.0713 1.1414 -0.02%
    09-01 1.0715 1.1416 0.06%
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    08-28 1.0707 1.1408 0.00%
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    08-26 1.0713 1.1414 -0.03%
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    08-24 1.0717 1.1418 0.06%
    08-21 1.0711 1.1412 -0.04%
    08-20 1.0715 1.1416 -0.04%
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    2.25%
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    --
    同类平均
    0.09%
    0.22%
    0.51%
    1.48%
    1.99%
    2.27%
    4.81%
    9.71%
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    0.21%
    -7.82%
    -2.22%
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    2.08%
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    20.07%
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    -- | 1718
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