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单位净值 (2026-11-06)

1.04140.13%
近1月:0.81%
近1年:3.17%

累计净值

1.0707
近3月:1.19%
近3年:--

近6月:2.05%
成立来:7.15%
类型:债券型-长债规模:15.72亿元(2026-09-30)基金经理:吴国杰
成 立 日:2024-05-15管 理 人:鹏华基金基金评级:
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-06 1.0414 1.0707 0.13%
    11-05 1.0400 1.0693 0.00%
    11-04 1.0400 1.0693 0.09%
    11-03 1.0391 1.0684 0.16%
    11-02 1.0374 1.0667 0.17%
    10-30 1.0356 1.0649 -0.35%
    10-29 1.0392 1.0685 0.10%
    10-28 1.0382 1.0675 -0.05%
    10-27 1.0387 1.0680 0.13%
    10-26 1.0374 1.0667 0.06%
    10-23 1.0368 1.0661 -0.01%
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    3.06%
    3.17%
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    同类平均
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    1.62%
    2.71%
    2.69%
    5.41%
    10.06%
    沪深300
    1.73%
    -6.96%
    -12.84%
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    -12.43%
    -13.62%
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    11.61%
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    -- | 1842
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