鑫元佳享120天持有债券A(020813)基金净值_估值

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鑫元佳享120天持有债券A(020813

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单位净值 (2026-04-03): 1.04920.01%; 近1月：0.21%; 近1年：2.71%

累计净值: 1.0492; 近3月：0.48%; 近3年：--

: 近6月：1.49%; 成立来：4.92%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.37亿元（2025-12-31）	基金经理：刘丽娟等
成立日：2024-07-23	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期120天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 4.94% --
25国新 4.93% --
PR兴港债 2.77% --
21建发 2.54% --
24闽西 2.54% --
前五持仓占比合计：17.72%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	4.94%	--
25国新	4.93%	--
PR兴港债	2.77%	--
21建发	2.54%	--
24闽西	2.54%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.0492	1.0492	0.01%
04-02	1.0491	1.0491	0.02%
04-01	1.0489	1.0489	0.03%
03-31	1.0486	1.0486	0.01%
03-30	1.0485	1.0485	-0.02%
03-27	1.0487	1.0487	0.04%
03-26	1.0483	1.0483	-0.03%
03-25	1.0486	1.0486	0.00%
03-24	1.0486	1.0486	-0.04%
03-23	1.0490	1.0490	0.01%
03-20	1.0489	1.0489	0.05%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.21%	0.48%	1.49%	0.48%	2.71%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.06%	-0.24%	0.76%	1.27%	0.76%	3.06%	7.29%	10.33%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	397 \| 872	280 \| 872	671 \| 866	322 \| 836	671 \| 866	321 \| 771	-- \| 657	-- \| 587
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	不佳	良好	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.42%	1.01%	0.51%	1.11%	0.55%	1.17%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	611 \| 803	83 \| 868	297 \| 871	339 \| 838	183 \| 755	649 \| 819	-- \| 800	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	优秀	不佳	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.21%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	208 \| 868	-- \| 819	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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2024-07-23~至今刘丽娟黄轩 1年又254天 4.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-23~至今	刘丽娟黄轩	1年又254天	4.91%

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84	1	债基全场最差，没之一	俊逸出尘的毅魂3	03-25 21:00
199	0	【固收周报】地缘与通胀交织，长端利率或可把握修复机	鑫元基金	03-23 13:34
65	0	很差	jdl5555	03-18 20:20
168	0	这样的基金经理我也可以当	温柔敦厚的宋桐潇	03-02 22:42
193	0	【固收周报】3月债市或将维持区间震荡，把握波段机会	鑫元基金	03-02 17:43
321	0	【固收周报】债市整体宏观环境友好，资金面有望维持平	鑫元基金	02-24 14:13
85	0	不知哪根筋搭错了买了你	jdl5555	02-11 20:28
209	0	快上马！客官请查收您的年终奖投资指南	鑫元基金	02-11 17:05
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214	0	【固收周报】春节数据真空期为债市提供相对友好的环境	鑫元基金	02-02 14:11
245	0	【固收周报】债市平衡期，短期震荡调整后仍具配置价值	鑫元基金	01-26 14:22
177	0	公告鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金2025年	基金资讯	01-22 09:49
252	0	【固收周报】收益率多呈“被动反应式”，债市震荡概率	鑫元基金	01-19 11:14
84	0	这个啥都不是	jdl5555	01-15 20:00
236	0	【固收周报】伴随A股春季躁动，债市震荡偏弱概率偏大	鑫元基金	01-12 14:24
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