嘉实多益债券A(020857)基金净值_估值_行情走势

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嘉实多益债券A(020857

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单位净值 (2026-10-30): 1.0844-1.36%; 近1月：-7.87%; 近1年：-2.18%

累计净值: 1.0844; 近3月：-3.51%; 近3年：--

: 近6月：-4.83%; 成立来：8.44%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：46.77亿元（2026-09-30）	基金经理：李涛等
成立日：2024-05-07	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	2.23%	-4.99%	股吧
新易盛	1.94%	-14.19%	股吧
源杰科技	1.20%	-7.19%	股吧
天孚通信	1.16%	-8.42%	股吧
长飞光纤光缆	1.09%	--	股吧
东山精密	0.85%	-8.58%	股吧
长盈通	0.71%	-3.86%	股吧
芯碁微装	0.59%	-6.86%	股吧
长芯博创	0.58%	-9.87%	股吧
京东方Ａ	0.57%	-3.67%	股吧

前十持仓占比合计：10.92%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国开 5.76% --
22邮储 2.51% --
25国开 2.24% --
24汇金 2.17% --
26国债01 2.08% --
前五持仓占比合计：14.76%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	5.76%	--
22邮储	2.51%	--
25国开	2.24%	--
24汇金	2.17%	--
26国债01	2.08%	--

公司观点

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现金理财好工具
1.19%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
0.55%近1年嘉实价值成长混合
聚焦新兴产业优质公司
2.69%近1年嘉实新兴产业股票
定投300天还没拿到结果，说好的“...
定投300天还没拿到结果，说好的“...
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金价跌破4000美元，买在高位了怎...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.0844	1.0844	-1.36%
10-29	1.0993	1.0993	-1.76%
10-28	1.1190	1.1190	1.15%
10-27	1.1063	1.1063	-0.58%
10-26	1.1127	1.1127	-0.78%
10-23	1.1214	1.1214	0.24%
10-22	1.1187	1.1187	-1.39%
10-21	1.1345	1.1345	0.20%
10-20	1.1322	1.1322	0.10%
10-19	1.1311	1.1311	-0.18%
10-16	1.1331	1.1331	-0.17%

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嘉实多益债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.30%	-7.87%	-3.51%	-4.83%	-1.99%	-2.18%	5.52%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.99%	-2.09%	-2.19%	-3.48%	-1.21%	-0.99%	7.55%	11.00%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1829 \| 1928	1845 \| 1918	1459 \| 1810	1285 \| 1678	998 \| 1528	978 \| 1443	650 \| 1180	-- \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-5.12%	11.53%	0.53%	0.24%	5.27%	1.58%	-0.66%	1.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.17%	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1519 \| 1915	104 \| 1768	644 \| 1571	863 \| 1553	290 \| 1475	453 \| 1389	1158 \| 1320	555 \| 1298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	优秀	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.48%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	413 \| 1553	-- \| 1298	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 34.29%
2025-12-31 23.54%
2024-12-31 5.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	34.29%
2025-12-31	23.54%
2024-12-31	5.95%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-18~至今	李涛吴翠	198天	-4.22%
2026-04-11~2026-04-17	高群山李涛吴翠	6天	0.77%
2024-05-07~2026-04-10	高群山	1年又338天	12.35%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
100	1	020857该更换有经验的资深理财经理了，在平台上	股友91o568233P	11-01 10:55
68	0	公告嘉实多益债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	10-30 17:25
62	0	换掉基金经理吧！！强烈建议换持仓	基民1810Q28g56	10-28 20:37
36	0	卖了你又涨了	饮一口汨罗江	10-28 15:02
48	0	买了你涨了	饮一口汨罗江	10-28 15:02
78	0	公告嘉实多益债券型证券投资基金2026年第3季度报告	基金资讯	10-27 08:08
90	0	跌的时候1点几，涨的时候0.几，操	基民j4Uf4A	10-23 20:38
202	0	公告关于嘉实多益债券型证券投资基金2026年10月19	基金资讯	10-15 08:05
111	0	这就是垃圾	股友2375RE5971	10-09 11:42
15668	13	股市行情难以预判！长短债分用途规划资金	关恒生就是想	09-23 14:21
15776	15	权益反复波动拿不准方向，长短债搭配稳住手里资金	怎么开始都	09-22 13:47
7849	15	股市持续调整方向不明，闲钱放置账户难以增值，长短债	千里清秋	09-21 15:24
7408	13	行情持续低迷找不到方向，长短债搭配，把握债市配置窗	好奇的范羽君1	09-18 12:28
3881	15	盘面反复来回拉扯！债基组合或许可以化解当下的纠结	否极泰来贰零	09-17 16:06
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8585	11	9.11产蛋预估：沪指失守3900点，双债阴雨绵绵	姚姚超会攒钱	09-15 17:16
8602	15	行情反复内耗！用纯债组合终结理财焦虑	天使投资人7777444	09-15 16:16
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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