平安惠利纯债E(021003)基金净值_估值_行情走势

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平安惠利纯债E(021003

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单位净值 (2026-05-19): 1.09760.05%; 近1月：0.29%; 近1年：2.00%

累计净值: 1.1416; 近3月：0.83%; 近3年：--

: 近6月：1.25%; 成立来：4.47%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2026-03-31）	基金经理：田元强
成立日：2024-03-21	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

持仓上限500.00万元

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25河钢 8.03% --
25徽商 7.91% --
26农业 7.83% --
23广州 6.72% --
22成都 6.50% --
前五持仓占比合计：36.99%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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25河钢	8.03%	--
25徽商	7.91%	--
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23广州	6.72%	--
22成都	6.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-19	1.0976	1.1416	0.05%
05-18	1.0970	1.1410	0.05%
05-15	1.0965	1.1405	0.00%
05-14	1.0965	1.1405	0.01%
05-13	1.0964	1.1404	0.05%
05-12	1.0959	1.1399	0.02%
05-11	1.0957	1.1397	0.03%
05-08	1.0954	1.1394	0.01%
05-07	1.0953	1.1393	0.02%
05-06	1.0951	1.1391	-0.01%
04-30	1.0952	1.1392	-0.01%

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平安惠利纯债E成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-10-28 每份派现金0.0440元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-05-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.29%	0.83%	1.25%	1.25%	2.00%	3.78%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	0.26%	0.82%	1.23%	1.27%	1.78%	5.43%	10.11%
沪深300	-1.92%	2.63%	4.13%	5.77%	4.82%	25.17%	31.94%	23.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	455 \| 3192	840 \| 3198	1471 \| 3192	1342 \| 3174	1504 \| 3186	998 \| 3032	2212 \| 2612	-- \| 2127
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	不佳	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.76%	0.78%	-0.40%	0.94%	-0.30%	1.50%	-0.78%	1.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1363 \| 3242	548 \| 3527	1975 \| 3500	1561 \| 3453	1702 \| 3042	2188 \| 3318	3059 \| 3197	997 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.03%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1616 \| 3527	-- \| 3318	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-21~至今田元强 2年又59天 4.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-21~至今	田元强	2年又59天	4.41%

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42	厉害了，今天5个蛋，稳稳当当，继续加油	等复活甲	05-19 20:45
34	好饭不怕晚今天在添五个蛋！$平安惠利纯债E$管住手	机泰祝农	05-18 20:32
47	波动小收益稳定，细水长流稳稳攒蛋也是幸福呐	远音888888	05-18 11:49
56	这两天权益回调挺多的，还是债比较省心$平安惠利纯债	天青过雨	05-15 20:07
33	连续六天收蛋，最近走势不错！	天基云锦	05-15 14:10
58	逆势收蛋，连红六天，稳稳的幸福，不错	兔嘟嘟	05-14 21:26
30	连续收涨几天了，昨天更是5个恐龙蛋，必须滴拥有你$	东东西西哦	05-14 09:57
52	连续4天收蛋，今天应该也有蛋吧	宝总的理财日记	05-13 19:06
29	看它今年来走的不错，昨天也是买了点试试水，希望不会	小凡定投号	05-13 09:52
53	今天收2个蛋，近3个月67个蛋，债基稳稳当当	等复活甲	05-12 21:33
46	本周开局很不错，收三个！最近债基趋势挺好，有点闲钱	机泰祝农	05-11 20:13
67	现在这行情真不好说呀，这里当底仓慢慢配置点，波动小	横财小蟹神	05-11 12:22
52	波动小，能稳住收蛋也挺不错	股友177515KX76	05-07 21:33
104	慢牛走势，稳稳收蛋就好啦	舒适的戚亦凡1	04-30 21:03
59	我这段时间我打算求稳了，还是配了点惠利吧，看昨天4	孔雀雨林财	04-30 11:17
60	又是4个蛋，节前搞点稳当的	芝麻呢	04-29 20:50
50	昨天问题不大。债基波动很小，修复也快吧。	帝林5	04-28 09:50
61	近一个月36颗，还是挺稳的，再蹲蹲了。	兔嘟嘟	04-27 15:48
79	短暂的休整也是为了更好的前行，二季度债基依旧会有较	机泰祝农	04-24 19:52
58	关注一阵子感觉很稳呀，波动小现在市场起伏不定打算求	远音888888	04-24 11:01

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