平安惠利纯债E(021003)基金净值_估值_行情走势

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平安惠利纯债E(021003

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单位净值 (2026-10-27): 1.11100.07%; 近1月：0.38%; 近1年：2.81%

累计净值: 1.1550; 近3月：0.88%; 近3年：--

: 近6月：1.49%; 成立来：5.74%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.11亿元（2026-09-30）	基金经理：田元强
成立日：2024-03-21	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

持仓上限500.00万元

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债券名称持仓占比涨跌幅
26中国 6.70% --
26民生 6.00% --
24交行 5.54% --
26知识 5.49% --
交投YK02 4.23% --
前五持仓占比合计：27.96%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26中国	6.70%	--
26民生	6.00%	--
24交行	5.54%	--
26知识	5.49%	--
交投YK02	4.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	1.1110	1.1550	0.07%
10-26	1.1102	1.1542	0.05%
10-23	1.1097	1.1537	0.00%
10-22	1.1097	1.1537	-0.01%
10-21	1.1098	1.1538	-0.03%
10-20	1.1101	1.1541	0.08%
10-19	1.1092	1.1532	0.04%
10-16	1.1088	1.1528	0.04%
10-15	1.1084	1.1524	-0.01%
10-14	1.1085	1.1525	0.04%
10-13	1.1081	1.1521	0.03%

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平安惠利纯债E成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-10-28 每10份派现金0.4400元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-10-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.38%	0.88%	1.49%	2.48%	2.81%	5.07%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.41%	0.97%	1.65%	2.68%	2.95%	5.56%	10.17%
沪深300	-0.68%	-5.92%	-10.63%	-14.17%	-11.79%	-12.96%	3.02%	14.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	595 \| 2353	1180 \| 2364	1241 \| 2347	1337 \| 2332	1359 \| 2321	1246 \| 2294	1258 \| 2077	-- \| 1702
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.63%	0.69%	0.76%	0.78%	-0.40%	0.94%	-0.30%	1.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1248 \| 2588	1647 \| 2905	1115 \| 2724	428 \| 2938	1662 \| 2914	1275 \| 2865	1439 \| 2516	1766 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.03%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1323 \| 2938	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-21~至今田元强 2年又221天 5.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-21~至今	田元强	2年又221天	5.74%

点击	标题	作者	最新更新时间
36	公告平安惠利纯债债券型证券投资基金2026年第3季度报	基金资讯	10-27 10:32
191	公告平安惠利纯债债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 12:00
267	公告平安惠利纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 10:15
138	呦，意不意外，惊不惊喜，今天还有2蛋	学无止境的朱韵4	06-04 19:44
124	债基的防御能力还是不错的，这波调整差不多该收尾了。	鹿寻微光	06-04 11:28
142	行叭，至少没有丢大蛋，总会回来的	等复活甲	06-03 20:32
119	最近收蛋挺不错，细水长流攒蛋就是省心$平安惠利纯债	天青过雨	06-03 12:50
152	连续收蛋7天发工资后我也要来点当底仓稳稳攒蛋	永远不长的韭菜	06-02 21:25
469	震荡行情下还有蛋收	宝总的理财日记	06-02 09:36
148	日常结余资金不知道放哪里，我选择小额买入这只纯债基	尽职的顾琬坤	06-01 19:49
165	连红多日了，很稳，继续拿住了，每天一杯奶茶的小快乐	独角雨夜	06-01 10:40
145	今天继续3蛋，连涨一周收17蛋，太牛了，持有太舒服	卑知山	05-29 19:43
109	昨天3个蛋，一个月也有38个蛋哦，固收这样我满足了	学无止境的朱韵4	05-29 11:53
516	公告平安惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	05-29 10:06
505	公告平安惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-29 10:06
124	继续收蛋3个，稳稳的波动小收益稳，省时又省心	基民a99h011793	05-28 21:33
117	市场震荡，还是债基波动较小，昨天还收4个蛋	宝总的理财日记	05-28 10:43
457	今天又是四蛋，长期走势很丝滑，稳稳慢慢往上走	卑知山	05-27 19:58
114	4个蛋，惊喜呀，奶茶钱有着落了	学无止境的朱韵4	05-27 11:01
122	今天也收蛋，不用太担心哈。	帝林5	05-26 20:44

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