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平安惠利纯债E(021003
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单位净值 (2026-08-27)

1.1037-0.05%
近1月：0.22%
近1年：2.20%

累计净值

1.1477
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：1.38%
成立来：5.05%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2026-06-30）基金经理：田元强
成 立 日：2024-03-21管 理 人：平安基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 1.1037 1.1477 -0.05%
    08-26 1.1042 1.1482 0.00%
    08-25 1.1042 1.1482 0.00%
    08-24 1.1042 1.1482 0.02%
    08-21 1.1040 1.1480 -0.02%
    08-20 1.1042 1.1482 -0.02%
    08-19 1.1044 1.1484 -0.02%
    08-18 1.1046 1.1486 0.05%
    08-17 1.1041 1.1481 0.01%
    08-14 1.1040 1.1480 0.02%
    08-13 1.1038 1.1478 0.03%
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    0.22%
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    1.38%
    1.81%
    2.20%
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    --
    同类平均
    -0.03%
    0.21%
    0.50%
    1.46%
    1.91%
    2.25%
    4.92%
    9.56%
    沪深300
    0.82%
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    -5.66%
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    0.01%
    5.57%
    40.09%
    24.83%
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    1293 | 2518
    1185 | 2476
    1842 | 2170
    -- | 1717
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    良好

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    159 0 公告平安惠利纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报 基金资讯 07-21 10:15
    103 0 呦，意不意外，惊不惊喜，今天还有2蛋 学无止境的朱韵4 06-04 19:44
    85 0 债基的防御能力还是不错的，这波调整差不多该收尾了。 鹿寻微光 06-04 11:28
    116 0 行叭，至少没有丢大蛋，总会回来的 等复活甲 06-03 20:32
    87 0 最近收蛋挺不错，细水长流攒蛋就是省心$平安惠利纯债 天青过雨 06-03 12:50
    123 0 连续收蛋7天发工资后我也要来点当底仓稳稳攒蛋 永远不长的韭菜 06-02 21:25
    272 0 震荡行情下还有蛋收 宝总的理财日记 06-02 09:36
    110 0 日常结余资金不知道放哪里，我选择小额买入这只纯债基 尽职的顾琬坤 06-01 19:49
    133 0 连红多日了，很稳，继续拿住了，每天一杯奶茶的小快乐 暖暖小龙蛋 06-01 10:40
    112 0 今天继续3蛋，连涨一周收17蛋，太牛了，持有太舒服 卑知山 05-29 19:43
    78 0 昨天3个蛋，一个月也有38个蛋哦，固收这样我满足了 学无止境的朱韵4 05-29 11:53
    397 0 公告平安惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 05-29 10:06
    384 0 公告平安惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 05-29 10:06
    89 0 继续收蛋3个，稳稳的波动小收益稳，省时又省心 基民a99h011793 05-28 21:33
    83 0 市场震荡，还是债基波动较小，昨天还收4个蛋 宝总的理财日记 05-28 10:43
    277 0 今天又是四蛋，长期走势很丝滑，稳稳慢慢往上走 卑知山 05-27 19:58
    83 0 4个蛋，惊喜呀，奶茶钱有着落了 学无止境的朱韵4 05-27 11:01
    97 0 今天也收蛋，不用太担心哈。 帝林5 05-26 20:44
    282 0 风控做得很到位，不用频繁查看行情，适合长期放置闲钱 蝴蝶小温暖 05-26 12:46
    87 0 开心收下3个蛋，又是新高了吧？ 天基云锦 05-25 19:54
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