国泰海通180天持有债券发起A(021108)基金净值_估值

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国泰海通180天持有债券发起A(021108

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单位净值 (2026-01-16): 1.05730.00%; 近1月：0.17%; 近1年：-1.38%

累计净值: 1.0573; 近3月：-0.54%; 近3年：--

: 近6月：-2.86%; 成立来：5.73%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.24亿元（2025-09-30）	基金经理：刘明
成立日：2024-05-21	管理人：国泰海通资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期180天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 11.50% --
25国债08 9.86% --
24特国01 7.04% --
25特国02 6.51% --
25特国01 6.34% --
前五持仓占比合计：41.25%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	11.50%	--
25国债08	9.86%	--
24特国01	7.04%	--
25特国02	6.51%	--
25特国01	6.34%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0573	1.0573	0.00%
01-15	1.0573	1.0573	0.07%
01-14	1.0566	1.0566	-0.04%
01-13	1.0570	1.0570	0.08%
01-12	1.0562	1.0562	0.19%
01-09	1.0542	1.0542	0.07%
01-08	1.0535	1.0535	0.14%
01-07	1.0520	1.0520	-0.19%
01-06	1.0540	1.0540	-0.21%
01-05	1.0562	1.0562	-0.08%
12-31	1.0570	1.0570	-0.06%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	0.17%	-0.54%	-2.86%	0.03%	-1.38%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.11%	0.25%	0.49%	0.15%	0.10%	1.07%	6.24%	10.88%
沪深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	58 \| 3522	2330 \| 3515	3428 \| 3483	3376 \| 3427	2992 \| 3522	3144 \| 3249	-- \| 2718	-- \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.24%	-2.41%	2.15%	-0.19%	4.93%	0.68%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3427 \| 3528	3365 \| 3498	63 \| 3451	1418 \| 3040	31 \| 3316	451 \| 3195	-- \| 3360	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.74%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3030 \| 3528	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-12~至今	刘明	1年又38天	0.74%
2024-05-23~2024-12-11	张琪刘明	202天	4.95%
2024-05-21~2024-05-22	张琪	1天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	0	$国泰海通180天持有债券发起A$这回撤这收益好吓	随机基民	01-08 21:39
60	1	再看看吧	基民BC6v7E	01-06 10:20
86	1	一年12个月全绿，人才啊！	觉醒得罗汉松	12-30 22:46
71	1	到期果断卖出	基民BC6v7E	12-22 15:34
56	0	请问友友们，过了封闭期后是哪天卖出都可以吗	基民BC6v7E	12-15 22:08
61	0	跌得比股基还惨是怎么回事？	基民5ASxKX	12-04 20:50
69	0	半年亏几个点，前所未有	基民5ASxKX	12-03 23:24
166	0	【AI速看】年末将至，债市机会何寻？	直播AI速看小助理	11-11 12:25
96	0	公告国泰海通180天持有期债券型发起式证券投资基金20	基金资讯	10-28 09:41
146	1	非常讨厌贴吧里总有些鸡鸭，不知道基金公司给了它们什	觉醒得罗汉松	10-15 17:54
118	0	公告国泰海通180天持有期债券型发起式证券投资基金招募	基金资讯	09-29 09:09
78	0	公告国泰海通180天持有期债券型发起式证券投资基金(A	基金资讯	09-29 09:09
97	0	公告国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金托管	基金资讯	09-29 09:07
91	0	公告国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金基金	基金资讯	09-29 09:07
94	0	热烈祝贺该基半年收益取得负值，在今年如火如荼的市场	觉醒得罗汉松	09-25 12:55
65	0	持有期只能看着了	尽职的顾琬坤	09-15 14:30
78	0	[图片]	基民qF0Rxg	09-14 20:18
160	1	照这种情形下去，6个月的时间有的熬	蓝天的欧阳艳1	09-13 15:06
202	1	底仓配置正是时候，不要错过哦	尽职的顾琬坤	09-13 15:05
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