大成稳康6个月持有期债券A(021131)基金净值_估值

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大成稳康6个月持有期债券A(021131

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单位净值 (2026-05-08): 1.07360.01%; 近1月：0.20%; 近1年：5.27%

累计净值: 1.0736; 近3月：0.76%; 近3年：--

: 近6月：2.91%; 成立来：7.36%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.57亿元（2026-03-31）	基金经理：朱浩然等
成立日：2024-09-19	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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21建设 2.85% --
25农发 2.82% --
25国开 2.82% --
25农发 2.80% --
前五持仓占比合计：15.28%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.0736	1.0736	0.01%
05-07	1.0735	1.0735	0.00%
05-06	1.0735	1.0735	-0.02%
04-30	1.0737	1.0737	-0.02%
04-29	1.0739	1.0739	0.04%
04-28	1.0735	1.0735	0.03%
04-27	1.0732	1.0732	-0.02%
04-24	1.0734	1.0734	-0.02%
04-23	1.0736	1.0736	-0.03%
04-22	1.0739	1.0739	0.04%
04-21	1.0735	1.0735	0.04%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.20%	0.76%	2.91%	1.56%	5.27%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	0.23%	0.74%	1.14%	1.09%	1.59%	5.32%	10.14%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2607 \| 3459	1795 \| 3451	1491 \| 3445	18 \| 3421	259 \| 3441	14 \| 3272	-- \| 2844	-- \| 2347
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.26%	2.45%	0.30%	1.81%	-0.53%	1.54%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	96 \| 3242	7 \| 3528	434 \| 3500	130 \| 3453	2242 \| 3042	2128 \| 3318	-- \| 3197	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.07%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	54 \| 3528	-- \| 3318	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-19~至今朱浩然方锐 1年又233天 7.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-19~至今	朱浩然方锐	1年又233天	7.36%

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101	1	完了，没看评论区就买了	股友17872NL282	05-08 07:33
57	1	明天再不涨起，就去卖了？？？操	动人的温楠莉	05-07 20:41
217	2	老夫刚进场就惨遭三连跌	股友58670x7V98	05-02 08:12
126	0	公告大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	04-30 17:44
72	0	问问豆包就知道为什么绿了	完胜收蛋	04-27 20:55
55	0	让人大跌眼镜了	基民EyCOHv	04-27 20:51
64	0	固收+收蛋稳	金鸡喔喔鸣	04-27 20:08
53	0	$大成稳康6个月持有期债券A$什么意思呀，天天跌呀	晚归鸽数枝	04-27 20:00
68	0	天天大跌？？？	动人的温楠莉	04-27 19:44
62	0	怎么又跌了啊？？？	动人的温楠莉	04-24 19:12
176	4	行情波动，固收+守底仓	金鸡喔喔鸣	04-22 16:21
58	0	公告大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金2026年第	基金资讯	04-22 09:37
8255	144	【瓜分1000元京东卡】震荡行情下，逢低布局权益还	大成基金	04-20 23:51
177	0	债券市场持续回暖，西部利得得尊纯债C表现亮眼。连涨	凌晨往日	04-17 20:42
131	1	$大成稳康6个月持有期债券A$2025年12月31	清澈明朗2025	04-16 10:31
96	0	真无语了，今天股市又跌，真扛不住了，还是债基稳当。	利滚利锦鲤	04-09 11:46
161	0	债市长端表现亮眼，利率信用债普涨。$西部利得祥逸债	股友31L663767M	04-07 20:55
103	0	股市回暖，固收更稳！西部利得祥逸C（675093）	凌晨往日	04-07 20:35
107	0	最近业绩不行了	微疯细语	04-03 07:49
175	1	不会吧去年用户收益才0.12？	完胜收蛋	04-02 08:58

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