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单位净值 (2026-01-22)

1.03290.00%
近1月:0.07%
近1年:0.02%

累计净值

1.0829
近3月:0.25%
近3年:--

近6月:0.10%
成立来:2.80%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:高勇标
成 立 日:2024-04-11管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-22 1.0329 1.0829 0.00%
    01-21 1.0329 1.0829 0.02%
    01-20 1.0327 1.0827 0.03%
    01-19 1.0324 1.0824 0.01%
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    01-15 1.0322 1.0822 0.01%
    01-14 1.0321 1.0821 0.00%
    01-13 1.0321 1.0821 0.01%
    01-12 1.0320 1.0820 0.02%
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    01-08 1.0317 1.0817 0.03%
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    0.07%
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    --
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    同类平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    沪深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同类排名
    2230 | 3222
    2732 | 3233
    2651 | 3200
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    2759 | 3235
    2564 | 2973
    -- | 2448
    -- | 2088
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