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单位净值 (2026-06-12)

1.04310.03%
近1月:0.13%
近1年:1.09%

累计净值

1.0931
近3月:0.69%
近3年:--

近6月:1.11%
成立来:3.81%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:高勇标
成 立 日:2024-04-11管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.0431 1.0931 0.03%
    06-11 1.0428 1.0928 -0.04%
    06-10 1.0432 1.0932 -0.05%
    06-09 1.0437 1.0937 -0.04%
    06-08 1.0441 1.0941 -0.03%
    06-05 1.0444 1.0944 -0.05%
    06-04 1.0449 1.0949 0.02%
    06-03 1.0447 1.0947 -0.02%
    06-02 1.0449 1.0949 0.00%
    06-01 1.0449 1.0949 0.03%
    05-29 1.0446 1.0946 0.01%
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    --
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    0.20%
    0.81%
    1.46%
    1.36%
    1.66%
    5.14%
    9.68%
    沪深300
    -0.82%
    -3.45%
    1.91%
    4.29%
    3.18%
    22.74%
    34.80%
    24.27%
    同类排名
    1279 | 3445
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    2451 | 3422
    2605 | 3296
    2520 | 2887
    -- | 2358
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

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    --

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