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易方达中债1-5年政金债指数A(021325
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单位净值 (2026-03-20)

1.00720.01%
近1月：0.30%
近1年：1.59%

累计净值

1.0339
近3月：0.52%
近3年：--

近6月：1.02%
成立来：3.43%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：23.07亿元（2025-12-31）基金经理：杨真
成 立 日：2024-06-05管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.72%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-20 1.0072 1.0339 0.01%
    03-19 1.0071 1.0338 0.01%
    03-18 1.0070 1.0337 0.03%
    03-17 1.0067 1.0334 0.03%
    03-16 1.0064 1.0331 -0.01%
    03-13 1.0065 1.0332 0.03%
    03-12 1.0062 1.0329 0.05%
    03-11 1.0057 1.0324 0.00%
    03-10 1.0057 1.0324 0.02%
    03-09 1.0055 1.0322 -0.04%
    03-06 1.0059 1.0326 0.00%
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    0.07%
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    0.59%
    1.59%
    --
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    同类平均
    0.06%
    0.19%
    0.56%
    1.05%
    0.56%
    1.86%
    5.36%
    9.29%
    沪深300
    -2.19%
    -2.00%
    -0.03%
    1.45%
    -1.36%
    14.89%
    27.38%
    15.94%
    跟踪标的
    0.03%
    -0.12%
    -0.30%
    -0.01%
    -0.31%
    -0.68%
    -0.66%
    -0.07%
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    83 | 662
    344 | 657
    304 | 643
    238 | 660
    365 | 573
    -- | 428
    -- | 321
    四分位排名

    良好

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    良好

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