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易方达中债1-5年政金债指数A(021325
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单位净值 (2026-05-21)

1.0058-0.01%
近1月：0.20%
近1年：1.54%

累计净值

1.0405
近3月：0.96%
近3年：--

近6月：1.15%
成立来：4.11%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：15.34亿元（2026-03-31）基金经理：杨真等
成 立 日：2024-06-05管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.73%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-21 1.0058 1.0405 -0.01%
    05-20 1.0059 1.0406 -0.02%
    05-19 1.0061 1.0408 0.13%
    05-18 1.0048 1.0395 0.04%
    05-15 1.0044 1.0391 -0.03%
    05-14 1.0047 1.0394 -0.03%
    05-13 1.0050 1.0397 0.05%
    05-12 1.0045 1.0392 0.05%
    05-11 1.0040 1.0387 0.07%
    05-08 1.0033 1.0380 0.01%
    05-07 1.0032 1.0379 0.04%
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    0.11%
    0.20%
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    1.15%
    1.25%
    1.54%
    --
    --
    同类平均
    0.07%
    0.20%
    0.78%
    1.18%
    1.15%
    1.67%
    5.27%
    9.11%
    沪深300
    -2.68%
    0.32%
    2.63%
    7.40%
    3.31%
    22.13%
    30.11%
    21.26%
    跟踪标的
    -0.06%
    0.04%
    -0.10%
    -0.15%
    -0.29%
    -0.61%
    -0.67%
    -0.20%
    同类排名
    66 | 662
    354 | 661
    142 | 660
    336 | 648
    212 | 658
    332 | 592
    -- | 453
    -- | 330
    四分位排名

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