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易方达中债1-5年政金债指数A(021325
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单位净值 (2026-04-30)

1.0034-0.03%
近1月：0.34%
近1年：1.32%

累计净值

1.0381
近3月：0.89%
近3年：--

近6月：0.95%
成立来：3.86%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：15.34亿元（2026-03-31）基金经理：杨真等
成 立 日：2024-06-05管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.72%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.0034 1.0381 -0.03%
    04-29 1.0037 1.0384 0.07%
    04-28 1.0030 1.0377 0.04%
    04-27 1.0026 1.0373 -0.08%
    04-24 1.0034 1.0381 -0.06%
    04-23 1.0040 1.0387 -0.06%
    04-22 1.0046 1.0393 0.08%
    04-21 1.0038 1.0385 0.08%
    04-20 1.0030 1.0377 0.02%
    04-17 1.0028 1.0375 0.08%
    04-16 1.0020 1.0367 0.01%
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    阶段涨幅
    -0.06%
    0.34%
    0.89%
    0.95%
    1.01%
    1.32%
    --
    --
    同类平均
    0.02%
    0.32%
    0.77%
    1.05%
    0.98%
    1.55%
    5.31%
    9.28%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    跟踪标的
    0.03%
    0.02%
    -0.07%
    -0.11%
    -0.26%
    -0.71%
    -0.66%
    0.04%
    同类排名
    645 | 661
    160 | 661
    171 | 660
    402 | 643
    255 | 658
    388 | 583
    -- | 452
    -- | 329
    四分位排名

    不佳

    优秀

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    一般

    良好

    一般

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    209 0 公告易方达中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金恢复 基金资讯 04-13 00:07
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