平安元恒90天持有债券A(021574)基金净值_估值

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平安元恒90天持有债券A(021574

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单位净值 (2026-04-09): 1.04400.00%; 近1月：0.23%; 近1年：3.68%

累计净值: 1.0440; 近3月：0.48%; 近3年：--

: 近6月：1.39%; 成立来：4.40%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.26亿元（2025-12-31）	基金经理：刘晓兰
成立日：2024-11-19	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25厦国 7.20% --
23大唐 6.21% --
21北京 5.89% --
21民生 4.58% --
25进出 4.11% --
前五持仓占比合计：27.99%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25厦国	7.20%	--
23大唐	6.21%	--
21北京	5.89%	--
21民生	4.58%	--
25进出	4.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-09	1.0440	1.0440	0.00%
04-08	1.0440	1.0440	0.01%
04-07	1.0439	1.0439	0.05%
04-03	1.0434	1.0434	0.03%
04-02	1.0431	1.0431	0.00%
04-01	1.0431	1.0431	0.00%
03-31	1.0431	1.0431	0.00%
03-30	1.0431	1.0431	0.03%
03-27	1.0428	1.0428	0.01%
03-26	1.0427	1.0427	0.01%
03-25	1.0426	1.0426	0.00%

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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.23%	0.48%	1.39%	0.49%	3.68%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.10%	0.34%	0.86%	1.35%	0.85%	1.62%	5.46%	10.45%
沪深300	4.41%	-0.82%	-2.57%	0.43%	0.14%	24.13%	32.30%	12.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1556 \| 3229	2452 \| 3232	2774 \| 3228	1226 \| 3190	2744 \| 3228	57 \| 3029	-- \| 2572	-- \| 2127
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.40%	0.97%	1.54%	0.84%	0.17%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2844 \| 3242	225 \| 3528	15 \| 3498	2004 \| 3451	470 \| 3040	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.56%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	84 \| 3528	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-19~至今刘晓兰 1年又142天 4.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-19~至今	刘晓兰	1年又142天	4.40%

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27	0	看这曲线简直心情愉快，是时候拿闲钱试试水了	财富里的鱼小宝	04-10 09:56
65	1	近期这债基收益挺稳定！连续收蛋天数不断增多！放点家	机泰祝农	04-09 16:13
36	0	债市震荡中，西部利得汇享C(675113)走出3连	熊啃啃	04-08 20:47
50	0	债市震荡分化，股市强势反弹，资金风险偏好上升。西部	可乐加冰呗	04-08 20:42
33	0	踩准利率周期，用科学策略赚稳稳的钱，$兴华安裕利率	特美头	04-08 13:24
36	0	走势就像一条温和上升的曲线，虽然不会大起大落，但胜	大头馍馍	04-08 11:04
71	2	感觉这个周末消息面还是挺乱的，呆在债里还是舒服。	小凡定投号	04-08 09:30
43	0	债市今日全线走强，利率债信用债双双飘红，西部利得汇	可乐加冰呗	04-07 21:06
35	0	当下行情多变，马上要过节了，还是稳一点，假期也有票	酒穆1	04-03 10:49
64	1	现在这种震荡行情，就适合加仓债基。	雁上飞	04-03 10:46
67	1	债基拿久一点还是挺不错的，中长期业绩稳稳上升，加油	猫欣欣	04-02 14:23
40	0	一年300多个蛋，我觉得很不错了，4月加油	学无止境的朱韵4	04-01 14:16
67	0	还好，没碎蛋，我很满足了，今年还是加大固收配置吧	学无止境的朱韵4	03-31 19:55
60	0	债基整体还是很稳定的，长期向好，继续定投也挺稳。又	酒穆1	03-31 13:21
50	0	养债的快乐莫过于每天看着收益日渐累积。	小凡定投号	03-31 09:29
55	0	债基贵在长线坚持，收益靠时间积累，加油	猫欣欣	03-30 19:33
54	0	多收几个蛋吧，我怕权益市场给我重击，需要你来缓缓。	小凡定投号	03-30 13:46
58	0	近期持续收蛋，不断创新高真给力$平安元恒90天持有	天青过雨	03-30 11:54
41	0	公告平安元恒90天持有期债券型证券投资基金2025年年	基金资讯	03-30 09:55
71	0	不错不错，继续稳收1蛋，要求不高，能这么坚持下去就	小凡定投号	03-27 20:18

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