平安元恒90天持有债券A(021574)基金净值_估值

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平安元恒90天持有债券A(021574

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单位净值 (2026-09-15): 1.05380.02%; 近1月：0.15%; 近1年：2.62%

累计净值: 1.0538; 近3月：0.55%; 近3年：--

: 近6月：1.16%; 成立来：5.38%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：62.17亿元（2026-06-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2024-11-19	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
26民生 2.64% --
22建设 2.54% --
26民生 2.52% --
26北京 2.22% --
22工行 1.59% --
前五持仓占比合计：11.51%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26民生	2.64%	--
22建设	2.54%	--
26民生	2.52%	--
26北京	2.22%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.0538	1.0538	0.02%
09-14	1.0536	1.0536	0.02%
09-11	1.0534	1.0534	0.00%
09-10	1.0534	1.0534	0.00%
09-09	1.0534	1.0534	0.01%
09-08	1.0533	1.0533	0.00%
09-07	1.0533	1.0533	0.02%
09-04	1.0531	1.0531	0.01%
09-03	1.0530	1.0530	0.04%
09-02	1.0526	1.0526	-0.01%
09-01	1.0527	1.0527	0.04%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.15%	0.55%	1.16%	1.43%	2.62%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.13%	0.67%	1.49%	2.04%	2.52%	4.65%	9.87%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	249 \| 2527	761 \| 2523	1560 \| 2510	1762 \| 2502	1952 \| 2496	931 \| 2462	-- \| 2176	-- \| 1727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	不佳	良好	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.62%	0.40%	0.97%	1.54%	0.84%	0.17%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1850 \| 2903	2366 \| 2724	167 \| 2938	12 \| 2914	1620 \| 2865	421 \| 2516	-- \| 2727	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.56%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	48 \| 2938	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-19~至今刘晓兰 1年又300天 5.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-19~至今	刘晓兰	1年又300天	5.36%

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58	0	90天用不上的闲钱，扔这里比活期香呢	孔雀雨林财	09-15 20:23
677	5	9.15债市收盘：无视美债新高？双债延续多云！	阳光空气与你	09-15 18:25
64	1	今天不涨不跌。早点好起来。	帝林5	09-15 13:18
71	1	近3个月55个蛋，这表现我是很知足，就稳稳拿了	陌陌好	09-15 12:27
61	0	市场这样太难了，得买点靠谱的，债基波动小，我也试试	欢快的司马淳美	09-14 19:03
87	1	波动小稳健增值，更适合现在的震荡市场，	东东西西哦	09-14 12:49
64	0	回调就加点，又稳又能挣的好基不多了，得好好把握住了	走来走去的路	09-11 18:57
85	1	好吧隔壁让我伤痕累累了，还是这里踏实啊，稳稳的收蛋	基民a99h011793	09-11 12:04
70	0	90天锁仓专治手痒乱操作。主打稳稳收蛋，债市偶尔会	尽职的顾琬坤	09-10 12:21
72	1	本周还行吧，没丢蛋！今天也有进账…！$平安元恒90	机泰祝农	09-10 09:11
83	1	连续收蛋开心，就这样细水长流稳稳攒蛋踏实感满满	基民a99h011793	09-09 11:46
71	0	业绩表现不错，回撤控制的很好。可以适当配置一些	陌陌好	09-08 19:32
57	0	市场来回震荡磨心态，不用天天盯净值精神内耗，买入交	逐风耐万里	09-08 09:30
81	1	2个蛋，满足了，嘻嘻	学无止境的朱韵4	09-08 09:15
78	0	这只长期很稳。这只持续性不错，再买一点，慢慢积累	酒穆1	09-07 10:43
139	1	今天继续收下一个蛋，可以继续布局一下了	股友91u8I57560	09-07 10:09
101	1	最近还是要多看少动，做好资产配置，波动很正常，还是	走来走去的路	09-04 12:34
113	1	只要咱拿的住，债还是能够给我们满意的回报的。	小凡定投号	09-04 09:35
95	1	走势稳步向上，长期配置也省心	小喵也理财	09-03 10:02
117	1	今天债表现强势，这里又收4颗，金九银十，四季度债持	海豚波	09-02 15:00

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