平安元恒90天持有债券A(021574)基金净值_估值

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平安元恒90天持有债券A(021574

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单位净值 (2026-10-27): 1.05920.05%; 近1月：0.34%; 近1年：2.61%

累计净值: 1.0592; 近3月：0.84%; 近3年：--

: 近6月：1.37%; 成立来：5.92%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：72.00亿元（2026-09-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2024-11-19	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
26民生 2.37% --
26民生 2.25% --
26北京 1.98% --
装备YK04 1.85% --
25中行 1.64% --
前五持仓占比合计：10.09%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26民生	2.37%	--
26民生	2.25%	--
26北京	1.98%	--
装备YK04	1.85%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	1.0592	1.0592	0.05%
10-26	1.0587	1.0587	0.04%
10-23	1.0583	1.0583	0.01%
10-22	1.0582	1.0582	0.00%
10-21	1.0582	1.0582	-0.01%
10-20	1.0583	1.0583	0.08%
10-19	1.0575	1.0575	0.00%
10-16	1.0575	1.0575	0.02%
10-15	1.0573	1.0573	0.01%
10-14	1.0572	1.0572	0.03%
10-13	1.0569	1.0569	0.02%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.34%	0.84%	1.37%	1.95%	2.61%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.41%	0.97%	1.65%	2.68%	2.95%	5.56%	10.17%
沪深300	-2.47%	-8.78%	-13.88%	-15.12%	-12.54%	-14.13%	2.35%	13.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	391 \| 2353	1463 \| 2364	1378 \| 2347	1543 \| 2332	1803 \| 2321	1468 \| 2294	-- \| 2077	-- \| 1702
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	一般	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.57%	0.62%	0.40%	0.97%	1.54%	0.84%	0.17%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1496 \| 2588	1850 \| 2905	2366 \| 2724	167 \| 2938	12 \| 2914	1620 \| 2865	421 \| 2516	-- \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.56%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	48 \| 2938	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-19~至今刘晓兰 1年又343天 5.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-19~至今	刘晓兰	1年又343天	5.92%

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52	0	公告平安元恒90天持有期债券型证券投资基金2026年第	基金资讯	10-26 09:50
158	0	继续调整，避险还得债基	了不起的牛马	10-23 12:19
80	0	开心收下3个蛋，连续5天收蛋也不错。	天基云锦	10-14 20:15
86	0	长债红红的，要5连涨了	等复活甲	10-14 12:58
93	0	手痒总想频繁买卖？90天持有管住操作欲，告别追涨杀	尽职的顾琬坤	10-13 19:44
130	1	还得是债啊，不操心，还经常有惊喜！稳稳的	元滚滚呀	10-13 11:45
92	0	最近一直在收蛋，看这走势一直向好，多加点就多赚点	芝麻呢	10-12 19:06
176	1	收3个蛋也是相当不错了哦，当下震荡行情还是这里很安	才情出众的朱飞文	10-12 10:57
107	0	纯债打底，闲钱放这里安心吃票息	蝴蝶小温暖	10-09 19:38
1036	6	9.15债市收盘：无视美债新高？双债延续多云！	阳光空气与你	10-09 10:49
118	1	昨天收了2颗，还行。今天债不错，有望延续暖意。继续	海豚波	10-09 10:15
161	0	厉害了我的哥，今天都可以收2个蛋	东东西西哦	10-08 20:47
97	0	三个月到期为什么不能卖	QWERTY5872498	10-08 12:39
109	1	最近市场震荡剧烈，这里比外面稳多了，就先安心呆这里	老练的邱瀚照	10-08 10:37
160	1	感觉是主力不做人，节后再看看，加油	等复活甲	10-08 09:40
119	0	昨天又收6个蛋，又新高了，攒蛋就是省心$平安元恒9	天青过雨	09-30 12:10
176	2	收蛋不错嘛，6个蛋，躺平这里比跑来跑去瞎折腾踏实多	基民a99h011793	09-30 12:00
106	0	近一个月30个蛋震荡行情下，还是债基踏实，继续加油	星海聚财舟	09-29 15:07
55	1	九月债基还是挺友好的，元恒就月初和昨天总共丢了三个	机泰祝农	09-29 14:21
106	0	闲钱放这里躺平吃票息，稳稳的幸福感	尽职的顾琬坤	09-28 20:24

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