平安元恒90天持有债券A(021574)基金净值_估值

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平安元恒90天持有债券A(021574

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单位净值 (2026-07-24): 1.05040.01%; 近1月：0.15%; 近1年：3.30%

累计净值: 1.0504; 近3月：0.51%; 近3年：--

: 近6月：0.98%; 成立来：5.04%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：62.17亿元（2026-06-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2024-11-19	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
26民生 2.64% --
22建设 2.54% --
26民生 2.52% --
26北京 2.22% --
22工行 1.59% --
前五持仓占比合计：11.51%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26民生	2.64%	--
22建设	2.54%	--
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26北京	2.22%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.0504	1.0504	0.01%
07-23	1.0503	1.0503	0.00%
07-22	1.0503	1.0503	0.03%
07-21	1.0500	1.0500	0.00%
07-20	1.0500	1.0500	0.00%
07-17	1.0500	1.0500	0.01%
07-16	1.0499	1.0499	0.00%
07-15	1.0499	1.0499	0.01%
07-14	1.0498	1.0498	0.00%
07-13	1.0498	1.0498	-0.01%
07-10	1.0499	1.0499	0.01%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.15%	0.51%	0.98%	1.11%	3.30%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.22%	0.64%	1.47%	1.69%	2.03%	4.81%	9.74%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1632 \| 2894	1852 \| 2888	1888 \| 2872	2287 \| 2863	2301 \| 2861	109 \| 2780	-- \| 2416	-- \| 1908
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	优秀	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.62%	0.40%	0.97%	1.54%	0.84%	0.17%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1849 \| 2902	2366 \| 2723	167 \| 2938	12 \| 2914	1620 \| 2865	421 \| 2516	-- \| 2727	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.56%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	48 \| 2938	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-19~至今刘晓兰 1年又250天 5.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-19~至今	刘晓兰	1年又250天	5.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1	0	债券波动小，长期配置也没有压力	李子染	07-27 10:06
61	0	相对股市波动，债市稳健的多，继续蹲守纯债~今天拿下	酒穆1	07-24 19:18
56	0	昨天收蛋3个不错嘛，还是这里稳省心	基民a99h011793	07-23 11:55
59	1	债基回撤小。收蛋起来也不错。	帝林5	07-23 10:51
71	1	债市偶尔出现小幅震荡调整时，这只债基回撤控制得比较	尽职的顾琬坤	07-22 14:36
56	0	今天这里也没有碎蛋，债券基金长期投资收益不错的！	勇敢坚毅的董柏	07-21 19:37
74	1	继续留着就挺好，来来回来折腾，利润点也折腾不了多少	机泰祝农	07-21 11:29
59	1	如果拿长期又想省心的会，长债是真不错啊	孔雀雨林财	07-21 09:24
87	1	震荡行情下拿些债基，持有体验更好	陌陌好	07-20 14:05
70	0	公告平安元恒90天持有期债券型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-20 10:06
67	0	市场轮动下，还是底层资产的债基更加稳，也更加省心。	海上潮流大鱼	07-17 20:26
80	1	扛不住了，股基跌麻了，还是的配置一些债基才行。	努力搬砖的基民	07-17 16:28
82	1	这段时间权益市场波动太大了我还是求稳来这里缓缓，9	股友l901x98333	07-17 10:51
89	0	震荡行情下还是债全稳当，昨天又收三个蛋	星海聚财舟	07-16 09:35
88	1	波动不大，希望坚持稳住有进	小喵也理财	07-16 09:24
60	0	持有体验挺不错，投资安安稳稳才是真，纯债走势更稳更	酒穆1	07-15 14:06
124	2	总体而言波动不大，现在起伏不定的行情还是放这里踏实	基民a99h011793	07-15 12:01
72	0	又是大鸭蛋	自渡靠悟	07-14 21:33
70	0	债基赚不了啥大钱，总的来说能够稳稳超越余额宝那些挺	机泰祝农	07-14 20:17
55	0	太差了	基民82Da105095	07-14 20:05

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