平安元恒90天持有债券A(021574)基金净值_估值

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平安元恒90天持有债券A(021574

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单位净值 (2026-08-17): 1.05240.02%; 近1月：0.23%; 近1年：3.16%

累计净值: 1.0524; 近3月：0.55%; 近3年：--

: 近6月：1.10%; 成立来：5.24%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：62.17亿元（2026-06-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2024-11-19	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
26民生 2.64% --
22建设 2.54% --
26民生 2.52% --
26北京 2.22% --
22工行 1.59% --
前五持仓占比合计：11.51%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26民生	2.64%	--
22建设	2.54%	--
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26北京	2.22%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	1.0524	1.0524	0.02%
08-14	1.0522	1.0522	0.02%
08-13	1.0520	1.0520	0.04%
08-12	1.0516	1.0516	0.00%
08-11	1.0516	1.0516	0.00%
08-10	1.0516	1.0516	0.03%
08-07	1.0513	1.0513	0.02%
08-06	1.0511	1.0511	0.00%
08-05	1.0511	1.0511	0.01%
08-04	1.0510	1.0510	0.01%
08-03	1.0509	1.0509	0.01%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.23%	0.55%	1.10%	1.30%	3.16%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.32%	0.75%	1.49%	1.94%	2.25%	4.85%	9.70%
沪深300	0.83%	4.68%	-2.44%	1.73%	2.40%	12.82%	41.71%	23.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	487 \| 2538	1529 \| 2548	1735 \| 2534	1892 \| 2526	1997 \| 2520	184 \| 2466	-- \| 2162	-- \| 1706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	优秀	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.62%	0.40%	0.97%	1.54%	0.84%	0.17%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1849 \| 2902	2366 \| 2723	167 \| 2938	12 \| 2914	1620 \| 2865	421 \| 2516	-- \| 2727	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.56%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	48 \| 2938	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-19~至今刘晓兰 1年又271天 5.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-19~至今	刘晓兰	1年又271天	5.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	拿着债鸡减少折腾，就是最好的策略$平安元恒90天持	东东西西哦	08-17 20:03
67	1	表现不错，这支打算拿长期了	学无止境的朱韵4	08-17 10:14
56	0	今天又收下2个蛋，最近连续收蛋了！	熊慧_稳健版	08-14 19:58
61	0	继续坚守吧~稳住了，收4蛋，我觉得当下市场选择适合	酒穆1	08-14 13:12
88	1	养债就是寻求一个稳稳的幸福，没有惊喜也不会有惊吓，	小凡定投号	08-14 12:19
49	0	太差了	QWERTY5872498	08-13 19:39
58	1	近一年以来收益超过300个蛋，可以继续关注一下	勇敢坚毅的董柏	08-13 10:43
64	1	昨天没丢蛋。不需要太担心波动。	帝林5	08-13 10:20
103	1	$平安元恒90天持有债券A$这种状态一直保持就可以	机泰祝农	08-12 12:28
93	1	没碎蛋就等于赚了，今天权益基又挨打了好好拿着债吧	孔雀雨林财	08-12 11:36
85	1	底仓配置得重视起来，债基配置更靠谱	陌陌好	08-11 10:53
55	0	不错，3个蛋，太香了	学无止境的朱韵4	08-10 20:27
81	1	市场波动也太大了，现在求稳就是买债，看好债基的长期	酒穆1	08-10 14:43
88	0	债市企稳回暖，最近也是涨势喜人，今天又稳稳收下2蛋	酒穆1	08-07 19:17
84	1	稳稳的波动小，慢慢攒蛋整个人都轻松了	基民a99h011793	08-07 15:41
73	0	债基波动比较小。持有期挺省心。	帝林5	08-06 20:25
71	0	赚的越来越少了	所有人都疯了	08-06 19:40
58	0	带有90天持有约束，买入之后锁定期未满不能赎回，帮	尽职的顾琬坤	08-06 13:15
87	1	不凑热闹不扎堆，短债纯债分开配，债基守底、票息续命	机泰祝农	08-06 11:57
114	1	嘿嘿昨天又继续收蛋，稳稳的l连续收蛋幸福感满满	基民a99h011793	08-05 12:06

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