天弘多元收益债券E(022527)基金净值_估值

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天弘多元收益债券E(022527

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单位净值 (2026-10-09): 1.4019-0.09%; 近1月：-0.36%; 近1年：6.20%

累计净值: 1.4019; 近3月：2.22%; 近3年：--

: 近6月：0.91%; 成立来：23.81%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：28.84亿元（2026-06-30）	基金经理：杜广等
成立日：2024-11-04	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
南京银行	3.67%	-1.65%	股吧
海尔智家	2.50%	1.86%	股吧
宁波银行	2.40%	-1.23%	股吧
长沙银行	2.27%	-1.62%	股吧
齐鲁银行	2.03%	-0.98%	股吧
渝农商行	1.27%	-1.62%	股吧
九号公司-	1.17%	1.04%	股吧
江苏银行	1.10%	-1.59%	股吧
羚锐制药	0.76%	3.04%	股吧
川投能源	0.71%	0.77%	股吧

前十持仓占比合计：17.88%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
重银转债 11.03% --
常银转债 5.34% --
26国开 4.93% --
25进出 2.90% --
25农发 2.82% --
前五持仓占比合计：27.02%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
重银转债	11.03%	--
常银转债	5.34%	--
26国开	4.93%	--
25进出	2.90%	--
25农发	2.82%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.4019	1.4019	-0.09%
10-08	1.4032	1.4032	0.06%
09-30	1.4023	1.4023	0.47%
09-29	1.3957	1.3957	0.03%
09-28	1.3953	1.3953	-0.14%
09-24	1.3972	1.3972	0.04%
09-23	1.3966	1.3966	-0.17%
09-22	1.3990	1.3990	0.00%
09-21	1.3990	1.3990	-0.03%
09-18	1.3994	1.3994	0.10%
09-17	1.3980	1.3980	-0.13%

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天弘多元收益债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-0.36%	2.22%	0.91%	3.57%	6.20%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.26%	-1.03%	-1.92%	-0.60%	0.65%	0.77%	10.19%	12.35%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	716 \| 1916	613 \| 1868	46 \| 1761	338 \| 1636	141 \| 1529	64 \| 1427	-- \| 1174	-- \| 980
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	3.16%	-1.59%	2.05%	2.72%	5.67%	3.33%	2.05%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.17%	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24 \| 1915	1453 \| 1768	79 \| 1571	42 \| 1553	262 \| 1475	92 \| 1389	183 \| 1320	-- \| 1298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.46%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	146 \| 1553	-- \| 1298	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 32.02%
2025-12-31 34.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	32.02%
2025-12-31	34.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-09-09~至今	杜广张韬	31天	-0.46%
2025-11-29~2026-09-08	杜广	283天	4.50%
2024-11-20~2025-11-28	杜广余袁辉	1年又8天	17.66%
2024-11-04~2024-11-19	杜广	15天	1.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	0	稳稳当当多好	股友9a80U53098	10-08 18:39
58	0	整体看波动不大	股友9a80U53098	10-08 18:38
52	0	银行涨的不错，今天逆市上涨可以收大蛋	定投源源不断	10-08 11:05
58	0	看样子今天会收大蛋	捡钱的速度比你快	09-30 17:57
63	0	固收+稳定系数还是很强的	双节要来了	09-30 13:58
70	0	准备重仓了有没有一起的	一只小小鸟游	09-30 13:42
68	0	今天能不能收大蛋呀	幼稚的稻草人	09-30 11:49
68	0	红利加债券，今天能收大蛋	伊糖豆妈咪	09-30 10:44
64	0	这只固收+权益部分都是银行防御类，最近还算比较好的	曼巴慢巴	09-29 16:33
96	0	今天市场就靠红利撑着了	快回本了吗	09-28 11:04
93	0	今天银行涨，这只应该差不了	赚钱最开心	09-28 11:03
77	0	多元债券资产布局，捕捉债市结构性机会，收益增厚。	性格决定一切	09-23 11:23
83	0	我把南方科创芯片当成工资里的一项固定安排，跟交房租	眼神太柔	09-22 15:04
74	0	精选优质固收标的，票息收益持续稳定兑现	菜白白	09-22 14:33
105	1	固收策略灵活，兼顾票息与资本利得，收益弹性可	相机里的猫男	09-21 16:42
152	1	今年权益盈利体验不太好，还是固收+稳	冷夜下雨	09-21 16:42
202	1	政策托底经济，股债轮动行情下，多元资产配置，分散单	A股何时走牛	09-21 16:42
104	1	分散持仓降低波动，信用筛选严格，抗风险能力较强。	菜白白	09-21 16:42
78	0	红利最近调整，是个不错的加仓机会	伊糖豆妈咪	09-21 10:51
110	1	这只固收+整体还算是波动小的	养基妙招	09-17 19:23

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