天弘优利短债发起D(022552)基金净值_估值

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天弘优利短债发起D(022552

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单位净值 (2026-08-24): 1.11560.01%; 近1月：0.13%; 近1年：1.99%

累计净值: 1.1156; 近3月：0.43%; 近3年：--

: 近6月：0.94%; 成立来：3.56%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.65亿元（2026-06-30）	基金经理：王顺利等
成立日：2024-11-08	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 5.43% --
21吉林 4.08% --
25海南 3.37% --
26北新 3.35% --
26夏商 3.35% --
前五持仓占比合计：19.58%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	5.43%	--
21吉林	4.08%	--
25海南	3.37%	--
26北新	3.35%	--
26夏商	3.35%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.1156	1.1156	0.01%
08-21	1.1155	1.1155	0.00%
08-20	1.1155	1.1155	0.01%
08-19	1.1154	1.1154	0.01%
08-18	1.1153	1.1153	0.01%
08-17	1.1152	1.1152	0.01%
08-14	1.1151	1.1151	0.00%
08-13	1.1151	1.1151	0.01%
08-12	1.1150	1.1150	0.01%
08-11	1.1149	1.1149	0.00%
08-10	1.1149	1.1149	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.13%	0.43%	0.94%	1.28%	1.99%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.16%	0.43%	1.03%	1.36%	1.96%	4.04%	7.28%
沪深300	-3.75%	-1.85%	-5.82%	-3.07%	-1.44%	4.23%	37.15%	22.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	107 \| 1149	593 \| 1149	351 \| 1147	527 \| 1144	468 \| 1144	336 \| 1114	-- \| 990	-- \| 829
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.49%	0.56%	0.64%	0.16%	0.65%	0.27%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	453 \| 1002	316 \| 989	116 \| 994	589 \| 988	440 \| 977	242 \| 952	-- \| 942	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.73%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	178 \| 994	-- \| 942	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-04-03~至今王顺利程仕湘 144天 0.70%
2024-11-08~2026-04-02 王顺利 1年又145天 2.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-03~至今	王顺利程仕湘	144天	0.70%
2024-11-08~2026-04-02	王顺利	1年又145天	2.85%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	0	今天周一，应该能2、3个蛋	伊糖豆妈咪	08-24 11:17
59	0	科创芯片只涨0.25%，该怎么看	恒科今天支棱了吗	08-20 13:54
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63	0	周一应该不止1个蛋吧	长期投资理念	08-10 11:41
56	0	今天能收3个蛋不	爱理财的小白白	08-10 11:40
67	0	一天上涨近一成弹性摆在眼前	我只在意有你的消息	08-05 11:01
82	0	长期稳当的必然选债基存钱	曼巴慢巴	07-31 17:05
67	0	喜欢稳的闭眼冲	定投源源不断	07-31 10:13
84	0	稳中带进攻，组合思路更完整	我只在意有你的消息	07-21 11:20
59	0	稳稳1个蛋，真不错	爱理财的小白白	07-21 10:21
95	0	公告天弘优利短债债券型发起式证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 09:21
76	0	换来换去，还是短债香	赚钱最开心	07-17 10:09
94	0	产蛋大于碎蛋，稳步上行	养基妙招	07-15 17:45
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125	1	还是短债香，稳稳收蛋	定投源源不断	07-02 19:15
160	1	闭眼买这只债基，收益应该稳稳	养基妙招	07-02 19:14
96	0	公告天弘优利短债债券型发起式证券投资基金(D类份额)基	基金资讯	06-26 09:09
93	0	喜欢稳稳收蛋	快回本了吗	06-05 10:00
103	0	呀，还收了1个蛋，不错啊	赚钱最开心	05-13 09:24
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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