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单位净值 (2026-08-18)

1.5029-0.31%
近1月:4.24%
近1年:17.60%

累计净值

1.5272
近3月:-1.79%
近3年:--

近6月:3.14%
成立来:25.92%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.01亿元(2026-06-30)基金经理:李孝华
成 立 日:2024-11-21管 理 人华富基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A100指数 | 年化跟踪误差:1.33%

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-18 1.5029 1.5272 -0.31%
    08-17 1.5075 1.5318 1.67%
    08-14 1.4828 1.5071 0.01%
    08-13 1.4826 1.5069 -0.65%
    08-12 1.4923 1.5166 0.66%
    08-11 1.4825 1.5068 -0.73%
    08-10 1.4934 1.5177 0.06%
    08-07 1.4925 1.5168 0.87%
    08-06 1.4797 1.5040 -0.42%
    08-05 1.4859 1.5102 0.90%
    08-04 1.4726 1.4969 1.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.38%
    4.24%
    -1.79%
    3.14%
    4.44%
    17.60%
    --
    --
    同类平均
    1.81%
    7.29%
    -2.09%
    1.30%
    6.41%
    16.62%
    66.32%
    41.89%
    沪深300
    1.33%
    4.34%
    -2.23%
    1.40%
    2.07%
    11.47%
    41.25%
    24.89%
    跟踪标的
    1.39%
    4.52%
    -2.96%
    1.33%
    2.91%
    15.38%
    44.78%
    27.94%
    同类排名
    3012 | 5378
    4289 | 5338
    2481 | 5110
    1827 | 4902
    2436 | 4779
    1827 | 4205
    -- | 2912
    -- | 2211
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3129.92%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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