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单位净值 (2026-11-06)

1.03740.02%
近1月:0.18%
近1年:2.25%

累计净值

1.0634
近3月:0.47%
近3年:--

近6月:0.97%
成立来:3.87%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-09-30)基金经理:闫梦璇等
成 立 日:2024-12-12管 理 人:财通基金基金评级:
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-06 1.0374 1.0634 0.02%
    11-05 1.0372 1.0632 0.01%
    11-04 1.0371 1.0631 0.03%
    11-03 1.0368 1.0628 0.13%
    11-02 1.0355 1.0615 -0.03%
    10-30 1.0358 1.0618 -0.15%
    10-29 1.0374 1.0634 -0.01%
    10-28 1.0375 1.0635 0.01%
    10-27 1.0374 1.0634 0.00%
    10-26 1.0374 1.0634 0.02%
    10-23 1.0372 1.0632 0.00%
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    2.06%
    2.25%
    --
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    同类平均
    0.26%
    0.51%
    0.96%
    1.70%
    2.77%
    2.80%
    5.47%
    10.10%
    沪深300
    1.73%
    -6.96%
    -12.84%
    -16.87%
    -12.43%
    -13.62%
    0.75%
    11.61%
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