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单位净值 (2026-05-08)

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累计净值

1.0468
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成立来:4.69%
类型:债券型-混合一级规模:0.01亿元(2026-03-31)基金经理:吴国杰
成 立 日:2024-12-19管 理 人鹏华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 1.0423 1.0468 0.01%
    05-07 1.0422 1.0467 0.02%
    05-06 1.0420 1.0465 -0.02%
    04-30 1.0422 1.0467 0.00%
    04-29 1.0422 1.0467 0.03%
    04-28 1.0419 1.0464 0.03%
    04-27 1.0416 1.0461 -0.03%
    04-24 1.0419 1.0464 -0.01%
    04-23 1.0420 1.0465 -0.01%
    04-22 1.0421 1.0466 0.02%
    04-21 1.0419 1.0464 0.01%
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    0.13%
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    1.11%
    4.35%
    --
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    同类平均
    0.17%
    0.59%
    0.77%
    1.80%
    1.74%
    3.72%
    7.59%
    10.95%
    沪深300
    1.34%
    6.01%
    4.92%
    4.13%
    5.23%
    26.45%
    34.20%
    19.92%
    同类排名
    644 | 923
    786 | 917
    708 | 915
    352 | 895
    592 | 911
    202 | 833
    -- | 720
    -- | 638
    四分位排名

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    一般

    优秀

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    --

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