国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848)基金净值_估值

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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848

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单位净值 (2026-06-18): 0.7702-1.00%; 近1月：-5.28%; 近1年：--

累计净值: 0.7702; 近3月：-9.90%; 近3年：--

: 近6月：-15.46%; 成立来：-22.98%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.34亿元（2026-03-31）	基金经理：刘扬等
成立日：2025-08-12	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通科技指数 \| 年化跟踪误差：--

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小米集团-W	8.09%	--	股吧
中芯国际	6.02%	--	股吧
信达生物	3.44%	--	股吧
药明生物	3.41%	--	股吧
快手-W	3.17%	--	股吧
吉利汽车	3.03%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	0.7702	0.7702	-1.00%
06-17	0.7780	0.7780	-0.08%
06-16	0.7786	0.7786	-2.08%
06-15	0.7951	0.7951	1.53%
06-12	0.7831	0.7831	0.98%
06-11	0.7755	0.7755	-1.10%
06-10	0.7841	0.7841	-1.12%
06-09	0.7930	0.7930	0.49%
06-08	0.7891	0.7891	-2.96%
06-05	0.8132	0.8132	-1.63%
06-04	0.8267	0.8267	-1.61%

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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.68%	-5.28%	-9.90%	-15.46%	-15.81%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.71%	-0.08%	4.87%	11.46%	8.59%	35.76%	57.88%	37.06%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通科技指数	-0.85%	-5.65%	-9.99%	-13.10%	-13.93%	-10.35%	45.56%	19.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4151 \| 5176	3558 \| 5121	4010 \| 4956	4378 \| 4726	4409 \| 4790	-- \| 3971	-- \| 2805	-- \| 2156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-12.51%	-18.15%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通科技指数	-11.10%	-17.53%	24.11%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4514 \| 4960	4426 \| 4812	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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报告期基金换手率
2025-12-31 112.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2025-12-31	112.82%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-08-12~至今刘扬钱瀚 312天 -22.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-12~至今	刘扬钱瀚	312天	-22.98%

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36	0	这基真绿	基民18S1J9	06-16 14:12
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51	0	公告国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金(国	基金资讯	06-12 08:04
91	0	公告国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金20	基金资讯	04-21 08:07
106	0	公告国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金20	基金资讯	03-30 08:09
135	0	公告国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金20	基金资讯	01-21 08:07
201	0	公告关于国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金	基金资讯	01-21 07:28
181	0	公告国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金暂停	基金资讯	12-29 07:46
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288	0	科技板块涨幅不错呀	烧仙草姐姐	09-29 22:39
225	0	科技方向吃肉啦	小小楼顶	09-25 22:12
4304	0	港股通科技更新净值了	烧仙草姐姐	09-17 21:31
376	0	港股科技迎来反弹，上涨不错	小小楼顶	09-01 22:13
459	1	港股通科技继续上涨了	小小楼顶	08-19 09:04
181	0	下周二开放了	吉祥基18	08-16 10:58
301	0	公告国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金开放	基金资讯	08-15 07:22
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