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单位净值 (2026-10-22)

1.0353-0.03%
近1月:0.44%
近1年:2.76%

累计净值

1.0437
近3月:1.08%
近3年:--

近6月:1.51%
成立来:1.87%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:李俏
成 立 日:2025-07-17管 理 人:博时基金基金评级:
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-22 1.0353 1.0437 -0.03%
    10-21 1.0356 1.0440 -0.06%
    10-20 1.0362 1.0446 0.07%
    10-19 1.0355 1.0439 0.02%
    10-16 1.0353 1.0437 0.11%
    10-15 1.0342 1.0426 -0.04%
    10-14 1.0346 1.0430 0.09%
    10-13 1.0337 1.0421 0.02%
    10-12 1.0335 1.0419 0.07%
    10-09 1.0328 1.0412 0.09%
    10-08 1.0319 1.0403 -0.05%
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    2.76%
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    同类平均
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    0.91%
    1.48%
    2.59%
    2.88%
    5.39%
    10.23%
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    -11.18%
    -14.44%
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    1.98%
    14.97%
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    -- | 1694
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