易方达纯债债券C(110038)基金净值_估值

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易方达纯债债券C(110038

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单位净值 (2026-04-01): 1.10960.00%; 近1月：0.34%; 近1年：2.39%

累计净值: 1.5656; 近3月：0.83%; 近3年：9.13%

: 近6月：1.16%; 成立来：67.48%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.12亿元（2025-12-31）	基金经理：李冠霖
成立日：2012-05-03	管理人：易方达基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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22国开 10.43% --
25国开 9.16% --
22国开 4.19% --
24上海 4.13% --
前五持仓占比合计：39.47%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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22国开	10.43%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-01	1.1096	1.5656	0.00%
03-31	1.1096	1.5656	0.02%
03-30	1.1094	1.5654	0.05%
03-27	1.1089	1.5649	0.03%
03-26	1.1086	1.5646	0.02%
03-25	1.1084	1.5644	0.03%
03-24	1.1081	1.5641	0.02%
03-23	1.1079	1.5639	-0.02%
03-20	1.1081	1.5641	0.02%
03-19	1.1079	1.5639	0.02%
03-18	1.1077	1.5637	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.34%	0.83%	1.16%	0.83%	2.39%	4.93%	9.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.29%	0.74%	1.29%	0.74%	1.96%	5.56%	10.39%
沪深300	-0.25%	-3.92%	-2.24%	-2.47%	-2.24%	16.42%	25.88%	11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	596 \| 3230	981 \| 3233	899 \| 3228	1707 \| 3188	899 \| 3228	656 \| 3027	1462 \| 2569	1148 \| 2124
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	优秀	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.83%	0.33%	-0.15%	1.38%	-0.52%	1.74%	-0.14%	1.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	963 \| 3242	2890 \| 3528	1278 \| 3498	373 \| 3451	2209 \| 3040	1776 \| 3316	2828 \| 3195	919 \| 3360
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	一般	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.03%	4.83%	3.61%	1.15%	4.24%	2.10%	4.79%	7.20%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1601 \| 3528	1198 \| 3316	1229 \| 3108	2102 \| 2726	888 \| 2409	1318 \| 2196	378 \| 1720	317 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	良好	一般	优秀	良好

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：纯债基金，较稳健，今年来业绩居中

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-21~至今	李冠霖	2年又133天	7.46%
2019-09-11~2023-11-20	张雅君	4年又71天	11.86%
2017-02-08~2019-09-10	张雅君王晓晨	2年又214天	13.49%
2015-03-14~2017-02-07	张雅君	1年又331天	9.19%
2015-01-10~2015-03-13	胡剑张雅君	62天	1.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3106	3	4.2午盘分享：逆回购连续缩量，双债多云！	姚姚超会攒钱	04-02 13:05
48	0	今日涨0.34%，国债期货均收跌。	涨跌播报萌萌哒	04-01 20:28
34	0	大盘反复震荡，不如配点纯债压压惊。招商招华纯债C当	发呆小露	04-01 10:31
53	0	今日涨0.05%，A股三大指数均收跌。	涨跌播报萌萌哒	03-31 20:08
40	0	公告易方达纯债债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 08:05
49	0	今日涨0.14%，国债期货均收涨。	涨跌播报萌萌哒	03-30 20:38
64	0	今日涨0.32%，日内资金面较为宽松。	涨跌播报萌萌哒	03-27 20:59
60	0	今日涨0.01%，日内资金面偏松。	涨跌播报萌萌哒	03-26 21:11
6375	31	易方达基金李冠霖：2026年2月市场展望	易方达基金	03-26 12:02
65	0	今日涨0.23%，权益市场，A股三大指数均上涨。	涨跌播报萌萌哒	03-25 20:20
58	0	今日涨0.29%，资金面依然保持宽松。	涨跌播报萌萌哒	03-24 20:52
68	0	今日涨0.02%，CNEX资金面情绪指数为48。	涨跌播报萌萌哒	03-20 20:34
75	0	今日涨0.13%，CNEX资金面情绪指数为49。	涨跌播报萌萌哒	03-18 21:05
69	0	今日涨0.06%，CNEX资金面情绪指数为49。	涨跌播报萌萌哒	03-17 20:28
78	0	今日涨0.02%，债市市场，中长端和超长端端国债则	涨跌播报萌萌哒	03-13 20:14
69	0	今日涨0.11%，国债期货普遍收涨。。	涨跌播报萌萌哒	03-12 20:33
89	0	今日涨0.07%，日内资金面均衡转松。	涨跌播报萌萌哒	03-11 20:30
69	0	今日涨0.19%，国债期货涨跌不一。	涨跌播报萌萌哒	03-10 19:55
65	0	今日涨0.26%，国债现券收益率多数上行。	涨跌播报萌萌哒	03-06 21:18
56	0	弱复苏市场里，稳字永远是第一位。当下债市震荡偏强，	刚正不阿de	03-06 14:34

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2025-10-28	每份派现金0.0040元
2025-07-21	每份派现金0.0090元
2025-04-28	每份派现金0.0050元
2025-01-15	每份派现金0.0080元
2024-11-21	每份派现金0.0100元
2024-07-15	每份派现金0.0100元
2024-04-29	每份派现金0.0100元
2024-01-18	每份派现金0.0060元
2023-10-18	每份派现金0.0090元
2023-07-12	每份派现金0.0070元

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