易方达纯债债券C(110038)基金净值_估值

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易方达纯债债券C(110038

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单位净值 (2026-01-13): 1.10480.02%; 近1月：0.15%; 近1年：1.09%

累计净值: 1.5568; 近3月：0.32%; 近3年：9.56%

: 近6月：0.06%; 成立来：66.15%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.08亿元（2025-09-30）	基金经理：李冠霖
成立日：2012-05-03	管理人：易方达基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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25附息 7.27% --
25附息 7.27% --
24光大 6.47% --
24国开 5.60% --
前五持仓占比合计：35.87%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	9.26%	--
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24光大	6.47%	--
24国开	5.60%	--

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投资A股核心指数
29.58%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
35.44%近1年易方达深证10...
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65.28%近1年易方达创业板E...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.1048	1.5568	0.02%
01-12	1.1046	1.5566	0.03%
01-09	1.1043	1.5563	0.03%
01-08	1.1040	1.5560	0.05%
01-07	1.1035	1.5555	-0.04%
01-06	1.1039	1.5559	-0.06%
01-05	1.1046	1.5566	0.02%
12-31	1.1044	1.5564	0.01%
12-30	1.1043	1.5563	-0.02%
12-29	1.1045	1.5565	-0.07%
12-26	1.1053	1.5573	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.15%	0.32%	0.06%	0.04%	1.09%	5.63%	9.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.15%	0.48%	0.14%	0.04%	1.03%	6.19%	10.78%
沪深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1128 \| 3214	1422 \| 3229	2335 \| 3197	1973 \| 3141	1543 \| 3234	1411 \| 2963	1186 \| 2441	1012 \| 2080
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.33%	-0.15%	1.38%	-0.52%	1.74%	-0.14%	1.38%	1.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2890 \| 3528	1278 \| 3498	373 \| 3451	2209 \| 3040	1776 \| 3316	2828 \| 3195	919 \| 3360	302 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	一般	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.03%	4.83%	3.61%	1.15%	4.24%	2.10%	4.79%	7.20%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1601 \| 3528	1198 \| 3316	1229 \| 3108	2102 \| 2726	888 \| 2409	1318 \| 2196	378 \| 1720	317 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	良好	一般	优秀	良好

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：纯债基金，较稳健，今年来业绩居中

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-21~至今	李冠霖	2年又54天	6.59%
2019-09-11~2023-11-20	张雅君	4年又71天	11.86%
2017-02-08~2019-09-10	张雅君王晓晨	2年又214天	13.49%
2015-03-14~2017-02-07	张雅君	1年又331天	9.19%
2015-01-10~2015-03-13	胡剑张雅君	62天	1.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	今日涨0.21%，12月PMI和通胀数据表现较好。	涨跌播报萌萌哒	01-12 20:16
58	0	今日涨0.14%，美债收益率集体上涨。	涨跌播报萌萌哒	01-09 20:46
51	0	今日涨0.15%，国债期货集体收涨。	涨跌播报萌萌哒	01-08 21:13
58	0	今日涨0.28%，资金面日内偏松。	涨跌播报萌萌哒	01-06 20:25
68	0	今日涨0.36%，长端和超长端收益率上行较多。	涨跌播报萌萌哒	01-05 20:57
87	0	今日涨0.11%，另外临近年末市场逐步清淡。	涨跌播报萌萌哒	12-26 20:12
74	0	今日涨0.15%，国债期货全部收跌。	涨跌播报萌萌哒	12-25 20:13
85	0	今日涨0.10%，国债期货涨跌互现。	涨跌播报萌萌哒	12-24 20:04
5558	32	【债市收蛋指南】11月17日，信用债指数上涨、国债	易方达基金	12-24 00:01
88	0	今日涨0.11%，超长端国债午后下行幅度扩大。	涨跌播报萌萌哒	12-23 20:13
4635	26	易方达基金李冠霖：2025年10月市场展望	易方达基金	12-23 10:33
74	0	今日涨0.07%，国债期货早盘集体收跌。	涨跌播报萌萌哒	12-22 20:08
104	0	今日涨0.24%，国债期货全部收涨。	涨跌播报萌萌哒	12-19 19:48
97	0	今日涨0.07%，国债期货集体收涨。	涨跌播报萌萌哒	12-18 21:21
88	0	今日涨0.34%，资金面全天较为均衡。	涨跌播报萌萌哒	12-17 21:04
95	0	今日涨0.04%，债券收益率曲线形态或平稳。	涨跌播报萌萌哒	12-16 20:20
106	0	今日涨0.14%，资金面整体偏松。	涨跌播报萌萌哒	12-12 20:14
116	0	今日涨0.10%，国债期货集体收涨。	涨跌播报萌萌哒	12-11 20:16
117	0	今日涨0.11%，国债期货集体收涨。	涨跌播报萌萌哒	12-10 20:18
116	0	今日涨0.15%，银行间主要利率债收益率多数下行。	涨跌播报萌萌哒	12-09 20:11

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2025-07-21	每份派现金0.0090元
2025-04-28	每份派现金0.0050元
2025-01-15	每份派现金0.0080元
2024-11-21	每份派现金0.0100元
2024-07-15	每份派现金0.0100元
2024-04-29	每份派现金0.0100元
2024-01-18	每份派现金0.0060元
2023-10-18	每份派现金0.0090元
2023-07-12	每份派现金0.0070元
2023-04-17	每份派现金0.0060元

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