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单位净值 (2026-06-23)

1.1126-0.03%
近1月:0.17%
近1年:1.71%

累计净值

1.5736
近3月:0.88%
近3年:8.69%

近6月:1.53%
成立来:68.69%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.75亿元(2026-03-31)基金经理:李冠霖
成 立 日:2012-05-03管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-23 1.1126 1.5736 -0.03%
    06-22 1.1129 1.5739 0.01%
    06-18 1.1128 1.5738 0.04%
    06-17 1.1124 1.5734 0.04%
    06-16 1.1119 1.5729 0.04%
    06-15 1.1114 1.5724 0.01%
    06-12 1.1113 1.5723 -0.01%
    06-11 1.1114 1.5724 -0.07%
    06-10 1.1122 1.5732 -0.04%
    06-09 1.1127 1.5737 -0.04%
    06-08 1.1132 1.5742 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.17%
    0.88%
    1.53%
    1.56%
    1.71%
    4.47%
    8.69%
    同类平均
    0.04%
    0.19%
    0.84%
    1.44%
    1.46%
    1.61%
    5.17%
    10.01%
    沪深300
    0.72%
    1.53%
    11.35%
    6.46%
    6.25%
    27.51%
    40.73%
    27.31%
    同类排名
    314 | 2694
    1252 | 2694
    976 | 2687
    917 | 2674
    920 | 2678
    1054 | 2570
    1320 | 2208
    907 | 1723
    四分位排名

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5725 6 债市周周看26年5月第1期:全周债市有所震荡,3月 易方达基金 06-23 22:34
51 0 今日涨0.48%,国债期货主力合约涨跌互现。 涨跌播报萌萌哒 06-22 20:15
62 0 今日涨0.04%,资金面整体较为平稳。 涨跌播报萌萌哒 06-18 21:03
69 0 今日涨0.08%,国债期货主力合约均收涨。 涨跌播报萌萌哒 06-17 22:22
223 0 债市周周看26年6月第3期:全周债市上行,5月通胀 易方达基金 06-17 09:14
82 0 今日涨0.23%,国债期货主力合约均收涨。 涨跌播报萌萌哒 06-16 21:19
72 0 今日涨0.22%,国债期货主力合约全线收涨。 涨跌播报萌萌哒 06-15 21:35
85 0 今日涨0.32%,国债期货主力合约涨跌不一。 涨跌播报萌萌哒 06-12 20:03
81 0 今日涨0.11%,A股三大指数均收跌。 涨跌播报萌萌哒 06-08 20:24
1527 1 【债市周记】市场没有“大行情”,咱们该“守”还是“ 债市孵蛋君 06-08 16:19
97 0 今日涨0.05%,国债期货主力合约均收跌。 涨跌播报萌萌哒 06-05 21:49
89 0 今日涨0.06%,国债期货主力合约均收涨。 涨跌播报萌萌哒 06-04 21:17
107 0 今日涨0.32%,国债期货主力合约涨跌不一。 涨跌播报萌萌哒 06-01 22:07
74 0 当下市场整体节奏顺畅,配置的好窗口已经出现。招商招 年年乐呵呵 06-01 13:04
80 0 当下市场整体节奏顺畅,配置的好窗口已经出现。招商招 年年乐呵呵 06-01 13:04
109 0 今日涨0.21%,短端资金利率有所回升。 涨跌播报萌萌哒 05-29 21:29
124 0 今日涨0.05%,国债期货主力合约均收涨。 涨跌播报萌萌哒 05-28 20:08
125 0 今日涨0.19%,国债期货主力合约均收涨。 涨跌播报萌萌哒 05-27 20:11
122 0 今日涨0.14%,国债期货主力合约均收涨。 涨跌播报萌萌哒 05-26 20:01
127 0 今日涨0.15%,国债期货主力合约均收涨。 涨跌播报萌萌哒 05-25 19:49
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