易方达安和中短债A(110051)基金净值_估值

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易方达安和中短债A(110051

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单位净值 (2026-08-24): 1.05640.03%; 近1月：0.21%; 近1年：1.90%

累计净值: 1.1581; 近3月：0.53%; 近3年：7.13%

: 近6月：1.06%; 成立来：16.16%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：135.77亿元（2026-06-30）	基金经理：梁莹
成立日：2012-11-26	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24中信 3.81% --
24光大 3.17% --
24北京 2.09% --
26工行 1.89% --
24南京 1.62% --
前五持仓占比合计：12.58%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24中信	3.81%	--
24光大	3.17%	--
24北京	2.09%	--
26工行	1.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.0564	1.1581	0.03%
08-21	1.0561	1.1578	-0.01%
08-20	1.0562	1.1579	-0.01%
08-19	1.0563	1.1580	-0.02%
08-18	1.0565	1.1582	0.03%
08-17	1.0562	1.1579	0.02%
08-14	1.0560	1.1577	0.01%
08-13	1.0559	1.1576	0.02%
08-12	1.0557	1.1574	0.00%
08-11	1.0557	1.1574	0.00%
08-10	1.0557	1.1574	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.21%	0.53%	1.06%	1.35%	1.90%	4.06%	7.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.16%	0.43%	1.03%	1.36%	1.96%	4.04%	7.28%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	609 \| 1149	125 \| 1149	149 \| 1147	336 \| 1144	388 \| 1144	401 \| 1114	316 \| 990	287 \| 829
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.47%	0.51%	0.45%	0.25%	0.61%	0.17%	1.16%	0.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	0.30%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	495 \| 1002	469 \| 989	509 \| 994	292 \| 988	543 \| 977	476 \| 952	267 \| 942	484 \| 911
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2012年度	2018年度
阶段涨幅	1.49%	3.19%	3.50%	2.80%	2.46%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	7.55%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	423 \| 994	317 \| 942	316 \| 859	69 \| 756	287 \| 514	-- \| 367	-- \| 16	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：理财型债券基金，低风险。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-07~至今	梁莹	5年又262天	16.16%
2014-09-24~2020-12-06	石大怿梁莹	6年又75天	--
2012-11-26~2014-09-23	石大怿	1年又301天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	相比较而言，还得是富祥给力，最新日产蛋就有3枚的	慈祥的陆颜影	08-25 17:45
61	0	短债波动很小，不需要太操心。中加聚安一年253个蛋	帝林5	08-24 14:53
75	0	公告易方达安和中短债债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:46
71	0	公告易方达安和中短债债券型证券投资基金(易方达安和中短	基金资讯	08-11 08:05
61	0	债市稳健，波动小	小小养基	08-06 20:39
136	0	其实买债基最核心的秘诀就是耐心，它本来就是赚慢钱的	你压到我睫毛啦	08-03 19:22
72	0	大盘不停来回震荡，科技波动一直降不下来，前期赚到的	夏天3	07-31 09:56
94	0	现在不光股市不好做，债基之间差距也拉大，中欧优享短	花落满天飘雪任飞天	07-30 13:33
78	0	市场一直在来回拉扯，科技涨跌切换很快，不少朋友之前	清清醒	07-30 10:25
74	0	债市稳健，避锋芒	小小养基	07-29 20:42
272	0	公告易方达安和中短债债券型证券投资基金恢复机构客户大额	基金资讯	07-21 00:35
152	0	公告易方达安和中短债债券型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 00:05
343	0	公告易方达安和中短债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	07-18 00:04
6809	13	理财跨季钱回来了但大行融出在缩，闲钱还蹲活期的真的	薪资待遇f	07-17 16:07
128	0	不用费心钻研择时入场技巧，无论市场处于震荡还是上行	抹茶慕斯	07-16 21:41
6572	11	跨季后资金中枢下了但大行融出在缩，闲钱还蹲活期的真	高盈利库	07-16 20:48
11873	12	存单利差又走阔了，闲钱还蹲货基的人真的该挪窝了	而体育会	07-16 20:23
221	0	公告易方达安和中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额	基金资讯	07-16 15:57
119	0	手里只有短债很容易漏掉长债行情，兴华安裕刚好补上这	亲切的公孙美波	07-09 10:51
5493	12	易方达基金梁莹：2026年5月市场展望	易方达基金	06-23 22:27

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2026-05-11	每10份派现金0.0400元
2026-02-10	每10份派现金0.0400元
2025-10-28	每10份派现金0.1000元
2025-07-17	每10份派现金0.1000元
2025-04-24	每10份派现金0.1000元
2025-01-20	每10份派现金0.1000元
2024-10-22	每10份派现金0.1000元
2024-07-16	每10份派现金0.1000元
2024-04-18	每10份派现金0.1000元
2024-02-02	每10份派现金0.1000元

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