国投瑞银核心企业混合(121003)基金净值_估值

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国投瑞银核心企业混合(121003

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单位净值 (2026-09-24): 1.0533-1.91%; 近1月：-3.46%; 近1年：7.70%

累计净值: 3.1495; 近3月：-8.37%; 近3年：34.49%

: 近6月：1.76%; 成立来：382.38%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.32亿元（2026-06-30）	基金经理：吉莉
成立日：2006-04-19	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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紫金矿业	2.78%	-4.46%	股吧
宁德时代	2.66%	-2.49%	股吧
三美股份	2.22%	-2.49%	股吧
中际旭创	2.18%	-2.89%	股吧
新凤鸣	1.97%	-3.23%	股吧
中国平安	1.77%	-1.15%	股吧
TCL科技	1.74%	-1.22%	股吧
国泰海通	1.70%	-2.60%	股吧
天赐材料	1.67%	-3.29%	股吧
寒武纪	1.60%	-1.05%	股吧

前十持仓占比合计：20.29%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金25转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金25转债	0.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.0533	3.1495	-1.91%
09-23	1.0738	3.1700	-0.50%
09-22	1.0792	3.1754	-0.13%
09-21	1.0806	3.1768	0.58%
09-18	1.0744	3.1706	1.06%
09-17	1.0631	3.1593	-0.74%
09-16	1.0710	3.1672	0.64%
09-15	1.0642	3.1604	-0.50%
09-14	1.0695	3.1657	-0.66%
09-11	1.0766	3.1728	-1.66%
09-10	1.0948	3.1910	-0.75%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.92%	-3.46%	-8.37%	1.76%	-0.37%	7.70%	54.76%	34.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	-0.92%	-9.92%	5.56%	4.90%	4.55%	61.47%	37.66%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4267 \| 5434	4215 \| 5509	2378 \| 5408	2573 \| 5177	2732 \| 4994	1712 \| 4771	1921 \| 4238	1619 \| 3686
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	9.60%	-0.93%	4.72%	33.82%	0.82%	0.76%	-5.15%	8.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2755 \| 5464	2420 \| 5130	663 \| 5130	1256 \| 4970	2876 \| 4802	3399 \| 4624	3215 \| 4618	2836 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	42.36%	2.09%	-9.89%	-18.27%	12.18%	52.86%	45.64%	-16.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1292 \| 5130	2249 \| 4618	1040 \| 4216	939 \| 3578	561 \| 2717	567 \| 1596	306 \| 926	77 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 382.73%
2025-12-31 313.02%
2025-06-30 231.31%
2024-12-31 287.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：长期业绩落后同类平均，基金经理有7年证券行业从业经验

报告期	基金换手率
2026-06-30	382.73%
2025-12-31	313.02%
2025-06-30	231.31%
2024-12-31	287.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-28~至今	吉莉	6年又272天	89.43%
2018-07-31~2019-12-27	于雷吉莉	1年又149天	24.31%
2015-12-31~2018-07-30	于雷	2年又212天	-32.90%
2015-11-21~2015-12-30	倪文昊于雷	39天	-1.53%
2014-12-13~2015-11-20	倪文昊	342天	29.79%

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699	0	该基金怎么没有赎回按钮	基民176P0P2906	06-02 11:04
726	0	这基金怎么没有赎回交易的按钮，只有定投和购买按钮	基民176P0P2906	06-02 11:02
724	0	这只基金是最不诚实的一支基金。	基民5DBnpZ	06-01 20:34
1015	0	这只基金10大持仓股票总是很高，但晚上出净值总是非	基民5DBnpZ	05-22 20:35
750	0	就是拿基民钱玩，基金公司年底拿奖金高工资，基民啥都	基民0D1771i756	05-21 15:24
747	0	这只基金始1元上下。上不去。拿了十年还在1元上下。	基民0D1771i756	05-21 15:17
237	1	要加油哦	基民877908Nc17	05-14 15:18

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-16	每10份派现金0.4990元
2022-01-14	每10份派现金1.5930元
2021-01-15	每10份派现金2.4200元
2016-01-15	每10份派现金1.1500元
2010-01-12	每10份派现金0.9000元
2007-05-23	每10份派现金13.5000元
2007-02-08	每10份派现金0.9000元

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