国投瑞银核心企业混合(121003)基金净值_估值

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国投瑞银核心企业混合(121003

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单位净值 (2026-01-16): 1.1131-0.74%; 近1月：14.41%; 近1年：52.34%

累计净值: 3.2093; 近3月：13.04%; 近3年：29.38%

: 近6月：45.50%; 成立来：409.77%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.03亿元（2025-09-30）	基金经理：吉莉
成立日：2006-04-19	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华虹公司	3.56%	6.87%	股吧
寒武纪-U	3.43%	0.64%	股吧
宁德时代	3.26%	-0.40%	股吧
海光信息	3.12%	-2.27%	股吧
西部矿业	2.88%	0.81%	股吧
紫金矿业	2.74%	-2.04%	股吧
麦格米特	2.57%	0.14%	股吧
科达利	2.32%	4.06%	股吧
中国铝业	2.31%	-3.49%	股吧
中国太保	2.29%	-1.63%	股吧

前十持仓占比合计：28.48%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金25转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金25转债	0.05%	--

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6.25%近1年国投瑞银优化增...
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46.50%近1年国投瑞银中证5...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.1131	3.2093	-0.74%
01-15	1.1717	3.2180	0.83%
01-14	1.1621	3.2084	0.94%
01-13	1.1513	3.1976	-0.02%
01-12	1.1515	3.1978	-0.08%
01-09	1.1524	3.1987	0.82%
01-08	1.1430	3.1893	-1.45%
01-07	1.1598	3.2061	-0.05%
01-06	1.1604	3.2067	2.73%
01-05	1.1296	3.1759	2.26%
12-31	1.1046	3.1509	-0.24%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.92%	14.41%	13.04%	45.50%	5.29%	52.34%	58.79%	29.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	10.64%	8.09%	28.05%	6.36%	43.73%	54.78%	20.50%
沪深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2949 \| 5116	1144 \| 5065	1088 \| 4912	867 \| 4709	2776 \| 5113	1454 \| 4458	1567 \| 3985	1088 \| 3316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	4.72%	33.82%	0.82%	0.76%	-5.15%	8.49%	-3.17%	2.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	663 \| 5130	1256 \| 4965	2870 \| 4794	3395 \| 4617	3209 \| 4611	2833 \| 4543	2492 \| 4440	850 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	42.36%	2.09%	-9.89%	-18.27%	12.18%	52.86%	45.64%	-16.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1292 \| 5130	2245 \| 4611	1037 \| 4209	937 \| 3571	560 \| 2712	565 \| 1591	305 \| 922	77 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 231.31%
2024-12-31 287.18%
2024-06-30 303.41%
2023-12-31 334.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：长期业绩落后同类平均，基金经理有7年证券行业从业经验

报告期	基金换手率
2025-06-30	231.31%
2024-12-31	287.18%
2024-06-30	303.41%
2023-12-31	334.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-28~至今	吉莉	6年又23天	96.37%
2018-07-31~2019-12-27	于雷吉莉	1年又149天	24.31%
2015-12-31~2018-07-30	于雷	2年又212天	-32.90%
2015-11-21~2015-12-30	倪文昊于雷	39天	-1.53%
2014-12-13~2015-11-20	倪文昊	342天	29.79%

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29	0	分红了	灰犀安稳	01-14 11:23
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107	0	给国投基金经理点赞年是表现良！月全是优秀！	基民3r9fVE	12-29 10:14
125	0	安利一下同泰产业升级混合C，不是广告，自己买了觉得	珊瑚深海沉淀投资	12-26 10:47
166	0	把同泰产业升级C和我的另一个基放一起，一个涨个不停	金海豚波波	12-19 13:52
224	0	拍断大腿！早上犹豫没加仓，北交所直接起飞。这种高弹	专注的康春燕77	12-15 13:33
1470	2	邪修选基金	基民柠檬	12-14 13:56
205	0	全市场第一！同泰新能源一年持有期（015146）专	活泼的张梦香77	12-11 13:07
274	0	大盘绿油油但牛市基调不改，券商作为金融板块核心，补	蜜润三春	11-27 14:16
338	0	同泰数字经济C，一只真正懂科技的基金，近半年收益率	清新脱俗的苏洋湘	11-20 13:20
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384	0	快二十年了，这个基金公司的人太不地道了，都活了一代	股友7597T970c5	11-07 08:44
409	0	公告国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-27 08:09
498	0	十几年光吃不拉，活着什么用！！	股友7597T970c5	10-11 13:03
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-16	每份派现金0.0499元
2022-01-14	每份派现金0.1593元
2021-01-15	每份派现金0.2420元
2016-01-15	每份派现金0.1150元
2010-01-12	每份派现金0.0900元
2007-05-23	每份派现金1.3500元
2007-02-08	每份派现金0.0900元

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