港股通信息技术ETF华宝(159131)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-23): 0.9870-0.56%; 近1月：0.33%; 近1年：--

累计净值: 0.9870; 近3月：-8.51%; 近3年：--

: 近6月：26.38%; 成立来：-1.30%

类型：指数型-股票	规模：19.79亿元（2026-06-30）	基金经理：张放等
成立日：2025-11-05	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通信息技术综合港元指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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舜宇光学科技	2.98%	--	股吧
商汤-W	2.93%	--	股吧
优必选	2.30%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	0.9870	0.9870	-0.56%
09-22	0.9926	0.9926	-0.29%
09-21	0.9955	0.9955	0.28%
09-18	0.9927	0.9927	4.41%
09-17	0.9508	0.9508	-0.41%
09-16	0.9547	0.9547	2.91%
09-15	0.9277	0.9277	-1.46%
09-14	0.9414	0.9414	-0.96%
09-11	0.9505	0.9505	-0.94%
09-10	0.9595	0.9595	-1.63%
09-09	0.9754	0.9754	1.17%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.38%	0.33%	-8.51%	26.38%	7.57%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.63%	-1.31%	-5.36%	5.19%	2.24%	4.37%	65.80%	38.41%
沪深300	0.83%	-2.20%	-8.17%	2.25%	-2.43%	-0.06%	40.60%	20.82%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通信息技术综合港元指数	3.66%	0.87%	-7.74%	29.17%	12.77%	-3.82%	123.26%	112.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	895 \| 5494	1504 \| 5442	3227 \| 5262	433 \| 4948	1179 \| 4771	-- \| 4433	-- \| 2964	-- \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	48.87%	-17.22%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通信息技术综合港元指数	48.76%	-16.88%	-20.30%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	625 \| 5312	4757 \| 4961	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-11-05~至今张放曹旭辰 323天 -1.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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29	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	财运兴隆de比比东	09-23 17:10
21	0	全部持仓对比A股科创板，整体是明显便宜。	聪慧之小豆豆	09-23 14:59
22	0	全国估值最便宜的硬科技就这个价还砸盘的空头孙子一定	聪慧之小豆豆	09-23 14:35
21	0	出金日吃不动筹码？	饭饭ioi	09-23 14:12
20	0	这里是全球最便宜的科技股了没有之一，砸盘的空狗不是	聪慧之小豆豆	09-23 13:52
110	0	在你这挣个500元真难，还好起来了今日任务完成，下	秦西楚霸王	09-23 11:17
26	0	在你这挣个500元真难，还好起来了今日任务完成，下	秦西楚霸王	09-23 11:16
14	0	和这个一样的美股涨了又涨又涨你这么低的价还砸盘的空	聪慧之小豆豆	09-23 10:56
56	0	跟风晒一下我的ETF操作	榴莲糖3	09-23 09:58
198	5	我也来展示一下	秦西楚霸王	09-22 23:10
24	0	简直就是一坨奥利给	凶悍的小车	09-22 22:44
44	0	我持有这些标的，你怎么看？	财运兴隆de比比东	09-22 21:27
48	0	【AI速看】华为超节点引爆算力革命！AI硬科技行情	直播AI速看小助理	09-22 18:24
40	2	今天追涨进来要吃瘪了！	好吃油嘴	09-22 14:22
33	1	纳指折价率负10%都有人去抄，这个折价率是正的，有	聪慧之小豆豆	09-22 14:09
30	1	进了就开始下来了	牛牪犇犇888	09-22 11:28
88	0	Meta智能体Muse爆火，芯片股全线拉升！港股通	ETF全知道	09-22 10:12
140	0	我压根就没看到智能体发布这个消息，这两天状态不太好	青年辉哥	09-22 08:19
65	1	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	嘉禾润泽	09-21 11:24
36	2	拉完了	索隐致远	09-21 10:46

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