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单位净值 (2026-04-28)

1.2584-0.59%
近1月:5.99%
近1年:36.54%

累计净值

1.2825
近3月:-0.25%
近3年:--

近6月:5.75%
成立来:28.57%
类型:指数型-股票规模:96.13亿元(2026-03-31)基金经理:刘珈吟
成 立 日:2024-09-20管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A500指数 | 年化跟踪误差:0.32%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-28 1.2584 1.2825 -0.59%
    04-27 1.2659 1.2900 0.22%
    04-24 1.2631 1.2872 -0.34%
    04-23 1.2674 1.2915 -0.56%
    04-22 1.2745 1.2986 0.85%
    04-21 1.2638 1.2879 0.11%
    04-20 1.2624 1.2865 0.69%
    04-17 1.2537 1.2778 0.00%
    04-16 1.2537 1.2778 1.32%
    04-15 1.2374 1.2615 -0.47%
    04-14 1.2460 1.2674 1.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.43%
    5.99%
    -0.25%
    5.75%
    5.24%
    36.54%
    --
    --
    同类平均
    -0.68%
    5.34%
    -1.74%
    4.52%
    5.31%
    36.53%
    52.12%
    32.00%
    沪深300
    -0.21%
    5.68%
    0.85%
    1.41%
    2.77%
    25.82%
    32.75%
    18.10%
    跟踪标的
    -0.51%
    5.88%
    -0.36%
    5.35%
    5.08%
    33.79%
    41.04%
    23.04%
    同类排名
    2482 | 5016
    1877 | 4990
    2242 | 4861
    2126 | 4534
    2436 | 4796
    1701 | 3761
    -- | 2709
    -- | 2101
    四分位排名

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    良好

    良好

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    一般

    良好

    --

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    对比
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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31143.03%
    2024-12-3189.86%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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