A500ETF嘉实(159351)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-10-14): 1.1012-1.54%; 近1月：-6.68%; 近1年：-3.88%

累计净值: 1.1315; 近3月：-13.46%; 近3年：--

: 近6月：-10.99%; 成立来：13.06%

类型：指数型-股票	规模：79.80亿元（2026-06-30）	基金经理：刘珈吟等
成立日：2024-09-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 \| 年化跟踪误差：0.31%

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	4.26%	-5.19%	股吧
宁德时代	3.13%	-0.58%	股吧
新易盛	2.55%	-7.49%	股吧
贵州茅台	2.23%	2.10%	股吧
兆易创新	1.64%	-4.90%	股吧
中国平安	1.53%	1.07%	股吧
寒武纪	1.51%	-3.43%	股吧
招商银行	1.32%	-0.02%	股吧
紫金矿业	1.25%	-2.00%	股吧
北方华创	1.15%	3.95%	股吧

前十持仓占比合计：20.57%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
圣泉转债 0.01% --
春风转债 0.00% --
前二持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
圣泉转债	0.01%	--
春风转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.1012	1.1315	-1.54%
10-13	1.1184	1.1487	-0.24%
10-12	1.1211	1.1514	-1.19%
10-09	1.1346	1.1649	0.17%
10-08	1.1327	1.1630	-1.51%
09-30	1.1501	1.1804	0.21%
09-29	1.1477	1.1780	0.23%
09-28	1.1451	1.1754	-2.51%
09-24	1.1746	1.2049	-1.95%
09-23	1.1979	1.2282	-0.61%
09-22	1.2052	1.2355	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.25%	-6.68%	-13.46%	-10.99%	-7.45%	-3.88%	15.86%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.08%	-5.41%	-10.40%	-9.20%	-5.40%	-3.26%	23.28%	29.28%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-4.39%	-7.81%	-14.92%	-13.37%	-10.38%	-8.62%	12.49%	16.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3033 \| 5580	3324 \| 5507	3486 \| 5322	3062 \| 4995	2924 \| 4765	2505 \| 4461	1535 \| 3005	-- \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-14.21%	14.97%	-2.01%	0.78%	22.10%	1.88%	-0.24%	-3.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-14.96%	14.26%	-2.06%	0.43%	21.34%	0.84%	-0.37%	-1.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3287 \| 5605	1732 \| 5312	2619 \| 4961	1768 \| 4813	1695 \| 4524	2052 \| 4076	2139 \| 3635	2394 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.06%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1742 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 144.64%
2025-12-31 143.03%
2024-12-31 89.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	144.64%
2025-12-31	143.03%
2024-12-31	89.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-20~至今刘珈吟张超梁 2年又25天 13.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	刘珈吟张超梁	2年又25天	13.06%

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19	0	亏20点。加油	豆包有力量008	10-15 13:15
11	0	再跌8个点有望见底，加油	豆包有力量008	10-15 09:45
15	0	又是暴跌的一天	豆包有力量008	10-15 09:30
25	0	怎么还不分红	心细如尘的程浩严	10-14 10:09
63	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友80AKSF	10-13 06:56
31	1	这只股是准备歇菜了吗都没有人说话	原来希你呀	10-12 11:26
147	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友80AKSF	10-12 08:54
199	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友80AKSF	10-11 08:33
148	1	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友80AKSF	10-10 12:23
30	0	居然红了	豆包有力量008	10-09 14:06
181	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友80AKSF	10-08 09:28
82	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友80AKSF	09-30 10:56
62	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友80AKSF	09-29 19:45
1426	2	三个“超级”带你走进嘉实中证A500！	嘉实基金	09-28 20:31
57	0	公告嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主	基金资讯	09-28 18:04
70	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友80AKSF	09-28 09:06
70	3	还亏五个点，希望早点回本。	豆包有力量008	09-24 13:18
64	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友80AKSF	09-23 08:59
121	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友80AKSF	09-22 08:59
57	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友80AKSF	09-21 09:01

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-07-15	每10份派现金0.0620元
2026-04-15	每10份派现金0.0270元
2026-01-19	每10份派现金0.0550元
2025-10-22	每10份派现金0.0750元
2025-07-15	每10份派现金0.0640元
2025-04-16	每10份派现金0.0100元
2025-01-16	每10份派现金0.0100元

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