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单位净值 (2026-06-02)

102.76810.03%
近1月:0.40%
近1年:2.20%

累计净值

1.0277
近3月:1.03%
近3年:--

近6月:1.61%
成立来:2.77%
类型:指数型-固收规模:106.35亿元(2026-03-31)基金经理:高翔
成 立 日:2025-01-22管 理 人广发基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:深证基准做市信用债指数 | 年化跟踪误差:0.09%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 102.7681 1.0277 0.03%
    06-01 102.7368 1.0274 0.04%
    05-29 102.6997 1.0270 0.03%
    05-28 102.6722 1.0267 0.04%
    05-27 102.6359 1.0264 0.03%
    05-26 102.6059 1.0261 0.02%
    05-25 102.5886 1.0259 0.02%
    05-22 102.5650 1.0257 0.02%
    05-21 102.5482 1.0255 0.02%
    05-20 102.5288 1.0253 0.02%
    05-19 102.5054 1.0251 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.40%
    1.03%
    1.61%
    1.52%
    2.20%
    --
    --
    同类平均
    0.13%
    0.37%
    0.92%
    1.45%
    1.35%
    1.87%
    5.34%
    9.07%
    沪深300
    -0.67%
    2.23%
    3.93%
    7.91%
    6.15%
    27.98%
    37.28%
    27.26%
    跟踪标的
    0.17%
    0.37%
    1.17%
    1.85%
    1.76%
    2.51%
    5.96%
    10.80%
    同类排名
    174 | 662
    249 | 661
    201 | 659
    210 | 648
    189 | 658
    101 | 593
    -- | 461
    -- | 334
    四分位排名

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