纳斯达克100ETF大成(159513)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-23): 1.6102-1.92%; 近1月：-3.42%; 近1年：15.91%

累计净值: 1.6102; 近3月：4.58%; 近3年：63.12%

: 近6月：7.39%; 成立来：61.02%

类型：指数型-海外股票	规模：73.84亿元（2026-06-30）	基金经理：冉凌浩
成立日：2023-07-12	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.07%

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	1.6102	1.6102	-1.92%
07-22	1.6417	1.6417	-0.51%
07-21	1.6501	1.6501	1.87%
07-20	1.6198	1.6198	0.04%
07-17	1.6191	1.6191	-1.47%
07-16	1.6432	1.6432	-1.61%
07-15	1.6701	1.6701	-0.40%
07-14	1.6768	1.6768	1.12%
07-13	1.6583	1.6583	-1.90%
07-10	1.6905	1.6905	0.27%
07-09	1.6860	1.6860	1.55%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.01%	-3.42%	4.58%	7.39%	8.34%	15.91%	34.61%	63.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.07%	3.66%	0.56%	-2.53%	0.77%	3.31%	32.70%	37.17%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-1.62%	-3.74%	3.02%	9.85%	11.40%	21.14%	47.79%	82.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	255 \| 362	328 \| 362	126 \| 358	112 \| 356	113 \| 354	98 \| 346	105 \| 310	55 \| 229
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	24.88%	-7.43%	1.12%	7.71%	16.82%	-8.43%	6.96%	0.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	27.53%	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	54 \| 366	222 \| 360	108 \| 358	195 \| 354	40 \| 348	284 \| 340	33 \| 329	246 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.50%	24.32%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	200 \| 358	50 \| 329	-- \| 275	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 19.55%
2025-06-30 25.83%
2024-12-31 33.03%
2024-06-30 33.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	19.55%
2025-06-30	25.83%
2024-12-31	33.03%
2024-06-30	33.95%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-12~至今冉凌浩 3年又15天 61.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-12~至今	冉凌浩	3年又15天	61.02%

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22	0	公告大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	07-26 17:19
360	1	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	suki2333	07-25 13:12
226	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	suki2333	07-25 08:12
32	1	趋势向下居然还有6个多点的溢价，真是不可思议！看纳	l757	07-25 07:52
252	7	这只风味纳指，大部分持仓都是a货	这很开门哇	07-24 22:21
32	0	按照以往的规律，还要跌1-2个月	李木示	07-24 16:29
32	0	溢价高。	本金只有一次	07-24 14:08
25	0	赶紧把溢价跌完、我好进场	关中雄狮子	07-24 11:54
20	0	纳指跌成球了，你还在这拉？牛逼啊	股友1LUqGjhg	07-24 11:18
270	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	suki2333	07-24 09:41
35	0	公告大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	07-23 17:34
299	4	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	suki2333	07-23 16:51
44	1	溢价这么高，把场外etf转换进来岂不是可以套利？	股友131808R7t9	07-23 15:57
26	0	昨晚美股存储半导体反弹，盘后一片红，今天棒子一个V	股友0596N37F88	07-23 14:53
345	4	跟风晒一下我的ETF操作	suki2333	07-23 11:24
20	0	买这种可以分红吗	悠闲的哥	07-23 11:23
23	0	天天杀，溢价也没见跌多少	年年高升de柯镇恶	07-23 11:20
23	0	已经不是之前的纳指了。	只想赚点生活翡	07-23 11:12
143	10	1.857的本，还有人比我高嘛	月兔追光	07-23 10:39
108	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	天才交易员1号	07-23 02:46

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近1月收益	728,600.00

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