大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-03): 1.4316-1.27%; 近1月：-3.13%; 近1年：15.70%

累计净值: 1.4316; 近3月：-5.58%; 近3年：--

: 近6月：2.46%; 成立来：43.16%

类型：指数型-海外股票	规模：59.73亿元（2025-12-31）	基金经理：冉凌浩
成立日：2023-07-12	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：0.89%

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交易状态：场内交易

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亚马逊	3.96%	--	股吧
特斯拉	3.19%	--	股吧
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博通	2.62%	--	股吧
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前十持仓占比合计：39.81%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-03	1.4316	1.4316	-1.27%
03-02	1.4500	1.4500	0.12%
02-27	1.4482	1.4482	-0.29%
02-26	1.4524	1.4524	-1.27%
02-25	1.4711	1.4711	1.28%
02-24	1.4525	1.4525	0.99%
02-13	1.4383	1.4383	0.10%
02-12	1.4368	1.4368	-2.01%
02-11	1.4663	1.4663	0.26%
02-10	1.4625	1.4625	-0.63%
02-09	1.4717	1.4717	0.68%

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大成纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.44%	-3.13%	-5.58%	2.46%	-3.68%	15.70%	28.60%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.65%	-3.84%	-4.07%	-1.38%	-2.23%	11.19%	34.12%	42.47%
沪深300	-2.81%	-2.04%	1.23%	5.44%	-0.59%	18.46%	29.99%	11.43%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-0.93%	0.81%	-1.91%	6.18%	-0.62%	23.30%	37.68%	104.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	106 \| 359	185 \| 359	195 \| 357	135 \| 352	207 \| 357	130 \| 335	147 \| 284	-- \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	一般	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.12%	7.71%	16.82%	-8.43%	6.96%	0.05%	7.63%	7.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	108 \| 359	196 \| 355	40 \| 349	285 \| 341	33 \| 330	247 \| 319	65 \| 310	76 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.50%	24.32%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	201 \| 359	51 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 25.83%
2024-12-31 33.03%
2024-06-30 33.95%
2023-12-31 84.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	25.83%
2024-12-31	33.03%
2024-06-30	33.95%
2023-12-31	84.63%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-12~至今冉凌浩 2年又237天 43.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-12~至今	冉凌浩	2年又237天	43.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	2	昨天纳斯达克大涨，你还是跌啊	基民18H7557a13	03-05 00:18
334	1	给你们科普一下，溢价抬高是因为美股跌的多，而国内e	奇怪的鼠条	03-04 23:12
73	2	明天又可以大跌了，美股跌，它跟着跌，大A跌，它也跟	分身术	03-04 14:47
57	3	的五个月还没回本	fakemac	03-04 07:46
25	0	冤大头们还没撤？	正是江南好	03-03 22:26
27	0	冤大头们还没撤？	正是江南好	03-03 22:25
35	0	之前还真没见过这么低的溢价，1.1%的溢价，发贴m	刀剑如霜	03-03 22:10
267	4	这我巴不得它跌多点，我还没买够	要扛得住打击	03-03 14:44
33	1	这个跟大A有关系的吗？	股友Q0636k5539	03-03 14:08
71	1	目前美伊战争局势持续时间有延长趋势，影响有扩大化，	hkmtgmh888	03-03 09:02
317	2	涨也跌，跌还跌，这到底多少溢价还再杀	基民q9596287f2	03-02 21:30
39	0	汇率反弹了，应该是汇率和美股双重底了	我对投资一无所知	03-02 14:46
84	3	不到三个点溢价了还不快上车	滚石趋势投资	03-02 11:57
26	0	溢价快点跌完	足智多谋的钱日轩	03-02 11:12
33	0	股走势围绕着美伊战争持续时间以及霍尔木滋海峡航运是	股友R317V81100	03-02 08:31
7377	10	美国趁着休市又动手	火鸡韭菜	03-01 23:01
64	2	买了一个多月，-4%而已。要是大A一天都能-4%	巴韭特哇	03-01 12:21
149	3	每天都来提醒大家不要买入。入坑的朋友那就持有五年十	股友36AV006316	02-28 11:16
22	0	五个月还没回本	fakemac	02-27 22:55
36	0	这个溢价打算跟了，感觉差不多了	荼蘼mi	02-27 15:29

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