大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)基金净值_估值

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大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513

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单位净值 (2025-12-23): 1.51070.49%; 近1月：5.04%; 近1年：15.73%

累计净值: 1.5107; 近3月：3.16%; 近3年：--

: 近6月：14.65%; 成立来：51.07%

类型：指数型-海外股票	规模：59.95亿元（2025-09-30）	基金经理：冉凌浩
成立日：2023-07-12	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：0.82%

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交易状态：场内交易

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谷歌-A	2.59%	--	股吧
谷歌-C	2.44%	--	股吧
奈飞	2.30%	--	股吧

前十持仓占比合计：44.59%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	1.5107	1.5107	0.49%
12-22	1.5033	1.5033	0.49%
12-19	1.4959	1.4959	1.25%
12-18	1.4775	1.4775	1.50%
12-17	1.4556	1.4556	-1.95%
12-16	1.4846	1.4846	0.17%
12-15	1.4821	1.4821	-0.49%
12-12	1.4894	1.4894	-1.96%
12-11	1.5192	1.5192	-0.42%
12-10	1.5256	1.5256	0.38%
12-09	1.5198	1.5198	0.16%

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大成纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.76%	5.04%	3.16%	14.65%	18.41%	15.73%	47.36%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.14%	1.78%	-2.10%	10.50%	21.43%	21.00%	43.14%	53.40%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.81%	5.56%	4.10%	17.07%	21.78%	19.00%	52.51%	132.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	72 \| 305	41 \| 305	69 \| 301	55 \| 293	165 \| 278	188 \| 278	100 \| 233	-- \| 164
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.71%	16.82%	-8.43%	6.96%	0.05%	7.63%	7.94%	11.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%	14.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	196 \| 355	40 \| 349	285 \| 341	33 \| 330	247 \| 319	65 \| 310	76 \| 280	75 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	24.32%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	51 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 25.83%
2024-12-31 33.03%
2024-06-30 33.95%
2023-12-31 84.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	25.83%
2024-12-31	33.03%
2024-06-30	33.95%
2023-12-31	84.63%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-12~至今冉凌浩 2年又166天 50.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-12~至今	冉凌浩	2年又166天	50.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
7	0	老鼠仓	有条理的光雨恋8	12-24 19:18
34	1	今天场外大概率是涨的，这种半天的基本都是涨收盘但场	荼蘼mi	12-24 16:12
104	3	今天多空分歧严重，非常严重，明天可以撤走场外基金，	勤俭的刺槐	12-24 15:39
15	0	都不要买a股	周到的耿宜仲	12-24 14:17
31	2	杀溢价杀两天了？	开心土豆1	12-24 14:15
13	0	起来了	股友iFfFA8	12-24 13:36
24	2	咋跟指数？	恭喜发财得陆小凤	12-24 11:48
15	0	你是垃圾哦	基民3OWr3v	12-24 10:27
15	0	不让涨？就纯亏啊？	我就是韭菜我怕谁	12-24 10:07
15	0	这溢价杀的有点没脾气	投资的韭菜	12-24 10:00
14	0	为啥不涨？	我就是韭菜我怕谁	12-24 09:55
18	0	NGB！！！！	火炎焱55555	12-24 09:48
43	2	投资者又不傻，有跌有涨心里不慌，只跌不涨，谁敢投	悠闲虎	12-24 01:25
37	2	昨晚不是涨了吗，今天还跌	基民X05109216C	12-23 23:43
26	0	公告大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	12-23 17:20
16	0	跟跌不跟涨？	股友762Z32u637	12-23 17:02
15	0	完了，尾盘进来了，明天吃面	我就是韭菜我怕谁	12-23 15:41
36	1	这垃圾从十月底持有到现在，依然是亏损的。每次接近回	股友5O5102o926	12-23 14:46
37	2	还是买场外的比较好	日进富贵de韩信	12-23 14:13
24	0	白银溢价50多	沙鼎锅	12-23 13:03

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