标普500ETF华夏(159655)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-16): 1.8448-0.54%; 近1月：-3.40%; 近1年：8.01%

累计净值: 1.8448; 近3月：-0.21%; 近3年：57.49%

: 近6月：9.86%; 成立来：84.48%

类型：指数型-海外股票	规模：39.37亿元（2026-06-30）	基金经理：赵宗庭
成立日：2022-10-12	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 年化跟踪误差：2.18%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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博通	2.73%	--	股吧
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美光科技	1.99%	--	股吧
Meta	1.89%	--	股吧
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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.8448	1.8448	-0.54%
09-15	1.8549	1.8549	-0.36%
09-14	1.8616	1.8616	-0.52%
09-11	1.8713	1.8713	0.92%
09-10	1.8542	1.8542	-0.61%
09-09	1.8655	1.8655	-0.53%
09-08	1.8754	1.8754	-0.58%
09-07	1.8864	1.8864	-0.01%
09-04	1.8866	1.8866	-0.47%
09-03	1.8955	1.8955	1.01%
09-02	1.8766	1.8766	0.48%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.11%	-3.40%	-0.21%	9.86%	6.05%	8.01%	27.27%	57.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.89%	-3.50%	0.09%	1.70%	-0.09%	-2.38%	32.81%	38.06%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	0.61%	-1.39%	2.93%	13.72%	11.57%	15.72%	35.76%	71.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	41 \| 362	160 \| 362	135 \| 362	149 \| 358	170 \| 354	169 \| 349	189 \| 314	86 \| 246
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	13.12%	-5.85%	0.55%	7.16%	9.32%	-5.28%	6.27%	1.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	14.87%	-4.63%	2.35%	7.79%	10.57%	-4.59%	2.07%	5.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	111 \| 366	172 \| 360	157 \| 358	234 \| 354	153 \| 348	227 \| 340	50 \| 329	216 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.57%	27.06%	26.69%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	269 \| 358	29 \| 329	50 \| 275	-- \| 201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 16.52%
2025-12-31 90.24%
2025-06-30 98.88%
2024-12-31 56.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	16.52%
2025-12-31	90.24%
2025-06-30	98.88%
2024-12-31	56.84%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-12~至今赵宗庭 3年又342天 84.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-12~至今	赵宗庭	3年又342天	84.48%

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13	0	赛仓的.就那三瓜两枣的.全部拉黑.	标钠长投主义者	09-18 11:14
91	0	看懂长期主义！想在股市赚钱，千万别天天追涨杀跌！	高礼远山	09-18 08:58
29	0	公告华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDI	基金资讯	09-17 17:34
34	0	公告华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDI	基金资讯	09-16 17:33
120	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	独具慧眼的蔡亦凡	09-16 07:21
95	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	舒缓的许茹雪	09-16 06:27
56	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	独具慧眼的蔡亦凡	09-15 21:54
33	0	公告华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDI	基金资讯	09-15 19:05
70	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	炏焱焱	09-15 17:36
554	0	重磅！美联储本周议息来袭，加息预期升温！美股、A	高礼远山	09-15 09:33
213	6	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	独具慧眼的蔡亦凡	09-15 08:01
76	0	跟风晒一下我的ETF操作	舒缓的许茹雪	09-15 06:45
32	0	公告华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDI	基金资讯	09-14 18:04
242	4	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	独具慧眼的蔡亦凡	09-14 15:55
284	9	场内份额又涨了，说明有一级市场套利在做了	为国护盘的小韭菜	09-14 15:11
971	3	别再骂美股泡沫了！普通人用A股账户就能躺赚美股红利	高礼远山	09-14 11:22
74	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	舒缓的许茹雪	09-14 06:26
142	1	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	独具慧眼的蔡亦凡	09-12 13:47
640	2	从段永平的投资逻辑，看标普500为什么能一直涨	高礼远山	09-12 11:02
37	0	公告华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDI	基金资讯	09-11 19:03

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