华夏标普500ETF(QDII)(159655)基金净值_估值

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单位净值 (2026-01-12): 1.76770.04%; 近1月：0.98%; 近1年：13.92%

累计净值: 1.7677; 近3月：4.22%; 近3年：81.01%

: 近6月：8.45%; 成立来：76.77%

类型：指数型-海外股票	规模：33.65亿元（2025-09-30）	基金经理：赵宗庭
成立日：2022-10-12	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 年化跟踪误差：2.40%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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谷歌-C	1.96%	--	股吧
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-12	1.7677	1.7677	0.04%
01-09	1.7670	1.7670	0.62%
01-08	1.7561	1.7561	-0.13%
01-07	1.7584	1.7584	-0.17%
01-06	1.7614	1.7614	0.62%
01-05	1.7506	1.7506	0.64%
12-31	1.7395	1.7395	-0.70%
12-30	1.7518	1.7518	-0.40%
12-29	1.7589	1.7589	-0.36%
12-26	1.7653	1.7653	0.01%
12-25	1.7651	1.7651	-0.11%

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华夏标普500ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.98%	0.98%	4.22%	8.45%	1.62%	13.92%	42.24%	81.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.67%	1.86%	1.09%	10.38%	3.59%	27.87%	47.39%	51.67%
沪深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	0.27%	2.00%	4.64%	11.25%	1.73%	19.32%	45.57%	74.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	244 \| 357	270 \| 357	136 \| 353	245 \| 347	263 \| 357	273 \| 328	157 \| 273	47 \| 193
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	不佳	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.55%	7.16%	9.32%	-5.28%	6.27%	1.90%	4.60%	12.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	2.35%	7.79%	10.57%	-4.59%	2.07%	5.53%	--	10.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	157 \| 359	235 \| 355	153 \| 349	228 \| 341	50 \| 330	217 \| 319	110 \| 310	21 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	优秀	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.57%	27.06%	26.69%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	270 \| 359	29 \| 330	50 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025-06-30 98.88%
2024-12-31 56.84%
2024-06-30 7.67%
2023-12-31 121.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	98.88%
2024-12-31	56.84%
2024-06-30	7.67%
2023-12-31	121.08%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-12~至今赵宗庭 3年又95天 76.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-12~至今	赵宗庭	3年又95天	76.77%

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18	0	从小a过来也。感觉那边有点不靠谱了	丙甲壬天下潮州	01-13 14:59
15	0	有点看不懂这个操作	股友H16e033916	01-13 14:39
26	0	偷吃太严重了	资本巨牛	01-13 09:30
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27	0	华夏基金确实厉害	不合的莫问离	01-12 09:35
19	0	我一买你就跌，一卖你就涨。留下的发财	坚毅果敢的雪涧6	01-09 14:21
490	2	该搞你了，到位置就分段加，能逮你一口的	你猫掉了	01-09 11:48
29	0	我割肉了，亏一个点，你们可以尽情拉溢价了，溢价我吃	呵呵了了	01-08 10:04
29	1	我不适合买溢价的东西，一买就是杀溢价，一卖就疯狂拉	呵呵了了	01-08 10:01
23	1	事实证明，华夏基金不能买，最黑	不合的莫问离	01-08 09:44
20	0	想问一下什么情况，今天持股不是很多红的吗	坚毅果敢的雪涧6	01-08 09:41
31	1	我说句实话，你这只真的让人心寒我还是买另外一个算了	快来玩啊你先出	01-07 17:10
91	4	确实恶心偷吃这么厉害，一共一年才10个点，他就偷吃	不合的莫问离	01-07 15:02
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