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单位净值 (2026-10-30)

1.16192.00%
近1月:-1.74%
近1年:-11.61%

累计净值

1.1846
近3月:-5.90%
近3年:23.28%

近6月:-11.72%
成立来:18.62%
类型:指数型-股票规模:43.17亿元(2026-09-30)基金经理:焦文龙等
成 立 日:2023-03-30管 理 人:工银瑞信基金基金评级:
跟踪标的:中证港股通高股息精选港元指数 | 年化跟踪误差:2.05%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-30 1.1619 1.1846 2.00%
    10-29 1.1391 1.1618 0.15%
    10-28 1.1374 1.1601 -0.70%
    10-27 1.1454 1.1681 0.64%
    10-26 1.1381 1.1608 1.21%
    10-23 1.1245 1.1472 1.18%
    10-22 1.1114 1.1341 -2.00%
    10-21 1.1341 1.1568 -1.16%
    10-20 1.1474 1.1701 -0.86%
    10-19 1.1573 1.1800 -0.02%
    10-16 1.1575 1.1802 -0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.33%
    -1.74%
    -5.90%
    -11.72%
    -9.06%
    -11.61%
    5.79%
    23.28%
    同类平均
    -5.19%
    -11.24%
    -11.62%
    -18.18%
    -12.47%
    -13.44%
    12.53%
    21.59%
    沪深300
    -2.92%
    -8.54%
    -12.40%
    -17.09%
    -13.92%
    -15.38%
    2.47%
    11.21%
    跟踪标的
    3.55%
    -2.16%
    -6.64%
    -13.59%
    -8.12%
    -8.90%
    9.65%
    26.21%
    同类排名
    274 | 5651
    829 | 5600
    1309 | 5373
    1325 | 5060
    1573 | 4761
    1919 | 4511
    2005 | 3029
    934 | 2311
    四分位排名

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  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30115.21%
    2025-12-31112.77%
    2025-06-30123.76%
    2024-12-31177.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
18 0 这基金经理真是不行。 剑隐秋山 10-28 15:03
68 5 我的天,怎么做到的,一个红的都没有!! A股如来 10-27 13:45
16 0 为什么这个红利这么拉跨 旺旺锦鲤 10-27 10:06
34 0 公告工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投 基金资讯 10-26 19:38
28 0 今天稳迹象明显,红利基金要稳步上进。大家都亏了,鸡 东方之星星光灿灿 10-23 10:25
29 0 中股票差到无语 股友kyuaZd 10-22 14:30
22 0 杂毛鸡公 东方之星星光灿灿 10-21 14:12
26 0 什么时候分红? 白发的郦嵘 10-20 16:27
36 0 老态龙钟,步履蹒跚,太稳了,发缩暖症 东方之星星光灿灿 10-16 13:40
234 1 红利ETF里走势最差的,感觉买了假的红利,这个基金 惯用技巧 10-15 22:11
181 0 继续一步一个脚印。 A股如来 10-15 18:53
234 1 一步一个脚印。 A股如来 10-15 11:25
69 5 这个还是比较稳的。 A股如来 10-15 10:04
71 0 公告关于工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证 基金资讯 10-14 17:37
34 0 什么玩意 语调的越崠 10-08 09:27
51 0 怎么老是跌跌不休呢? 基民0DYw8A 09-30 09:49
51 0 绿利高波 基民mUojCO 09-22 14:49
55 0 #强势机会##炒股日记##周度策略# burkut123456 09-21 17:51
765 1 这套“极致稳健”方案,最怕什么?——三个致命风险点 用18年去做一件事 09-21 11:43
91 0 又在调整,同样是港股红利,东西精选03441持有体 股友6297c7I803 09-16 12:14
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