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单位净值 (2026-06-03)

1.2657-0.67%
近1月：-4.88%
近1年：8.09%

累计净值

1.2760
近3月：-10.02%
近3年：37.55%

近6月：-5.56%
成立来：27.81%
类型：指数型-股票规模：69.41亿元（2026-03-31）基金经理：焦文龙等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：工银瑞信基金基金评级：
跟踪标的：中证港股通高股息精选港元指数 | 年化跟踪误差：1.99%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-03 1.2657 1.2760 -0.67%
    06-02 1.2743 1.2846 0.41%
    06-01 1.2691 1.2794 1.16%
    05-29 1.2546 1.2649 0.82%
    05-28 1.2444 1.2547 -1.47%
    05-27 1.2630 1.2733 -0.99%
    05-26 1.2756 1.2859 -0.38%
    05-25 1.2805 1.2908 -0.07%
    05-22 1.2814 1.2917 0.19%
    05-21 1.2790 1.2893 -1.27%
    05-20 1.2955 1.3058 0.05%
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    8.09%
    6.23%
    37.55%
    同类平均
    -0.70%
    0.98%
    4.18%
    11.44%
    8.03%
    36.60%
    56.36%
    39.11%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
    37.62%
    27.89%
    跟踪标的
    0.26%
    -5.27%
    -9.70%
    -1.00%
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    一般

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    2025-12-31112.77%
    2025-06-30123.76%
    2024-12-31177.00%
    2024-06-3097.78%
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161 1 这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！ MandyZhou 06-02 11:33
183 1 我的持仓在此，请高手点评 柔如水快似风 06-01 19:24
106 0 我是冲着金条来的，你呢？ 柔如水快似风 06-01 10:27
19 0 中国资金流出不能买港股。 我爱赚钱我爱上涨 05-28 19:25
47 2 天天跌，人麻了 股友2858I3N182 05-27 10:12
27 0 放眼整个港股红利的基金，你第一了！！！ 股友7D0D276667 05-26 15:03
25 0 把你爹打服了 股友7D0D276667 05-26 15:02
25 0 就没见过这么烂的基金 股友7D0D276667 05-26 15:01
35 0 公告关于工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证 基金资讯 05-20 17:19
56 0 收盘别只看跌幅，算力链的答案在承接里 我是泰勒888 05-14 15:47
38 0 不只是他跌，他其他的小伙伴都跌 我的100万在哪里 05-14 13:32
29 0 最近港股红利没有我的东西精选03441线走得好看， 天下无妖哬 05-14 13:23
27 0 这货不分红还跌的多 养基有故事 05-14 11:06
85 0 （114）1位置上不去的时候就已经开始走下跌了 追杀猎击的小白狼 05-14 11:02
31 0 油价又涨了，为啥中国海洋石油一直下跌 Ywdxlw 05-13 15:47
51 1 原来换基金经理了，就剩这俩chu货了，2月份到现在 Ywdxlw 05-13 09:13
34 0 十几家港股红利，这个是最烂的 股友7D0D276667 05-08 13:23
30 0 这红利比个股跌的都多，牛笔 基民CdkORA 05-08 09:42
47 0 看了十几家港股红利的etf，近一年到近三年的业绩这 股友7D0D276667 05-08 09:17
39 0 人家博时的港股红利又又又历史新高了。 股友7D0D276667 05-08 09:11
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