港股红利ETF工银(159691)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-13): 1.3148-0.33%; 近1月：-2.18%; 近1年：16.88%

累计净值: 1.3251; 近3月：-5.53%; 近3年：34.82%

: 近6月：-5.93%; 成立来：32.77%

类型：指数型-股票	规模：69.41亿元（2026-03-31）	基金经理：焦文龙等
成立日：2023-03-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通高股息精选港元指数 \| 年化跟踪误差：1.98%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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中电控股	7.59%	--	股吧
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电能实业	6.57%	--	股吧
石药集团	3.51%	--	股吧
海尔智家	2.85%	--	股吧
中国人民保	2.61%	--	股吧

前十持仓占比合计：75.78%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	1.3148	1.3251	-0.33%
05-12	1.3191	1.3294	0.31%
05-11	1.3150	1.3253	-0.05%
05-08	1.3157	1.3260	-0.08%
05-07	1.3167	1.3270	-0.88%
05-06	1.3284	1.3387	-0.17%
04-30	1.3306	1.3409	-1.75%
04-29	1.3543	1.3646	0.95%
04-28	1.3416	1.3519	-0.13%
04-27	1.3434	1.3537	-0.48%
04-24	1.3499	1.3602	0.63%

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港股红利ETF工银成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-04-25 每份派现金0.0103元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.02%	-2.18%	-5.53%	-5.93%	1.79%	16.88%	10.61%	34.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.89%	9.06%	6.84%	11.00%	12.22%	40.69%	58.31%	44.20%
沪深300	0.29%	4.54%	5.45%	6.19%	6.15%	24.63%	34.39%	24.81%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息精选港元指数	-0.70%	-3.00%	-4.63%	0.06%	4.67%	18.71%	11.72%	26.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4547 \| 5053	4781 \| 5011	4417 \| 4918	3914 \| 4616	3653 \| 4795	2901 \| 3836	2432 \| 2734	1185 \| 2108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.26%	0.23%	9.01%	6.83%	1.25%	-3.58%	-1.61%	17.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息精选港元指数	5.68%	2.30%	7.54%	6.33%	1.79%	-3.36%	-3.04%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	768 \| 4960	2117 \| 4812	3381 \| 4523	420 \| 4076	1666 \| 3635	2369 \| 3464	2960 \| 3130	1 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.18%	12.35%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2336 \| 4812	1249 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 112.77%
2025-06-30 123.76%
2024-12-31 177.00%
2024-06-30 97.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	112.77%
2025-06-30	123.76%
2024-12-31	177.00%
2024-06-30	97.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-09~至今	焦文龙赵栩	94天	-4.65%
2026-02-06~2026-02-08	刘伟琳何顺焦文龙赵栩	2天	0.07%
2026-02-05~2026-02-05	刘伟琳何顺焦文龙	-	0.04%
2025-02-07~2026-02-04	刘伟琳何顺	362天	28.95%
2024-05-30~2025-02-06	刘伟琳史宝珖何顺	252天	-11.83%

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10	0	收盘别只看跌幅，算力链的答案在承接里	我是泰勒888	05-14 15:47
10	0	不只是他跌，他其他的小伙伴都跌	股友6S2580976H	05-14 13:32
6	0	最近港股红利没有我的东西精选03441线走得好看，	天下无妖哬	05-14 13:23
7	0	这货不分红还跌的多	养基有故事	05-14 11:06
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17	0	油价又涨了，为啥中国海洋石油一直下跌	Ywdxlw	05-13 15:47
26	1	这一直跌，是怎么做到的呢？	柔美的哥言秋	05-13 13:53
34	1	原来换基金经理了，就剩这俩chu货了，2月份到现在	Ywdxlw	05-13 09:13
25	0	十几家港股红利，这个是最烂的	股友7D0D276667	05-08 13:23
21	0	这红利比个股跌的都多，牛笔	基民CdkORA	05-08 09:42
33	0	看了十几家港股红利的etf，近一年到近三年的业绩这	股友7D0D276667	05-08 09:17
30	0	人家博时的港股红利又又又历史新高了。	股友7D0D276667	05-08 09:11
25	0	不带调仓的吗？	Ywdxlw	05-07 20:40
26	1	原来红利也这么差	基民CdkORA	05-07 15:46
30	0	投资组合有问题，前二个占比太大了。	陌陌传情	05-07 13:28
19	0	更胜一筹，我的东西精选03441港美红利今天都新高	判断吕霄	05-07 13:05
21	0	别的红利都在创新高，你还能再烂点吗	股友7D0D276667	05-06 10:36
60	1	股友们，这个股分红吗？咋一点消息都没有啊。分红高不	叮咚73526	05-06 09:47
36	0	里面的港股银行创新高了，不过我的东西精选03441	谦虚的樱星翔8	04-22 14:47
39	0	公告工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投	基金资讯	04-21 20:20

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