嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)基金净值_估值

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嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-07): 0.5219-2.21%; 近1月：13.48%; 近1年：3.02%

累计净值: 0.5219; 近3月：22.94%; 近3年：--

: 近6月：-4.31%; 成立来：-47.81%

类型：指数型-海外股票	规模：6.26亿元（2024-03-31）	基金经理：李直等
成立日：2021-05-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：2.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美团-W	9.56%	--	股吧
京东集团-	9.16%	--	股吧
腾讯控股	8.60%	--	股吧
小米集团-W	8.56%	--	股吧
快手-W	7.99%	--	股吧
阿里巴巴-	7.41%	--	股吧
网易-S	6.21%	--	股吧
理想汽车-W	5.57%	--	股吧
百度集团-	4.01%	--	股吧
联想集团	3.87%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.94%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	0.5219	0.5219	-2.21%
05-06	0.5337	0.5337	8.37%
04-30	0.4925	0.4925	-0.24%
04-29	0.4937	0.4937	-0.14%
04-26	0.4944	0.4944	4.63%
04-25	0.4725	0.4725	-0.46%
04-24	0.4747	0.4747	3.56%
04-23	0.4584	0.4584	3.36%
04-22	0.4435	0.4435	1.72%
04-19	0.4360	0.4360	-2.33%
04-18	0.4464	0.4464	0.52%

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嘉实恒生科技ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.97%	13.48%	22.94%	-4.31%	4.28%	3.02%	3.20%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.84%	2.77%	7.91%	6.58%	4.46%	9.95%	18.03%	-4.28%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	6.00%	13.34%	22.94%	-3.29%	4.20%	0.69%	-2.82%	-50.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 116	12 \| 111	12 \| 105	66 \| 101	66 \| 101	16 \| 79	16 \| 62	-- \| 29
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	良好	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-7.85%	-1.59%	-4.54%	-4.17%	1.72%	17.93%	-25.01%	12.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%	-3.50%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	--	-0.37%	-3.41%	-9.12%	4.24%	19.67%	-29.16%	6.85%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	238 \| 280	174 \| 276	146 \| 262	153 \| 230	110 \| 205	22 \| 202	156 \| 189	12 \| 164
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.43%	-20.71%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	132 \| 276	102 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 101.39%
2023-06-30 70.55%
2022-12-31 77.26%
2022-06-30 66.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	101.39%
2023-06-30	70.55%
2022-12-31	77.26%
2022-06-30	66.23%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-09~至今	李直王紫菡	2年又242天	-38.77%
2021-07-02~2021-09-08	李直	68天	-15.76%
2021-06-10~2021-07-01	高峰李直	21天	3.32%
2021-05-26~2021-06-09	高峰	14天	-2.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	成功抄底	友好的朱智妍	05-07 21:28
30	0	耐心等缺口补完	marsgang000	05-07 14:28
32	0	今天不错啊，拿的517520今天也涨了1个点，指数	皮蛋瘦肉粥z	05-06 21:00
44	0	用卖了，今天成站上月线，大行情起点，被月线压了三年	生机富贵的吕布	05-06 19:51
91	0	公告嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII	基金资讯	05-06 17:07
42	1	感情一直是我在压单啊	股友DwdlK6	05-06 15:51
58	0	明天大概率能涨停[大笑][大笑][大笑]	Lucky_Bull	05-05 16:15
73	0	一群注册在开曼群岛的，肯定没听过老祖宗大智若愚的话	帅到世外桃源甲	05-05 15:15
118	1	开盘会补上这6个点，根据美股中概涨势，还应该多涨一	凧停留的地方	05-05 10:22
108	0	坐等周一大涨暴涨[大笑][大笑][大笑]	Lucky_Bull	05-04 11:55
106	1	周一开盘直接7个点以上了	股友DwdlK6	05-03 11:58
79	0	节后能补涨多少？？？	marsgang000	05-03 11:57
55	0	星期二微亏抛了，买了工业富联[大哭]	海棠隐士	05-03 09:36
90	2	下周一开盘得顶上天啊	股友235n951G165	05-02 19:17
43	0	这个现在也买不了	爱宝宝哟2015	05-02 15:42
45	2	这就结束了？	股友Np05203066	04-30 10:52
31	0	快跑	道上挣钱的人	04-29 12:32
34	0	疑是银河落九天	基民6787862i8k	04-29 11:42
34	0	太牛了	新搞度	04-26 15:21
73	4	妈呀昨天卖飞	火炎焱燚恭喜发财	04-26 14:25

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