恒生科技ETF嘉实(159741)基金净值_估值

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恒生科技ETF嘉实(159741

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单位净值 (2026-05-14): 0.6431-0.39%; 近1月：4.37%; 近1年：-10.72%

累计净值: 0.6431; 近3月：-6.63%; 近3年：26.84%

: 近6月：-16.15%; 成立来：-35.69%

类型：指数型-海外股票	规模：11.27亿元（2026-03-31）	基金经理：王紫菡
成立日：2021-05-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：1.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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中芯国际	6.45%	--	股吧
京东集团-	5.46%	--	股吧
快手-W	4.13%	--	股吧
百度集团-	3.96%	--	股吧

前十持仓占比合计：69.19%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	0.6431	0.6431	-0.39%
05-13	0.6456	0.6456	0.47%
05-12	0.6426	0.6426	-0.79%
05-11	0.6477	0.6477	0.08%
05-08	0.6472	0.6472	-0.29%
05-07	0.6491	0.6491	2.95%
05-06	0.6305	0.6305	1.91%
04-30	0.6187	0.6187	-0.77%
04-29	0.6235	0.6235	1.76%
04-28	0.6127	0.6127	-2.30%
04-27	0.6271	0.6271	0.63%

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恒生科技ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.92%	4.37%	-6.63%	-16.15%	-10.84%	-10.72%	19.25%	26.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.28%	3.88%	1.73%	0.12%	3.02%	14.93%	34.00%	51.64%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-0.88%	4.62%	-5.30%	-12.67%	-7.97%	-5.68%	25.60%	31.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	87 \| 164	15 \| 164	93 \| 164	117 \| 161	132 \| 162	119 \| 152	78 \| 126	47 \| 90
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-17.61%	-15.64%	21.83%	-3.11%	19.78%	-3.73%	31.57%	3.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-15.70%	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	329 \| 361	310 \| 359	53 \| 355	306 \| 349	48 \| 341	220 \| 330	18 \| 319	139 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.28%	20.82%	-8.43%	-20.71%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	132 \| 359	107 \| 330	132 \| 276	102 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 117.61%
2025-06-30 133.90%
2024-12-31 86.04%
2024-06-30 114.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	117.61%
2025-06-30	133.90%
2024-12-31	86.04%
2024-06-30	114.93%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-17~至今	王紫菡	363天	-8.94%
2021-09-09~2025-05-16	李直王紫菡	3年又250天	-17.14%
2021-07-02~2021-09-08	李直	68天	-15.76%
2021-06-10~2021-07-01	高峰李直	21天	3.32%
2021-05-26~2021-06-09	高峰	14天	-2.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
14	0	恒生垃圾	王德发涨婷	05-15 13:23
12	0	真怂	股友2uv5TD	05-15 13:19
19	1	下次还是搞中概互联比这个不三不四强	股玩雄哥	05-15 09:52
12	0	跟跌不跟涨，太强了	隐形守护者	05-15 09:42
14	0	昨天3%进来的亏大了	吵股哇	05-15 09:35
19	0	made	股友IMXQi8	05-14 11:20
7320	4	港股为啥比A股难赚钱？90%的散户已踩坑	基少成多81	05-14 11:18
18	0	绿吧	股友IMXQi8	05-14 10:58
17	0	绿吧	股友IMXQi8	05-14 10:58
38	1	老特来了，吃饭行情难道不是对消费利好？恒生科技就是	股玩雄哥	05-14 10:49
19	1	建仓为主，至少这两周利好＞利空，还有什么比这个更坏	股玩雄哥	05-14 10:48
18	0	开盘没卖你是我今年犯的最大错误	鸡友韭黄	05-14 09:59
19	1	你跑了今天就涨了	古神去哪了	05-14 09:36
159	1	信好开盘跑了。。。	实心球大叔	05-14 07:45
35	2	我真是脑子秀逗了买这个，	股友876x322A37	05-14 07:44
308	0	260513，这周定投什么指数基金？	波哥定投场	05-13 17:14
27	0	一句话，就是怕大家赚到钱。	追光少年888	05-12 22:18
25	1	这个是	股友7x0532362n	05-11 14:26
273	0	早盘前瞻｜三大方向资金异动全解析	ETF旺柴	05-11 07:48
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