恒生科技ETF嘉实(159741)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-07): 0.5689-0.77%; 近1月：-7.86%; 近1年：-17.69%

累计净值: 0.5689; 近3月：-4.40%; 近3年：7.20%

: 近6月：-24.01%; 成立来：-43.11%

类型：指数型-海外股票	规模：11.27亿元（2026-03-31）	基金经理：王紫菡
成立日：2021-05-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：1.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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中芯国际	6.45%	--	股吧
京东集团-	5.46%	--	股吧
快手-W	4.13%	--	股吧
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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-07	0.5689	0.5689	-0.77%
07-06	0.5733	0.5733	0.97%
07-03	0.5678	0.5678	0.94%
07-02	0.5625	0.5625	-0.37%
07-01	0.5646	0.5646	-0.09%
06-30	0.5651	0.5651	1.73%
06-29	0.5555	0.5555	3.25%
06-26	0.5380	0.5380	-3.48%
06-25	0.5574	0.5574	-1.59%
06-24	0.5664	0.5664	1.83%
06-23	0.5562	0.5562	-3.30%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.67%	-7.86%	-4.40%	-24.01%	-21.13%	-17.69%	17.76%	7.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.26%	-1.24%	2.92%	-3.77%	-1.12%	6.21%	29.12%	38.90%
沪深300	-3.76%	-0.51%	7.92%	0.33%	3.51%	20.86%	39.67%	25.27%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	0.78%	-7.80%	-3.68%	-21.46%	-18.29%	-13.82%	25.31%	15.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	90 \| 155	124 \| 153	28 \| 151	128 \| 149	128 \| 149	100 \| 141	69 \| 118	45 \| 83
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.91%	-17.61%	-15.64%	21.83%	-3.11%	19.78%	-3.73%	31.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-3.82%	-15.70%	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	198 \| 366	329 \| 361	310 \| 359	53 \| 355	306 \| 349	48 \| 341	220 \| 330	18 \| 319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.28%	20.82%	-8.43%	-20.71%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	132 \| 359	107 \| 330	132 \| 276	102 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 117.61%
2025-06-30 133.90%
2024-12-31 86.04%
2024-06-30 114.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	117.61%
2025-06-30	133.90%
2024-12-31	86.04%
2024-06-30	114.93%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-17~至今	王紫菡	1年又52天	-19.44%
2021-09-09~2025-05-16	李直王紫菡	3年又250天	-17.14%
2021-07-02~2021-09-08	李直	68天	-15.76%
2021-06-10~2021-07-01	高峰李直	21天	3.32%
2021-05-26~2021-06-09	高峰	14天	-2.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	俏皮的张三	07-07 09:30
58	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	股友ovTZcj	07-07 08:22
59	0	$恒生科技ETF嘉实(SZ159741)$	果有毅力	07-06 13:46
53	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	俏皮的张三	07-06 09:45
24	0	马勒	股友IMXQi8	07-06 09:39
63	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	股友ovTZcj	07-06 06:17
57	0	我是冲着金条来的，你呢？	股友ovTZcj	07-04 11:26
24	0	才0.71？	吵股哇	07-02 09:25
116	0	我的ETF实盘战绩，不服来战！	股友2w22Q30788	07-01 23:58
68	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	俏皮的张三	07-01 23:39
73	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	股友2w22Q30788	07-01 17:42
38	1	都没成交量了，估计要退市。	股友59128O3q56	07-01 12:56
42	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	股友2w22Q30788	07-01 00:09
96	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	股大操8533	06-30 22:13
68	4	没救了，割肉了，亏了18个点	基民8Q178068l8	06-30 14:57
179	2	我持有这些标的，你怎么看？	俏皮的张三	06-30 11:22
79	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	俏皮的张三	06-29 10:25
24	0	中概股回归需要多少资金承接啊？	基民bXnahT	06-29 09:37
73	0	公告关于嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QD	基金资讯	06-28 17:19
29	0	补不动了	赵甲第擒龙战法	06-26 21:02

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