净值估算(24-09-20 15:00)
单位净值 (2024-09-20)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 17.75% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 17.25% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 16.65% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-20 | 0.4976 | 0.4976 | -0.88% |
09-19 | 0.5020 | 0.5020 | 0.62% |
09-18 | 0.4989 | 0.4989 | -0.08% |
09-13 | 0.4993 | 0.4993 | -2.71% |
09-12 | 0.5132 | 0.5132 | -0.74% |
09-11 | 0.5170 | 0.5170 | 3.46% |
09-10 | 0.4997 | 0.4997 | -0.93% |
09-09 | 0.5044 | 0.5044 | -0.79% |
09-06 | 0.5084 | 0.5084 | -1.47% |
09-05 | 0.5160 | 0.5160 | 0.23% |
09-04 | 0.5148 | 0.5148 | 0.82% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.34% | 0.87% | -11.68% | -17.23% | -18.02% | -27.17% | -50.78% | -62.30% |
同类平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
沪深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟踪标的 | -0.33% | 0.92% | -12.06% | -18.70% | -19.40% | -28.37% | -52.03% | -63.19% |
同类排名 | 2466 | 2964 | 400 | 2924 | 2063 | 2824 | 1777 | 2622 | 1694 | 2489 | 2071 | 2312 | 1796 | 1874 | 1387 | 1411 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 39.64% |
2023-12-31 | 69.49% |
2023-06-30 | 62.19% |
2022-12-31 | 61.37% |
日涨幅3.40%
日涨幅3.07%
日涨幅3.00%
日涨幅3.00%
日涨幅2.89%
日涨幅2.88%
日涨幅2.87%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
农银新能源主题A | 7157人 |
华夏能源革新股票A | 7261人 |
易方达蓝筹精选混合 | 8410人 |
招商中证白酒指数(LO | 9878人 |
诺安成长混合 | 7181人 |
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