中证500ETF嘉实(159922)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-11-06): 2.6900-2.11%; 近1月：-11.17%; 近1年：-8.42%

累计净值: 2.2376; 近3月：-15.41%; 近3年：23.30%

: 近6月：-21.90%; 成立来：125.07%

类型：指数型-股票	规模：84.87亿元（2026-09-30）	基金经理：李直
成立日：2013-02-06	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：0.54%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
源杰科技	1.66%	-8.43%	股吧
长川科技	1.10%	-3.35%	股吧
华海清科	0.93%	-0.02%	股吧
华虹宏力	0.90%	6.86%	股吧
协创数据	0.89%	-5.21%	股吧
中科飞测	0.88%	-2.65%	股吧
光迅科技	0.82%	-6.16%	股吧
兴森科技	0.72%	-7.50%	股吧
大族激光	0.68%	-4.41%	股吧
赤峰黄金	0.68%	-0.51%	股吧

前十持仓占比合计：9.26%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
圣泉转债 0.02% --
春风转债 0.01% --
华峰转债 0.00% --
前三持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
圣泉转债	0.02%	--
春风转债	0.01%	--
华峰转债	0.00%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	2.6900	2.2376	-2.11%
11-05	2.7481	2.2831	1.78%
11-04	2.7001	2.2455	4.67%
11-03	2.5796	2.1511	-1.46%
11-02	2.6179	2.1811	2.44%
10-30	2.5555	2.1322	-2.89%
10-29	2.6315	2.1918	-2.81%
10-28	2.7076	2.2514	1.97%
10-27	2.6554	2.2105	-2.94%
10-26	2.7358	2.2735	-1.48%
10-23	2.7770	2.3057	2.38%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.26%	-11.17%	-15.41%	-21.90%	-10.19%	-8.42%	11.29%	23.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	-7.92%	-12.14%	-16.74%	-9.19%	-10.01%	12.48%	24.33%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	5.28%	-11.27%	-15.74%	-23.18%	-11.63%	-10.19%	7.70%	17.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1511 \| 5678	4059 \| 5598	3629 \| 5390	3365 \| 5061	2604 \| 4759	1950 \| 4557	1349 \| 3050	1024 \| 2316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-17.11%	19.61%	1.98%	1.12%	25.80%	2.04%	2.28%	-0.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-17.67%	18.56%	2.03%	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3707 \| 5605	1285 \| 5312	1113 \| 4961	1514 \| 4813	1378 \| 4524	1933 \| 4076	1416 \| 3635	1461 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.76%	6.80%	-5.82%	-18.56%	17.96%	25.02%	28.00%	-32.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1163 \| 4813	1721 \| 3463	781 \| 2656	727 \| 2207	220 \| 1822	624 \| 1250	526 \| 1092	525 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 213.52%
2025-12-31 94.86%
2025-06-30 144.12%
2024-12-31 181.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	213.52%
2025-12-31	94.86%
2025-06-30	144.12%
2024-12-31	181.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-14~至今	李直	298天	-17.64%
2021-09-24~2026-01-13	何如李直	4年又112天	16.11%
2016-01-05~2021-09-23	何如陈正宪	5年又263天	22.55%
2013-02-06~2016-01-04	杨宇	2年又332天	92.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
310	5	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	deepseek20250924	11-07 12:00
58	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	还是姐姐贤惠	11-04 15:06
51	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	还是姐姐贤惠	11-03 11:45
51	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	还是姐姐贤惠	11-02 17:10
87	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	还是姐姐贤惠	10-30 14:57
95	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	还是姐姐贤惠	10-27 14:27
44	0	公告嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2026	基金资讯	10-26 17:53
53	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	还是姐姐贤惠	10-26 11:36
32	0	只拉50，300指数，500，创业，科创指数纹丝不	我是你哥狠话不多	10-23 11:10
155	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友8TtAss	10-22 13:14
82	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	还是姐姐贤惠	10-22 11:06
50	2	与中证500指数脱钩了，对比其它中证500ETF，	东财网友	10-22 10:17
75	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	还是姐姐贤惠	10-21 15:16
27	0	买在山顶，补在山腰	股友7h65yP	10-21 10:47
53	0	我持有这些标的，你怎么看？	还是姐姐贤惠	10-20 17:07
105	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	zhl9135	10-20 08:58
109	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	还是姐姐贤惠	10-15 21:29
61	0	今天2.75进了点，不知道还要跌到什么时候	踏浪淘沙	10-15 13:56
75	0	中证500ETF的期权会会越挂越多吗？	技术传播者	10-15 11:49
68	0	跟风晒一下我的ETF操作	还是姐姐贤惠	10-14 14:18

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2025-12-08	每10份派现金0.3760元
2024-12-02	每10份派现金1.2920元
2024-11-29	每份基金份额分拆2.5000份
2022-02-17	每份基金份额分拆1.1174份
2013-03-05	每份基金份额折算0.2804份

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