中证500ETF嘉实(159922)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-06-25): 3.61291.09%; 近1月：3.38%; 近1年：54.98%

累计净值: 2.9604; 近3月：16.00%; 近3年：55.80%

: 近6月：21.52%; 成立来：202.29%

类型：指数型-股票	规模：127.48亿元（2026-03-31）	基金经理：李直
成立日：2013-02-06	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：0.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
亨通光电	1.07%	3.34%	股吧
赤峰黄金	0.74%	-5.57%	股吧
佰维存储	0.72%	15.18%	股吧
金风科技	0.65%	-1.35%	股吧
信维通信	0.65%	13.20%	股吧
厦门钨业	0.64%	3.41%	股吧
杰瑞股份	0.61%	2.75%	股吧
航天电子	0.60%	-1.61%	股吧
兴业银锡	0.59%	-6.72%	股吧
长川科技	0.55%	0.86%	股吧

前十持仓占比合计：6.82%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金05转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金05转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-25	3.6129	2.9604	1.09%
06-24	3.5739	2.9299	1.81%
06-23	3.5102	2.8800	-2.03%
06-22	3.5830	2.9370	2.22%
06-18	3.5053	2.8762	0.61%
06-17	3.4841	2.8596	1.41%
06-16	3.4358	2.8217	1.23%
06-15	3.3941	2.7891	3.68%
06-12	3.2736	2.6947	1.23%
06-11	3.2339	2.6636	-0.35%
06-10	3.2451	2.6724	-1.35%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.07%	3.38%	16.00%	21.52%	20.63%	54.98%	86.11%	55.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.03%	-0.49%	9.22%	9.63%	9.70%	34.11%	65.96%	41.63%
沪深300	1.59%	2.00%	10.64%	8.13%	8.43%	26.77%	45.18%	29.92%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	3.05%	2.69%	15.07%	20.61%	19.72%	52.46%	80.62%	49.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1139 \| 5205	1436 \| 5140	1409 \| 4979	1137 \| 4750	1206 \| 4788	1024 \| 3999	842 \| 2826	574 \| 2167
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.98%	1.12%	25.80%	2.04%	2.28%	-0.55%	16.84%	-5.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	2.03%	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%	-6.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1113 \| 4960	1514 \| 4812	1378 \| 4523	1933 \| 4076	1415 \| 3635	1462 \| 3464	1334 \| 3130	1735 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.76%	6.80%	-5.82%	-18.56%	17.96%	25.02%	28.00%	-32.24%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1163 \| 4812	1721 \| 3464	782 \| 2655	726 \| 2208	220 \| 1822	623 \| 1246	527 \| 1092	525 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 94.86%
2025-06-30 144.12%
2024-12-31 181.47%
2024-06-30 151.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	94.86%
2025-06-30	144.12%
2024-12-31	181.47%
2024-06-30	151.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-14~至今	李直	163天	10.61%
2021-09-24~2026-01-13	何如李直	4年又112天	16.11%
2016-01-05~2021-09-23	何如陈正宪	5年又263天	22.55%
2013-02-06~2016-01-04	杨宇	2年又332天	92.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
32	0	公告嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品	基金资讯	06-24 17:22
19	0	今天真是爽了，希望明后天坚持住	如意宝郎君	06-24 13:58
27	0	今天这行情真是有点惨，中证500指数跌得挺狠，嘉实	承天之佑88	06-24 10:30
20	0	精选个股，不行就买指数也能跑赢大部分人。神华这种万	界海0708	06-22 22:37
138	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	deepseek20250924	06-16 11:47
23	0	买买买，100万，，明天大涨，，	爱买科技的林圆	06-15 15:10
80	1	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	基民KhWdWj	06-15 13:57
110	0	我的持仓在此，请高手点评	百万韭菜	06-13 11:15
64	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	百万韭菜	06-13 11:15
50	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	实在的吴慧3	06-13 08:37
52	0	这么好的格局，全力买个空，全仓搜哈	刘985135JW71	06-10 21:18
123	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	deepseek20250924	06-10 14:24
117	2	持有多天，小亏。今天在大盘下午开始暴跌那一波，果断	真铖de皮特	06-08 10:10
52	0	虽然科技占大头，放心别的板块就把它带起来	股友w55999a852	05-29 11:26
210	1	今天跌破箱体，下跌趋势确认，接下来每天rsi30以	MrBurns	05-25 14:21
136	1	一定会拉出新高，再砸盘才会有人接！！！三重顶，极大	股友879K1F2989	05-20 15:38
73	0	里面的资金真的好傻，早上只开0.5%，真的没有一点	GOOG	05-06 09:41
198	5	这个标的的期权流动性这么差，我还是近月，虚值2档，	MrBurns	04-22 22:25
59	0	公告嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2026	基金资讯	04-22 13:10
102	1	公告嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2025	基金资讯	04-20 14:53

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近1月收益	728,600.00

2025-12-08	每份派现金0.0376元
2024-12-02	每份派现金0.1292元
2024-11-29	每份基金份额分拆2.5000份
2022-02-17	每份基金份额分拆1.1174份
2013-03-05	每份基金份额折算0.2804份

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