嘉实中证500ETF(159922)基金净值_估值_行情走势

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净值估算(24-04-25 15:00)

近1月：-0.66%

近1年：-12.73%

单位净值 (2024-04-25): 5.4599-0.07%; 近3月：3.59%; 近3年：-14.12%

累计净值: 1.7106; 近6月：-2.30%; 成立来：71.06%

类型：指数型-股票	规模：127.86亿元（2024-03-31）	基金经理：何如等
成立日：2013-02-06	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：0.32%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	0.76%	-0.28%	股吧
天孚通信	0.66%	-3.55%	股吧
沪电股份	0.64%	-1.05%	股吧
赛轮轮胎	0.61%	-2.20%	股吧
西部矿业	0.58%	0.76%	股吧
思源电气	0.58%	-0.81%	股吧
科伦药业	0.57%	4.13%	股吧
银泰黄金	0.56%	-0.65%	股吧
华工科技	0.54%	-1.40%	股吧
昆仑万维	0.54%	-1.30%	股吧

前十持仓占比合计：6.04%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
伟24转债 0.00% --
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
伟24转债	0.00%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	5.4599	1.7106	-0.07%
04-24	5.4635	1.7117	1.05%
04-23	5.4067	1.6939	-1.12%
04-22	5.4680	1.7131	-0.87%
04-19	5.5161	1.7282	-0.66%
04-18	5.5526	1.7396	0.19%
04-17	5.5418	1.7362	2.85%
04-16	5.3884	1.6882	-2.76%
04-15	5.5416	1.7362	1.17%
04-12	5.4773	1.7160	-0.46%
04-11	5.5028	1.7240	0.50%

更多净值信息>

嘉实中证500ETF成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2022-02-17 每份基金份额分拆1.1174份
2013-03-05 每份基金份额折算0.2804份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.67%	-0.66%	3.59%	-2.30%	-3.22%	-12.73%	1.59%	-14.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.83%	-2.54%	4.93%	-2.41%	-3.11%	-14.47%	-10.03%	-23.98%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-1.44%	-2.26%	6.68%	-1.66%	-3.06%	-15.23%	-8.33%	-18.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2123 \| 2823	1349 \| 2787	1385 \| 2688	1257 \| 2504	1326 \| 2641	1185 \| 2264	515 \| 1836	329 \| 1199
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.74%	-4.64%	-4.77%	-4.08%	8.13%	2.79%	-10.88%	3.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-2.64%	-4.60%	-5.13%	-5.38%	8.11%	2.63%	-11.47%	2.04%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1420 \| 2808	1124 \| 2655	1218 \| 2515	1039 \| 2385	490 \| 2280	834 \| 2208	457 \| 2113	1168 \| 2016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.82%	-18.56%	17.96%	25.02%	28.00%	-32.24%	1.87%	-15.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	782 \| 2655	726 \| 2208	220 \| 1822	623 \| 1246	528 \| 1092	525 \| 834	446 \| 714	353 \| 605
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	一般

累计收益率走势

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- 1年
- 3年
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 136.89%
2023-06-30 141.51%
2022-12-31 102.81%
2022-06-30 106.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	136.89%
2023-06-30	141.51%
2022-12-31	102.81%
2022-06-30	106.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-24~至今	何如李直	2年又214天	-27.28%
2016-01-05~2021-09-23	何如陈正宪	5年又263天	22.55%
2013-02-06~2016-01-04	杨宇	2年又332天	92.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
16	0	就是看好	gorizi	04-25 22:08
24	1	$中证500ETF(SZ159922)$	韭菜香香儿	04-25 19:56
111	4	管它的	钧锋钺	04-24 18:49
42	2	老板也救救500吧，哥们的票好死不死是500里的你	股友EfRiXy	04-24 18:31
1601	2	市场震荡下的逆行者：揭秘宽基ETF大规模买入行动！	ETF交易狂人芭蕉	04-20 09:42
46	1	必须要做T啊，不然赚不到钱，上蹿下跳的	股友961036Dc12	04-19 22:10
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40	1	世界第一，加油	股友kJd8rE	04-12 10:27
49	0	500这个月又要一飞冲天了	如意宝郎君	04-09 14:32
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51	1	低位抄了些，小赚	股友568M5P3225	03-29 18:29
140	0	公告嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023	基金资讯	03-27 18:34
49	0	，今天交割，实际净值没变化，把实时值不停地砸，差值	股友kJd8rE	03-27 09:35
37	0	常态	股友lUaxst	03-26 09:46
60	0	兄弟们就这天天深V的走势，一看就是主力在见你们的筹	股友631M852q52	03-18 12:18
51	1	外资一直买，就你们稍微绿一点就开始卖，活该挣不到钱	股友631M852q52	03-15 20:44
55	1	国家队在后面看着在，你们砸盘不是搞笑嘛。	股友631M852q52	03-15 12:26
61	0	这位置先跌	狼公主	03-09 17:45
58	0	量化开始鸡贼了拆单	贾诩看市场	03-05 13:22

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-02-17	每份基金份额分拆1.1174份
2013-03-05	每份基金份额折算0.2804份

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