纳指ETF广发(159941)基金净值_估值_行情走势

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应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-06-04): 1.5531-0.50%; 近1月：10.06%; 近1年：31.97%

累计净值: 6.2124; 近3月：19.30%; 近3年：96.79%

: 近6月：14.35%; 成立来：521.24%

类型：指数型-海外股票	规模：276.25亿元（2026-03-31）	基金经理：刘杰
成立日：2015-06-10	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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Meta	3.10%	--	股吧
谷歌-A	3.08%	--	股吧
沃尔玛	3.02%	--	股吧
谷歌-C	2.87%	--	股吧
博通	2.70%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.41%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	1.5531	6.2124	-0.50%
06-03	1.5609	6.2436	-0.31%
06-02	1.5657	6.2628	0.51%
06-01	1.5577	6.2308	0.57%
05-29	1.5488	6.1952	0.28%
05-28	1.5445	6.1780	0.76%
05-27	1.5328	6.1312	-0.09%
05-26	1.5342	6.1368	1.70%
05-25	1.5085	6.0340	-0.08%
05-22	1.5097	6.0388	0.45%
05-21	1.5029	6.0116	0.14%

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纳指ETF广发成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2022-07-04 每份基金份额分拆4.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	10.06%	19.30%	14.35%	16.52%	31.97%	54.03%	96.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	1.53%	4.81%	-0.23%	2.28%	12.81%	35.27%	46.07%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-4.29%	5.76%	16.03%	13.00%	14.98%	34.74%	52.52%	99.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	212 \| 360	48 \| 360	50 \| 360	69 \| 356	73 \| 356	69 \| 342	44 \| 303	22 \| 218
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.52%	1.15%	7.83%	16.89%	-8.70%	7.14%	0.31%	8.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	231 \| 361	104 \| 359	191 \| 355	39 \| 349	293 \| 341	28 \| 330	237 \| 319	45 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.41%	26.30%	54.45%	-27.39%	23.80%	34.40%	36.41%	4.10%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	206 \| 359	37 \| 330	7 \| 276	132 \| 202	28 \| 151	18 \| 104	12 \| 89	5 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 9.30%
2025-06-30 8.34%
2024-12-31 9.65%
2024-06-30 32.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：以跟踪纳斯达克100指数为原则,采用被动式指数化投资方法。

报告期	基金换手率
2025-12-31	9.30%
2025-06-30	8.34%
2024-12-31	9.65%
2024-06-30	32.53%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-14~至今	刘杰	6年又114天	192.25%
2018-08-06~2020-02-13	李耀柱刘杰	1年又191天	27.47%
2016-08-23~2018-08-05	李耀柱	1年又347天	55.15%
2015-12-17~2016-08-22	邱炜李耀柱	249天	5.50%
2015-06-10~2015-12-16	邱炜	189天	1.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
88	2	聪明的已经准备周日晚上挂跌停单往外跑了再接回了	天河夜转	06-06 03:44
15	0	好奇开盘要不要停牌1小时	无关风与月啊	06-06 03:34
14	0	别睡了，周一跌停，溢价杀完	李暮同学	06-06 03:33
18	0	挺好奇下周一能跌多少的	做空高手丁蟹	06-06 03:24
115	0	刚跌停，就加重仓，跌到1块吧	直接的发财	06-06 02:58
28	1	就问慌不慌	踏空的小韭菜	06-06 02:53
134	4	周一怕是跑不掉了	股友I37F703599	06-06 02:31
1445	20	纳指定投第1253天今日实盘如下：今日收益：-70	纳指大表哥	06-06 02:22
221	8	兄弟们对不起，我买啥啥跌，这个纳指我忍了两个月了，	股友32c922a198	06-06 01:42
42	1	早就说了不要全仓，反弹再加仓，这边机构故意拉高溢价	股友w55999a852	06-06 01:38
236	8	下周一场内纳指ETF怎么办，会不会跌	今天吃了10个点	06-06 01:37
22	0	他敢低我就敢买你看谁钱多	AR15天	06-06 01:29
26	1	周一跌停开！	叹股论金2021	06-06 01:29
23	0	跌的越多，我买的越多	我叫赵日天	06-06 00:51
50	2	这波回调可能时间不短适合波段	股友7559y02P21	06-06 00:47
22	0	过几天溢价得杀完直接进场内了	股友x073T06203	06-06 00:45
27	1	纳指今晚大跌，周一危险了	福气坨坨	06-06 00:44
55	0	我持有这些标的，你怎么看？	北银光银大满贯	06-06 00:38
18	0	周一溢价打下来吧，加仓不用买场外了	股友35W7960r08	06-06 00:36
21	0	我周五还加仓了，下周得抢跑了。	IM灰熊	06-06 00:36

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