纳指ETF广发(159941)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-18): 1.49360.58%; 近1月：-0.09%; 近1年：14.32%

累计净值: 5.9744; 近3月：-3.65%; 近3年：78.83%

: 近6月：18.21%; 成立来：497.44%

类型：指数型-海外股票	规模：346.82亿元（2026-06-30）	基金经理：刘杰
成立日：2015-06-10	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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英伟达	6.95%	--	股吧
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美光科技	5.19%	--	股吧
微软	3.98%	--	股吧
超威半导体	3.78%	--	股吧
亚马逊	3.68%	--	股吧
特斯拉	3.02%	--	股吧
谷歌-A	2.99%	--	股吧
英特尔	2.79%	--	股吧
谷歌-C	2.77%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.25%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
26国债01 0.61%
25国债19 0.29%
25国债19 0.29%
前三持仓占比合计：1.19%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
26国债01	0.61%
25国债19	0.29%
25国债19	0.29%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.4936	5.9744	0.58%
09-17	1.4850	5.9400	1.66%
09-16	1.4608	5.8432	-0.04%
09-15	1.4614	5.8456	-0.69%
09-14	1.4715	5.8860	-0.90%
09-11	1.4848	5.9392	0.86%
09-10	1.4721	5.8884	-1.08%
09-09	1.4882	5.9528	-0.33%
09-08	1.4932	5.9728	-0.11%
09-07	1.4948	5.9792	0.01%
09-04	1.4947	5.9788	0.19%

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纳指ETF广发成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2022-07-04 每份基金份额分拆4.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.59%	-0.09%	-3.65%	18.21%	12.06%	14.32%	43.35%	78.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.22%	-2.70%	1.54%	2.84%	0.89%	-2.48%	33.71%	40.40%
沪深300	1.33%	-1.72%	-8.14%	-0.60%	-1.95%	0.84%	41.81%	23.61%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	4.65%	4.00%	0.25%	27.55%	20.72%	23.78%	54.02%	107.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	150 \| 362	116 \| 362	245 \| 362	62 \| 358	105 \| 354	103 \| 349	85 \| 314	36 \| 246
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	25.12%	-7.52%	1.15%	7.83%	16.89%	-8.70%	7.14%	0.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	27.53%	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	48 \| 366	230 \| 360	104 \| 358	190 \| 354	39 \| 348	292 \| 340	28 \| 329	236 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.41%	26.30%	54.45%	-27.39%	23.80%	34.40%	36.41%	4.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	205 \| 358	37 \| 329	7 \| 275	131 \| 201	28 \| 150	18 \| 103	12 \| 88	5 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 12.12%
2025-12-31 9.30%
2025-06-30 8.34%
2024-12-31 9.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：以跟踪纳斯达克100指数为原则,采用被动式指数化投资方法。

报告期	基金换手率
2026-06-30	12.12%
2025-12-31	9.30%
2025-06-30	8.34%
2024-12-31	9.65%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-14~至今	刘杰	6年又222天	181.06%
2018-08-06~2020-02-13	李耀柱刘杰	1年又191天	27.47%
2016-08-23~2018-08-05	李耀柱	1年又347天	55.15%
2015-12-17~2016-08-22	邱炜李耀柱	249天	5.50%
2015-06-10~2015-12-16	邱炜	189天	1.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1	0	杀一杀溢价吧，太高了	果园摘果机	09-22 10:55
1	0	放心买。溢价也不高，纳指期货还在涨	神仙姐姐的大表哥	09-22 10:55
1	0	大家看到多少？	新手小白巧玲	09-22 10:55
708	7	乱了，全乱了，由于我看了一个清仓的帖子，鬼使神猜把	二六六一买纳指	09-22 10:50
15	0	同样是跟着纳指100的，明显159513的溢价率更	JSC	09-22 10:49
72	3	纳指创新高了为什么这只基金没有新高啊？	股友ZfKSkW	09-22 10:48
222	8	今天准备开盘就把自作聪敏卖出的半仓买回来，以后坚决	二六六一买纳指	09-22 10:47
263	7	感谢只高开一个点，全买回来了，打死都不动了	二六六一买纳指	09-22 10:47
6	0	看这样子今天主力想把它搞绿啊	股友1Y2072K933	09-22 10:46
42	2	继续杀溢价	股友1Y2072K933	09-22 10:42
11	0	看别人跌多涨少居然新高	啥时候销户都不亏	09-22 10:41
69	3	请问大家，现在这个场内ETF溢价率这么高，因为场外	基民1PVewV	09-22 10:39
20	0	这一次1.7以上能不能站稳，从不太准的感觉来看不行	基民Pc2eJh	09-22 10:36
12	0	拿不住就进厂	笑逐颜开的李博弘	09-22 10:33
22	1	好家伙开盘万手哥都进来了	混个饭钱	09-22 10:33
22	1	折腾了一圈也没多赚钱,上周五卖掉纳指买创新药,昨天	股友9658D7R061	09-22 10:33
14	0	太拉胯了	怎么买红色持仓票	09-22 10:33
14	0	牛逼牛逼牛逼牛逼牛逼牛逼克拉斯！	大道无形我更行	09-22 10:33
9	0	哥们拿不住就进厂。	赚个10万再说	09-22 10:32
14	0	才涨这么点，太含蓄了	今天跌不动了	09-22 10:32

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