纳指ETF广发(159941)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-08-31): 1.49100.09%; 近1月：4.00%; 近1年：19.21%

累计净值: 5.9640; 近3月：-3.73%; 近3年：75.12%

: 近6月：14.97%; 成立来：496.40%

类型：指数型-海外股票	规模：346.82亿元（2026-06-30）	基金经理：刘杰
成立日：2015-06-10	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.04%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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英伟达	6.95%	--	股吧
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美光科技	5.19%	--	股吧
微软	3.98%	--	股吧
超威半导体	3.78%	--	股吧
亚马逊	3.68%	--	股吧
特斯拉	3.02%	--	股吧
谷歌-A	2.99%	--	股吧
英特尔	2.79%	--	股吧
谷歌-C	2.77%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.25%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
26国债01 0.61%
25国债19 0.29%
25国债19 0.29%
前三持仓占比合计：1.19%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
26国债01	0.61%
25国债19	0.29%
25国债19	0.29%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-31	1.4910	5.9640	0.09%
08-28	1.4896	5.9584	-0.74%
08-27	1.5007	6.0028	1.43%
08-26	1.4796	5.9184	0.03%
08-25	1.4792	5.9168	0.65%
08-24	1.4697	5.8788	-0.96%
08-21	1.4839	5.9356	0.34%
08-20	1.4788	5.9152	-0.77%
08-19	1.4903	5.9612	-0.31%
08-18	1.4949	5.9796	-1.65%
08-17	1.5200	6.0800	-0.18%

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纳指ETF广发成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2022-07-04 每份基金份额分拆4.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.45%	4.00%	-3.73%	14.97%	11.86%	19.21%	40.93%	75.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.33%	1.49%	1.27%	2.60%	3.27%	4.65%	34.97%	41.08%
沪深300	1.31%	0.51%	-4.81%	-2.11%	-0.40%	1.94%	38.84%	21.63%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-0.21%	3.09%	-4.47%	16.78%	15.44%	24.49%	48.91%	88.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 357	91 \| 357	266 \| 353	76 \| 353	112 \| 349	90 \| 344	89 \| 309	41 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	良好	良好	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	25.12%	-7.52%	1.15%	7.83%	16.89%	-8.70%	7.14%	0.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	27.53%	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	48 \| 366	230 \| 360	104 \| 358	190 \| 354	39 \| 348	292 \| 340	28 \| 329	236 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.41%	26.30%	54.45%	-27.39%	23.80%	34.40%	36.41%	4.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	205 \| 358	37 \| 329	7 \| 275	131 \| 201	28 \| 150	18 \| 103	12 \| 88	5 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 12.12%
2025-12-31 9.30%
2025-06-30 8.34%
2024-12-31 9.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：以跟踪纳斯达克100指数为原则,采用被动式指数化投资方法。

报告期	基金换手率
2026-06-30	12.12%
2025-12-31	9.30%
2025-06-30	8.34%
2024-12-31	9.65%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-14~至今	刘杰	6年又201天	180.30%
2018-08-06~2020-02-13	李耀柱刘杰	1年又191天	27.47%
2016-08-23~2018-08-05	李耀柱	1年又347天	55.15%
2015-12-17~2016-08-22	邱炜李耀柱	249天	5.50%
2015-06-10~2015-12-16	邱炜	189天	1.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	1	看来里边没有内幕	乐观的黎小达	09-02 00:47
53	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	仙仙护体小衤畐金	09-02 00:06
310	3	昨天买的今天1.66卖掉了	股友9658D7R061	09-01 23:42
26	1	有没有今天加仓的	财运来吧657	09-01 23:12
21	0	乱红是要被玩坏了哦，明天溢价接近13%了	Apologizeev	09-01 23:09
24	1	你今天红的勇气是啥	只玩娜娜	09-01 22:57
2037	1	纳斯达克100限购变化（2026/9/1）	基少成多81	09-01 22:56
15	0	最近看得太多了有些焦虑，心情不好就喜欢看存款，股票	基民Pc2eJh	09-01 22:49
36	2	白天刚买进1000股，就被你盯上了，1000多块也	大门五郎	09-01 22:15
29	0	明天主力大概率要去溢价了，做好心理准备，大跌搞溢价	ABCDer	09-01 22:04
55	3	主力，把溢价卡到12点，明天接着拉，不买就是不买	股友1D63O81735	09-01 21:45
32	1	今晚跌1.5%，明天开盘溢价超过13%	股市野比静香	09-01 21:33
442	2	纳指定投第1342天今日实盘如下：今日收益：+2.	纳指大表哥	09-01 21:15
41	2	怕什么溢价高，主力资金都在加仓抄底猛干	好奇的凌津艳	09-01 20:54
821	23	从五五开到66.4%，一天时间，9月加息的风险更大	股市马斯克	09-01 20:42
32	0	纳指日线收盘高于1.698就能形成日线级别的顶部结	投资欧美中ETF	09-01 20:12
16	0	老人和孩子留下来殿后，让我先跑	休息一下不回来	09-01 20:08
39	0	今天疯狂拉升溢价，我以为庄家收到什么好消息，谁知道	股市野比静香	09-01 19:24
404	3	美联储给到加息压力，AI投资逻辑和方向怎么变？	王多鱼9527	09-01 18:51
27	0	公告广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级	基金资讯	09-01 17:33

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