鹏华丰利债券(LOF)A(160622)基金净值_估值

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鹏华丰利债券(LOF)A(160622

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单位净值 (2025-12-26): 1.1251-0.03%; 近1月：0.73%; 近1年：6.15%

累计净值: 1.6278; 近3月：1.52%; 近3年：18.75%

: 近6月：3.15%; 成立来：79.21%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：33.70亿元（2025-09-30）	基金经理：王石千
成立日：2013-04-23	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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25国开 1.96% --
25国债01 1.95% --
22国开 1.90% --
25国开 1.87% --
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25国债08	4.21%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.1251	1.6278	-0.03%
12-25	1.1254	1.6281	0.16%
12-24	1.1236	1.6263	0.21%
12-23	1.1213	1.6240	-0.02%
12-22	1.1215	1.6242	0.10%
12-19	1.1204	1.6231	0.17%
12-18	1.1185	1.6212	0.06%
12-17	1.1178	1.6205	0.22%
12-16	1.1153	1.6180	-0.21%
12-15	1.1176	1.6203	-0.01%
12-12	1.1177	1.6204	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	0.73%	1.52%	3.15%	6.24%	6.15%	14.25%	18.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	0.33%	0.81%	1.45%	2.93%	3.05%	8.49%	11.70%
沪深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	116 \| 862	95 \| 854	72 \| 832	79 \| 790	58 \| 738	61 \| 738	51 \| 625	45 \| 573
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	1.80%	1.79%	1.41%	3.42%	1.30%	1.56%	0.48%	0.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	92 \| 871	90 \| 838	62 \| 755	86 \| 819	52 \| 800	99 \| 502	355 \| 450	258 \| 406
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.92%	4.33%	-0.81%	7.98%	4.13%	7.51%	7.07%	-1.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 819	81 \| 406	178 \| 341	65 \| 254	81 \| 226	48 \| 201	45 \| 187	153 \| 192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	不佳

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 0.31%
2023-12-31 3.04%
2023-06-30 3.13%
2022-12-31 2.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：三年分级运作期届满，转为上市开放式基金（LOF）。2015年度业绩优于同类平均。

报告期	基金换手率
2024-12-31	0.31%
2023-12-31	3.04%
2023-06-30	3.13%
2022-12-31	2.01%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-04-12~至今王石千 7年又262天 49.25%
2013-04-23~2018-04-11 刘太阳 4年又354天 20.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-12~至今	王石千	7年又262天	49.25%
2013-04-23~2018-04-11	刘太阳	4年又354天	20.07%

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4189	11	市场	爱的路上千万里	12-19 13:52
4889	14	今天	卡神有你	12-18 10:23
4963	12	市场	拿捏儿	12-18 10:21
7999	12	今天	成长松涛声789	12-14 20:10
7845	11	A股收红	商品期货探险队	12-14 20:00
3670	13	今天	收益竹	12-11 11:58
3588	14	今天行	钱波鹤鸣6	12-11 10:26
6544	14	市场	基动全开6	12-07 09:49
6482	14	国债	锦落年华	12-07 09:48
3442	13	市场	十一号仓	12-05 13:35

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

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2022-03-29	每份派现金0.0208元
2021-11-09	每份派现金0.0518元
2021-03-16	每份派现金0.0263元
2020-05-25	每份派现金0.0330元
2020-03-27	每份派现金0.0300元
2019-06-25	每份派现金0.0270元
2019-02-26	每份派现金0.0500元
2016-12-01	每份派现金0.0400元
2016-04-25	每份基金份额折算1.1570份
2014-10-22	每份基金份额折算1.0030份

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