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嘉实基本面50指数(LOF)A(160716
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单位净值 (2026-06-04)

2.0359-0.81%
近1月：-3.00%
近1年：-3.12%

累计净值

2.0359
近3月：-4.03%
近3年：16.84%

近6月：-6.61%
成立来：103.59%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：7.94亿元（2026-03-31）基金经理：李直
成 立 日：2009-12-30管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：中证锐联基本面50指数 | 年化跟踪误差：0.92%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>
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    -4.03%
    -6.61%
    -6.99%
    -3.12%
    10.10%
    16.84%
    同类平均
    -1.51%
    0.37%
    4.45%
    10.31%
    7.38%
    34.85%
    54.21%
    38.27%
    沪深300
    -0.19%
    2.03%
    6.56%
    7.88%
    5.94%
    26.78%
    35.65%
    27.01%
    跟踪标的
    1.28%
    -3.26%
    -4.37%
    -7.64%
    -7.79%
    -6.44%
    3.10%
    6.23%
    同类排名
    504 | 5126
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    3547 | 4920
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    3875 | 4790
    3324 | 3927
    2427 | 2784
    1606 | 2143
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

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    不佳

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    2025-06-3055.17%
    2024-12-3150.79%
    2024-06-3084.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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