易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>易方达中债新综指发起式(LOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-09-15): 1.80320.03%; 近1月：0.11%; 近1年：3.25%

累计净值: 1.8032; 近3月：1.10%; 近3年：11.75%

: 近6月：2.24%; 成立来：80.32%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：79.34亿元（2026-06-30）	基金经理：杨真
成立日：2012-11-08	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中债新综合财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.30%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

易方达基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 4.50% --
24国开 4.43% --
25国开 2.92% --
24国开 2.91% --
25国开 2.77% --
前五持仓占比合计：17.53%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	4.50%	--
24国开	4.43%	--
25国开	2.92%	--
24国开	2.91%	--
25国开	2.77%	--

公司观点

更多>

投资A股核心指数
0.83%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
1.25%近1年易方达深证10...
长期保值短期避险
11.25%近1年易方达黄金ET...
市场缩量，哪些赛道值得关注？
RSI或将开启下一轮“算力军备竞赛”
高端手机形态创新，如何看待消费电子？
从创新药的“成绩单”看投资机遇
基金经理请回答|市场最新问答

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.35%09-15
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.8032	1.8032	0.03%
09-14	1.8026	1.8026	0.00%
09-11	1.8026	1.8026	-0.03%
09-10	1.8031	1.8031	-0.02%
09-09	1.8034	1.8034	0.00%
09-08	1.8034	1.8034	-0.01%
09-07	1.8035	1.8035	0.03%
09-04	1.8029	1.8029	0.01%
09-03	1.8027	1.8027	0.07%
09-02	1.8015	1.8015	-0.02%
09-01	1.8019	1.8019	0.07%

更多净值信息>

易方达中债新综指发起式(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.11%	1.10%	2.24%	2.96%	3.25%	5.17%	11.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.11%	0.52%	1.25%	1.75%	2.27%	4.43%	8.67%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
跟踪标的跟踪标的：中债新综合财富(总值)指数	-0.02%	0.13%	1.08%	2.27%	2.89%	3.20%	5.78%	12.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	602 \| 668	341 \| 668	9 \| 662	42 \| 659	44 \| 657	50 \| 625	80 \| 508	38 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.14%	0.95%	0.56%	-1.24%	1.56%	-0.77%	2.83%	0.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中债新综合财富(总值)指数	1.19%	0.82%	0.54%	-0.93%	1.67%	-0.61%	2.79%	0.90%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	57 \| 667	63 \| 663	161 \| 664	568 \| 651	52 \| 615	457 \| 578	66 \| 561	267 \| 526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.09%	7.01%	4.79%	2.73%	5.51%	2.76%	4.43%	8.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	473 \| 664	52 \| 561	22 \| 408	81 \| 341	24 \| 311	47 \| 267	8 \| 169	15 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：指数化投资，业绩比较基准：中债-新综合指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-17~至今	杨真	4年又123天	17.29%
2020-11-28~2022-05-16	王晓晨杨真	1年又169天	8.02%
2019-11-22~2020-11-27	王晓晨纪玲云	1年又6天	2.18%
2014-07-05~2019-11-21	王晓晨	5年又140天	37.15%
2014-03-29~2014-07-04	张非默	97天	1.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
85	1	债市周周看26年9月第2期：收益率全周小幅震荡，7	易方达基金	09-13 03:51
205	0	债市周周看26年9月第1期：收益率全周小幅震荡，7	易方达基金	09-02 17:46
114	0	公告易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF	基金资讯	08-30 17:21
142	0	今日涨0.01%，日内资金面偏松。	涨跌播报萌萌哒	08-28 21:05
555	1	债市收盘 \| 隔夜资金价格进一步下行！债市震荡偏暖	理财每日谈	08-28 17:45
615	1	债市收盘 \| 超6000亿资金呵护资金面！超长端大	理财每日谈	08-27 17:33
256	0	债市周周看26年8月第3期：利率债相对震荡，7月经	易方达基金	08-27 10:35
119	0	今日涨0.16%，日内资金面较为均衡。	涨跌播报萌萌哒	08-26 19:48
248	0	央妈开始精细控水	光追热点也不行	08-26 08:44
104	0	今日涨0.18%，日内资金面由紧转松。	涨跌播报萌萌哒	08-25 20:44
130	0	今日涨0.14%，日内资金面由紧转松。	涨跌播报萌萌哒	08-24 21:26
131	0	今日涨0.11%，国债现券收益率表现不一。	涨跌播报萌萌哒	08-20 19:46
577	1	债市收盘 \| 国债收益率走势纠结！8月LPR保持不	理财每日谈	08-20 17:41
167	1	债市周周看26年8月第2期：利率债表现震荡，7月通	易方达基金	08-20 03:51
741	1	债市收盘 \| 创指重挫跌超6%！期限利差30Y-1	理财每日谈	08-19 17:38
295	0	关注中报大考，和财爸发布会	光追热点也不行	08-19 01:58
123	0	今日涨0.21%，权益市场，A股三大指数涨跌不一。	涨跌播报萌萌哒	08-18 20:55
679	3	债市收盘 \| 长端利率债继续上攻！7月经济数据低于	理财每日谈	08-18 20:08
725	2	债市收盘 \| 10Y收益率继续下探！隔夜逆回购投放	理财每日谈	08-17 17:46
1014	3	债市收盘 \| 债市又是一个大晴天！买断式逆回购等量	理财每日谈	08-14 21:21

同公司旗下基金

更多>

易方达基金

管理规模：24618.39亿旗下基金：961只

半导体设备ETF易方达

日涨幅3.14%

购买

易方达积极成长混合

日涨幅3.00%

购买

易方达半导体设备ETF

日涨幅2.98%

购买

易方达半导体设备ETF

日涨幅2.98%

购买

易方达成长景明混合A

日涨幅2.76%

购买

易方达成长景明混合C

日涨幅2.76%

购买

易方达全球医药行业混合

日涨幅2.73%

购买

截止:09-15 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达中证红利ETF联	43186人
易方达全球成长精选混合	41420人
易方达中证红利低波动E	40730人
易方达增强回报债券A	49208人
易方达沪深300ETF	50394人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

优秀

不佳

优秀

一般

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

热门基金近6月收益92%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外