易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)基金净值_估值

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易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119

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近1月：1.32%

近1年：4.78%

单位净值 (2025-04-11): 1.75050.01%; 近3月：-0.17%; 近3年：14.45%

累计净值: 1.7505; 近6月：2.60%; 成立来：75.05%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：70.60亿元（2024-12-31）	基金经理：杨真
成立日：2012-11-08	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中债新综合财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.31%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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23国开 2.06% --
24江苏 1.98% --
22国开 1.84% --
22国开 1.74% --
前五持仓占比合计：9.90%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-11	1.7505	1.7505	0.01%
04-10	1.7503	1.7503	-0.02%
04-09	1.7506	1.7506	0.02%
04-08	1.7502	1.7502	-0.17%
04-07	1.7532	1.7532	0.38%
04-03	1.7465	1.7465	0.40%
04-02	1.7395	1.7395	0.15%
04-01	1.7369	1.7369	0.03%
03-31	1.7363	1.7363	0.03%
03-28	1.7357	1.7357	0.01%
03-27	1.7356	1.7356	0.02%

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易方达中债新综指发起式(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8250	1.85%
华夏大盘精选混	14.4310	0.52%
富国全球科技互	2.3744	-1.63%
南方中证500	1.5630	0.64%
鹏华中证500	1.6057	1.81%
富国中证军工指	1.0080	1.10%
融通内需驱动混	2.5060	1.46%
银华领先策略混	1.0881	-0.41%
泰信优质生活混	0.5881	2.05%
申万菱信消费增	1.2440	0.24%

年度涨幅

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截止至2025-04-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.32%	-0.17%	2.60%	0.05%	4.78%	10.73%	14.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	0.65%	0.09%	2.05%	0.10%	3.71%	7.74%	10.35%
沪深300	-2.87%	-4.84%	0.48%	-3.52%	-4.69%	7.03%	-8.53%	-8.53%
跟踪标的跟踪标的：中债新综合财富(总值)指数	0.29%	1.28%	0.04%	2.81%	0.27%	5.55%	11.80%	15.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	43 \| 441	57 \| 435	360 \| 426	59 \| 394	189 \| 423	57 \| 343	35 \| 261	26 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-0.77%	2.83%	0.51%	1.63%	1.87%	1.40%	0.46%	1.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：中债新综合财富(总值)指数	-0.61%	2.79%	0.90%	1.74%	2.01%	1.37%	0.68%	1.67%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	457 \| 578	66 \| 561	267 \| 526	70 \| 495	45 \| 447	27 \| 408	126 \| 365	39 \| 358
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.01%	4.79%	2.73%	5.51%	2.76%	4.43%	8.25%	2.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	52 \| 561	22 \| 408	81 \| 341	24 \| 309	47 \| 267	8 \| 169	15 \| 67	6 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：指数化投资，业绩比较基准：中债-新综合指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
杨真
杨真
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
4年又135天
现任基金资产规模：
613.09亿(23只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-10
截止至：2025-04-10

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-17~至今	杨真	2年又330天	13.85%
2020-11-28~2022-05-16	王晓晨杨真	1年又169天	8.02%
2019-11-22~2020-11-27	王晓晨纪玲云	1年又6天	2.18%
2014-07-05~2019-11-21	王晓晨	5年又140天	37.15%
2014-03-29~2014-07-04	张非默	97天	1.48%

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2118	35	【内有福利】#穿越周期的投资对话#，加入圈子提问，	易方达基金	04-11 19:54
19	0	大家赶快买，不是老鼠仓，不得偷吃，买到就是暴富！不	聪明的馨如烟15	04-11 14:13
55	1	今日涨0.71%，现券收益率多数下行，债市整体表现	涨跌播报萌萌哒	04-11 09:28
105	2	，买了个什么玩意	会飞的小恐龙	04-10 20:41
282	1	4.9操作思路：月亏损11个，坚持是不是错了	秋秋今天又可爱了	04-10 08:50
65	0	今日涨1.44%，银行间主要利率债收益率多数下行。	涨跌播报萌萌哒	04-09 21:26
70	0	今日涨1.23%，现券收益率几乎全线回调。	涨跌播报萌萌哒	04-08 20:52
44	0	难受。	韭菜藤	04-08 20:40
273	0	易方达纯债基金收蛋周报	易方达基金	04-08 15:45
243	0	【债市收蛋指南】4月7日，信用债指数、国开债指数均	易方达基金	04-08 15:35
2365	13	4.7早盘播报：避险情绪高涨，10Y国债一度下行超	姚姚超会攒钱	04-08 10:29
4505	75	2025.4.7债市早盘：择机变随时，债市顺风局！	小涵妹妹	04-08 10:04
40	0	151蛋轻松到账！方正富邦鸿远半年1050蛋的战绩	小熊猫宝	04-08 00:46
320	1	0407下午操作贴	爱买债基	04-07 18:51
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212	0	【债市周周看】跨季后资金面转松、收益率下行，3月P	易方达基金	04-07 17:10
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