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单位净值 (2026-05-12)

1.4970-0.47%
近1月：10.40%
近1年：52.92%

累计净值

1.6120
近3月：10.56%
近3年：52.53%

近6月：18.88%
成立来：64.04%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.79亿元（2026-03-31）基金经理：蔡志伟
成 立 日：2010-11-15管 理 人：融通基金基金评级：
跟踪标的：深证成份指数(价格) | 年化跟踪误差：1.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-12 1.4970 1.6120 -0.47%
    05-11 1.5040 1.6190 2.17%
    05-08 1.4720 1.5870 -0.47%
    05-07 1.4790 1.5940 1.16%
    05-06 1.4620 1.5770 2.17%
    04-30 1.4310 1.5460 0.00%
    04-29 1.4310 1.5460 1.78%
    04-28 1.4060 1.5210 -0.99%
    04-27 1.4200 1.5350 0.35%
    04-24 1.4150 1.5300 -0.70%
    04-23 1.4250 1.5400 -0.84%
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    阶段涨幅
    4.61%
    10.40%
    10.56%
    18.88%
    16.17%
    52.92%
    67.35%
    52.53%
    同类平均
    3.78%
    8.02%
    4.49%
    11.24%
    11.02%
    39.07%
    56.04%
    42.66%
    沪深300
    2.49%
    7.58%
    7.25%
    6.30%
    7.96%
    28.29%
    36.39%
    26.93%
    跟踪标的
    4.08%
    11.67%
    14.11%
    19.39%
    18.96%
    56.39%
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    46.20%
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    四分位排名

    良好

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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-3159.42%
    2025-06-3073.53%
    2024-12-3168.19%
    2024-06-3074.65%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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