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单位净值 (2026-02-24)

1.35501.27%
近1月：-1.02%
近1年：31.09%

累计净值

1.4700
近3月：12.85%
近3年：29.31%

近6月：16.85%
成立来：48.48%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.88亿元（2025-12-31）基金经理：蔡志伟
成 立 日：2010-11-15管 理 人：融通基金基金评级：
跟踪标的：深证成份指数(价格) | 年化跟踪误差：1.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-24 1.3550 1.4700 1.27%
    02-13 1.3380 1.4530 -1.18%
    02-12 1.3540 1.4690 0.82%
    02-11 1.3430 1.4580 -0.37%
    02-10 1.3480 1.4630 0.00%
    02-09 1.3480 1.4630 2.04%
    02-06 1.3210 1.4360 -0.30%
    02-05 1.3250 1.4400 -1.41%
    02-04 1.3440 1.4590 0.15%
    02-03 1.3420 1.4570 2.05%
    02-02 1.3150 1.4300 -2.52%
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    1.27%
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    31.09%
    62.47%
    29.31%
    同类平均
    0.70%
    -1.30%
    10.85%
    12.55%
    5.78%
    28.48%
    57.04%
    31.18%
    沪深300
    1.01%
    0.11%
    5.83%
    7.53%
    1.68%
    18.59%
    34.90%
    15.92%
    跟踪标的
    1.36%
    -1.03%
    13.56%
    17.47%
    5.67%
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    21.24%
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    2243 | 4807
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    992 | 2562
    947 | 2006
    四分位排名

    优秀

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    良好

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    2025-06-3073.53%
    2024-12-3168.19%
    2024-06-3074.65%
    2023-12-3173.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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