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单位净值 (2026-11-06)

1.0970-2.40%
近1月：-12.24%
近1年：-14.22%

累计净值

1.2120
近3月：-19.04%
近3年：19.63%

近6月：-24.97%
成立来：20.21%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.74亿元（2026-09-30）基金经理：蔡志伟
成 立 日：2010-11-15管 理 人：融通基金基金评级：
跟踪标的：深证成份指数(价格) | 年化跟踪误差：1.84%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-06 1.0970 1.2120 -2.40%
    11-05 1.1240 1.2390 1.08%
    11-04 1.1120 1.2270 3.93%
    11-03 1.0700 1.1850 -1.11%
    11-02 1.0820 1.1970 1.50%
    10-30 1.0660 1.1810 -2.47%
    10-29 1.0930 1.2080 -2.76%
    10-28 1.1240 1.2390 1.90%
    10-27 1.1030 1.2180 -2.39%
    10-26 1.1300 1.2450 -1.14%
    10-23 1.1430 1.2580 2.70%
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    阶段涨幅
    2.91%
    -12.24%
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    -14.87%
    -14.22%
    6.88%
    19.63%
    同类平均
    3.74%
    -7.92%
    -12.14%
    -16.74%
    -9.19%
    -10.01%
    12.48%
    24.33%
    沪深300
    1.73%
    -6.96%
    -12.84%
    -16.87%
    -12.43%
    -13.62%
    0.75%
    11.61%
    跟踪标的
    3.16%
    -13.28%
    -20.80%
    -27.71%
    -17.37%
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    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

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    一般

    一般

    一般

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    2026-06-3025.93%
    2025-12-3159.42%
    2025-06-3073.53%
    2024-12-3168.19%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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